Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	9,543,439	9,834,956	10,321,933	8,672,619	6,674,172	7,589,483	8,478,172	7,402,067	8,975,541	11,913,875	12,126,401	9,281,097	5,036,657	4,687,474	5,975,371
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	778,967	853,909	905,353	1,193,754	718,857	886,852	350,080	829,814	743,317	358,518	468,206	544,359	378,658	186,129	188,177
1. Tiền	678,967	853,909	905,353	1,193,754	556,857	765,802	350,080	814,814	332,067	324,418	458,178	534,359	309,998
2. Các khoản tương đương tiền	100,000				162,000	121,050		15,000	411,250	34,100	10,027	10,000	68,660
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,664,100	2,672,062	2,810,329	2,156,060	786,839	1,370,791	1,939,000	1,162,000	1,214,000	1,998,767	2,504,719	1,625,389	658,754	333,922	537,356
1. Chứng khoán kinh doanh			2,810,329
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,664,100	2,672,062		2,156,060	786,839	1,370,791	1,939,000	1,162,000	1,214,000	1,998,767	2,504,719	1,625,389	658,754
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,363,572	1,855,253	1,427,426	1,986,589	1,596,862	1,709,691	2,125,082	1,977,812	2,489,225	3,398,787	2,320,548	2,519,798	1,583,842	1,017,982	1,450,048
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,129,320	1,743,314	1,374,020	1,937,674	1,316,125	1,447,819	1,586,211	1,070,005	1,602,947	2,529,482	1,856,892	2,483,985	1,449,402
2. Trả trước cho người bán	28,167	59,725	45,227	28,829	32,055	18,619	21,280	7,958	10,026	8,017	11,807	3,912	37,663
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn								835,000
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng												3,000
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	170,120				219,500	200,000	500,000		880,000	865,000	418,000		71,505
6. Phải thu ngắn hạn khác	59,925	78,283	32,459	45,485	48,107	89,048	62,911	102,521	33,387	36,735	37,536	32,587	25,272
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-23,961	-26,068	-24,280	-25,399	-18,924	-45,795	-45,321	-37,672	-37,135	-40,447	-3,686	-3,686
IV. Tổng hàng tồn kho	3,312,213	4,042,193	4,751,789	3,126,864	3,331,734	3,385,783	3,835,363	3,269,415	4,390,275	5,663,673	6,464,316	4,427,017	2,326,448	2,890,086	3,370,799
1. Hàng tồn kho	3,497,580	4,302,640	4,946,541	3,210,819	3,394,639	3,513,166	3,862,045	3,348,788	4,466,313	5,740,128	6,472,099	4,434,800	2,326,678
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-185,366	-260,447	-194,752	-83,955	-62,905	-127,384	-26,682	-79,373	-76,038	-76,455	-7,783	-7,783	-230
V. Tài sản ngắn hạn khác	424,587	411,538	427,036	209,352	239,880	236,366	228,648	163,026	138,723	494,130	368,612	164,533	88,956	259,355	428,991
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	25,392	25,310	22,153	24,858	23,561	22,741	24,152	20,151	22,658	22,839	21,652	20,091	22,078
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	399,170	386,196	404,805	184,160	215,387	211,203	200,550	142,098	115,284	470,623	346,214	143,668	66,857
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	26	32	78	334	932	2,423	3,946	777	782	669	747	775	21
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác															428,991
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,553,050	2,819,377	2,823,747	2,869,536	2,907,756	2,749,987	2,797,526	2,896,046	2,947,664	3,051,470	3,272,666	3,367,017	3,296,898	3,548,185	3,874,260
I. Các khoản phải thu dài hạn	12,968	12,803	11,309	10,069	11,186	10,513	6,372	6,372	5,051	5,264	4,867	4,867	4,923	4,034	12,436
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	12,968	12,803	11,309	10,069	11,186	10,513	6,372	6,372	5,051	5,264	4,867	4,867	4,923
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,029,918	2,117,098	2,173,574	2,246,802	2,314,646	2,375,457	2,457,013	2,541,112	2,609,938	2,677,251	2,750,118	2,834,482	2,932,849	3,226,430	2,821,574
1. Tài sản cố định hữu hình	1,799,242	1,878,271	1,960,916	2,040,269	2,104,144	2,197,403	2,276,496	2,358,723	2,429,414	2,503,476	2,570,958	2,653,240	2,891,804	3,178,235	2,779,995
2. Tài sản cố định thuê tài chính	107,231	115,123	88,615	84,924	88,587	56,341	58,614	60,887	58,397	51,240	58,575	60,791	35,598	41,186	33,506
3. Tài sản cố định vô hình	123,445	123,704	124,044	121,609	121,915	121,713	121,902	121,502	122,127	122,535	120,586	120,452	5,447	7,009	8,073
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	62,816	61,485	25,529	24,367	20,855	19,261	3,626	3,176	10,706	9,621	3,546	3,106	31,596	1,001	668,600
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	24,784	24,403	22,239
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	38,033	37,082	3,290	24,367	20,855	19,261	3,626	3,176	10,706	9,621	3,546	3,106	31,596
