Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	325,414	261,263	154,852	160,724	157,562	177,094	230,144	244,218	280,333	255,952	226,456	285,939	241,452	156,921	118,227	128,432	116,951	95,915	81,878	96,018
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,624	6,379	13,050	37,766	25,130	37,490	18,227	24,610	17,549	25,227	53,577	37,135	51,384	46,409	33,400	28,639	26,909	12,884	17,508	13,115
1. Tiền	10,559	3,314	3,985	7,701	1,765	5,925	6,227	17,110	8,049	14,227	19,577	20,135	44,384	40,309	15,600	9,839	22,809	8,784	11,408	6,015
2. Các khoản tương đương tiền	65	3,065	9,065	30,065	23,365	31,565	12,000	7,500	9,500	11,000	34,000	17,000	7,000	6,100	17,800	18,800	4,100	4,100	6,100	7,100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,945	13,445	36,145	63,245	68,445	53,645	34,945	34,945	28,945	37,350	47,300	54,250	46,250	38,000	19,000	23,500	26,703	25,669	25,687	32,257
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	9,945	13,445	36,145	63,245	68,445	53,645	34,945	34,945	28,945	37,350	47,300	54,250	46,250	38,000	19,000	23,500	26,703	25,669	25,687	32,257
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	67,218	72,831	82,948	37,311	40,395	69,681	164,096	173,086	222,077	161,672	75,354	162,952	119,655	45,205	39,529	50,143	35,538	34,696	16,944	32,674
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	41,816	11,650	17,895	19,624	23,980	42,262	131,775	138,497	180,996	102,796	29,157	71,429	32,936	41,749	42,781	51,150	30,178	28,934	21,283	38,393
2. Trả trước cho người bán	24,090	57,481	54,131	6,292	490	3,177	2,901	2,055	1,610	10,648	11,235	68,798	68,437	7,794	3,589	4,686	11,690	13,254	3,139	912
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	60	4,360	12,060	13,060	17,000	25,000	30,000	30,000	35,120	40,355	25,355	355		2,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,446	2,535	2,064	1,537	2,033	2,351	2,515	5,629	7,446	10,968	12,701	25,465	29,266	4,415	3,722	4,871	3,629	2,026	1,809	2,328
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,195	-3,195	-3,202	-3,202	-3,109	-3,109	-3,095	-3,095	-3,095	-3,095	-3,095	-3,095	-10,984	-10,753	-10,564	-10,564	-9,960	-9,517	-9,287	-8,959
IV. Tổng hàng tồn kho	218,702	154,628	19,488	19,236	19,481	13,094	10,007	11,358	10,769	29,074	46,435	26,045	19,841	23,886	21,613	22,616	22,066	17,898	16,237	13,655
1. Hàng tồn kho	224,050	159,976	24,902	24,650	24,476	18,090	15,824	17,175	15,889	34,194	51,441	31,052	25,207	29,252	26,868	27,871	26,718	22,789	21,094	18,513
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-5,349	-5,349	-5,414	-5,414	-4,996	-4,996	-5,817	-5,817	-5,120	-5,120	-5,006	-5,006	-5,366	-5,366	-5,255	-5,255	-4,652	-4,890	-4,857	-4,857
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,926	13,980	3,221	3,166	4,111	3,183	2,869	219	992	2,629	3,791	5,556	4,321	3,422	4,685	3,533	5,735	4,767	5,503	4,317
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	39	42	52	36	33	48	148	218	243	99	131	78	4,321	3,145	4,559	3,522	4,577	3,636	4,357	3,189
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	18,833	12,058	3,169	3,130	4,077	3,134	2,721	1	749	2,530	3,659	2,333		277	126		1,127	1,127	1,145	1,127
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	54	1,880										3,145				11	31	4
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	24,884	25,578	25,989	24,835	25,696	22,958	23,041	23,165	23,697	24,206	22,814	14,034	30,601	31,729	32,905	31,450	40,244	33,685	34,654	35,724
I. Các khoản phải thu dài hạn	30	30	30	30	85	85	85	95	35	35	46	16	5,836	5,882	5,827	5,827	5,829	5,829	5,862	5,867
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn					60	60	60	60
5. Phải thu dài hạn khác	30	30	30	30	25	25	25	35	35	35	46	16	5,836	5,882	5,827	5,827	5,829	5,829	5,862	5,867
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	24,133	24,896	25,298	24,166	24,877	20,937	21,990	22,574	23,085	23,599	21,733	13,039	7,301	7,507	7,713	6,593	14,509	8,060	8,159	8,259
1. Tài sản cố định hữu hình	23,757	24,494	24,870	23,648	24,330	20,699	21,815	22,387	23,067	23,578	21,709	13,011	7,270	7,473	7,675	6,593	6,712	169	175	181
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	376	402	428	518	547	238	175	187	18	21	25	28	31	34	37		7,797	7,891	7,985	8,079
III. Bất động sản đầu tư													16,332	16,539	17,344	17,881	18,029	18,113	18,745	19,139
- Nguyên giá													62,345	61,995	62,293	62,032	61,645	61,178	61,058	60,922
- Giá trị hao mòn lũy kế													-46,013	-45,456	-44,950	-44,152	-43,616	-43,065	-42,313	-41,783
IV. Tài sản dở dang dài hạn				17	17	1,115	216	216	320	320	320	223		376	376	42	252	25		67
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				17	17	1,115	216	216	320	320	320	223		376	376	42	252	25		67
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	100
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	621	652	661	622	716	821	749	280	257	252	714	756	1,131	1,425	1,645	1,107	1,541	1,489	1,634	2,054