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	110,000	270,640	270,640	270,640	270,640	30,640	30,640	30,640	30,640	50,640	199,640	199,640			58,660
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	110,000	270,640	270,640	270,640	270,640	30,640	30,640	30,640	30,640	50,640	199,640	199,640
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	329,346	349,130	334,256	311,631	290,429	314,116	299,875	314,745	291,328	308,694	314,495	324,923	327,530	316,720	312,990
1. Chi phí trả trước dài hạn	289,719	292,654	290,650	289,795	275,577	281,851	282,726	292,425	296,367	306,827	313,335	320,043	325,124
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	39,627	56,476	43,607	21,836	14,852	32,265	17,149	22,321	-5,039	1,867	1,160	4,880	2,406
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	8,002	8,220	8,438	6,027
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	12,096,489	12,654,332	13,145,680	11,542,156	9,581,928	10,339,470	11,275,699	10,298,112	11,923,205	14,965,345	15,399,067	12,648,114	8,333,555	8,235,659	9,849,630
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	8,188,005	8,796,999	9,457,700	7,922,734	5,869,781	6,686,973	7,745,848	6,848,614	8,074,507	10,909,828	11,349,511	9,196,196	5,910,793	6,096,729	7,776,121
I. Nợ ngắn hạn	8,048,655	8,684,944	9,351,617	7,878,997	5,804,623	6,658,807	7,655,147	6,757,913	7,966,730	10,802,051	11,203,517	8,745,066	5,156,605	4,999,629	6,028,700
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	6,187,394	6,229,401	6,442,912	5,804,027	4,492,606	5,290,578	5,984,287	5,265,966	4,821,265	5,664,560	4,258,567	3,827,538	2,657,851
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,496,423	2,154,721	2,206,683	1,327,879	1,014,600	1,148,683	1,411,499	1,263,889	1,849,209	2,290,123	3,673,971	2,351,948	1,476,177
4. Người mua trả tiền trước	69,984	62,879	85,333	65,083	31,578	62,417	77,700	47,557	62,918	37,285	86,615	58,614	109,006
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	169,134	134,277	84,255	32,397	88,080	68,563	80,811	78,471	38,505	187,247	126,978	108,732	61,664
6. Phải trả người lao động	29,408	24,625	24,645	34,724	24,837	21,903	27,177	19,915	23,564	24,907	23,212	37,665	35,854
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	37,406	20,250	4,020	52,132	6,777	8,392	1,899	13,616	787	10,376	1,899	6,449	7,435
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	17,203	17,113	462,079	528,635	112,015	24,138	37,635	12,141	1,108,828	2,525,692	2,970,174	2,336,109	800,812
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	41,702	41,679	41,690	34,118	34,129	34,133	34,140	56,358	61,655	61,860	62,101	18,010	7,807
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	139,350	112,055	106,082	43,738	65,158	28,165	90,701	90,701	107,777	107,777	145,993	451,130	754,188	1,097,100	1,747,422
1. Phải trả người bán dài hạn					3,347								5,336
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	83,664	56,369	50,397	43,738	61,811	28,165	35,016	35,016	52,091	52,091	90,308	451,130	693,166
7. Trái phiếu chuyển đổi	55,686	55,686	55,686				55,686	55,686	55,686	55,686	55,686		55,686
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	3,908,484	3,857,333	3,687,981	3,619,421	3,712,147	3,652,497	3,529,851	3,449,498	3,848,698	4,055,517	4,049,556	3,451,918	2,422,762	2,138,931	2,073,509
I. Vốn chủ sở hữu	3,908,484	3,857,333	3,687,981	3,619,421	3,712,147	3,652,497	3,529,851	3,449,498	3,848,698	4,055,517	4,049,556	3,451,918	2,422,762	2,138,931	2,073,509
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,146,915	1,146,915	1,146,915	1,146,915	1,146,915	1,146,915	1,146,915	1,146,915	1,146,915	1,146,915	1,146,915	1,023,228	975,098	886,471	886,471
2. Thặng dư vốn cổ phần	834,436	834,436	834,436	834,436	834,436	834,436	834,436	834,436	834,436	834,478	834,478	464,371	464,371	464,371	464,371
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932
4. Vốn khác của chủ sở hữu														88,628
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431	3,431
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,919,714	1,868,557	1,699,127	1,630,428	1,725,433	1,665,783	1,543,137	1,462,784	1,861,984	2,068,762	2,062,801	1,958,956	977,930	694,098	717,305
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,056	2,062	2,140	2,279
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	12,096,489	12,654,332	13,145,680	11,542,156	9,581,928	10,339,470	11,275,699	10,298,112	11,923,205	14,965,345	15,399,067	12,648,114	8,333,555	8,235,659	9,849,630

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (gda)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x