1. Chi phí trả trước dài hạn	554	585	593	555	647	752	676	207	193	187	187	229	980	1,274	1,494	956	1,393	1,341	1,486	1,906
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	67	67	67	67	69	69	73	73	64	64	527	527	152	152	152	152	148	148	148	148
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại																	84	169	253	337
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	350,298	286,841	180,841	185,560	183,257	200,051	253,185	267,383	304,030	280,158	249,271	299,973	272,053	188,650	151,132	159,882	157,195	129,600	116,531	131,742
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	200,889	144,395	27,053	31,786	31,423	45,375	99,366	119,133	153,317	125,505	87,318	142,468	160,387	76,009	40,164	52,437	54,540	38,258	26,132	34,235
I. Nợ ngắn hạn	199,925	143,970	26,627	31,361	29,373	42,798	96,368	116,135	151,589	123,778	85,165	140,314	158,785	73,845	37,469	49,742	53,020	36,584	24,274	32,403
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	77,562	3,650	3,650				2,325	6,400	4,812	8,130	8,917	30,201	6,822	5,299	9,181	11,229	12,632	8,030	4,221	3,571
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	64,428	39,523	12,748	10,225	15,342	25,654	74,425	45,091	93,177	84,306	57,494	19,172	9,557	15,060	11,999	11,280	14,386	9,790	9,229	13,979
4. Người mua trả tiền trước	42,827	92,175	2,197	8,295	2,631	2,644	1,310	2,520	1,429	4,343	8,616	62,857	128,532	34,341	3,572	6,175	13,694	5,881	2,784	877
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,874	389	220	1,108	1,157	890	830	5,599	5,158	4,163	2,564	13,717	3,461	2,853	3,304	4,299	3,847	3,212	1,958	3,858
6. Phải trả người lao động	1,308			3,193	978	385	520	2,345	5,030	3,520	982	4,498	2,407	640	407	4,341	1,814	973	286	2,190
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,244	3,715	3,861	3,999	6,157	10,141	12,494	48,730	36,688	13,612	400	3,029	1,112	2,801	849	2,904	1,656	898	751	876
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	63	95		32	63	95	125	157	281	382	464	478	939	7,065	1,201	4,228	637	3,895	971	2,536
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,471	1,372	789	825	320	317	662	1,436	887	1,037	1,140	1,894	1,557	1,638	3,162	1,760	1,425	1,280	1,094	1,578
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,923	1,812	1,913	2,399	1,276	892	1,528	1,652	2,021	2,114	2,446	2,326	2,859	2,589	2,192	1,923	1,650	1,334	1,688	1,646
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,226	1,240	1,250	1,285	1,449	1,782	2,148	2,205	2,105	2,169	2,142	2,143	1,540	1,557	1,602	1,603	1,278	1,291	1,291	1,291
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	964	426	426	426	2,050	2,577	2,998	2,998	1,728	1,728	2,153	2,153	1,602	2,164	2,695	2,695	1,521	1,673	1,858	1,832
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn																		153	163	138
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	90	90	90	90	90	90
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	874	335	335	335	1,571	1,571	1,591	1,591	321	321	747	747	196	758	758	758	742	742	916	916
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn															1,937
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ					389	916	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406		1,937	778	778	778	778
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	149,408	142,445	153,788	153,773	151,834	154,676	153,819	148,250	150,714	154,653	161,952	157,506	111,666	112,641	110,968	107,445	102,655	91,342	90,399	97,507
I. Vốn chủ sở hữu	149,408	142,445	153,788	153,773	151,834	154,676	153,819	148,250	150,714	154,653	161,952	157,506	111,666	112,641	110,968	107,445	102,655	91,342	90,399	97,507
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	104,561	104,561	104,561	104,561	104,561	104,561	104,561	100,495	92,364	92,364	92,364	92,364	92,364	92,364	92,364	92,364	92,364	92,364	92,364	92,364
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083	6,083
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-23,492	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250	-23,250
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển							956	11,006	9,516	9,516	9,516	9,516	3,688	3,688	5,269	5,269	3,072	3,072	3,072	3,072
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50,015	43,358	54,385	53,892	52,587	55,621	53,909	42,407	54,352	59,671	68,107	64,189	25,131	25,927	22,519	19,362	16,925	6,811	6,127	13,161
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	12,241	11,693	12,009	12,487	11,852	11,661	11,559	11,509	11,648	10,268	9,132	8,603	7,649	7,828	7,982	7,616	7,460	6,262	6,002	6,076
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	350,298	286,841	180,841	185,560	183,257	200,051	253,185	267,383	304,030	280,158	249,271	299,973	272,053	188,650	151,132	159,882	157,195	129,600	116,531	131,742

CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (glt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x