Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	136,616	136,490	143,548	146,732	145,386	144,582	144,176	139,699	140,515	183,468	187,582	128,724	117,506	108,840	227,314	89,988	99,260	80,032	74,233	76,498
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	724	47	874	4,325	6,480	1,447	1,286	1,737	2,978	1,515	1,732	2,370	6,371	747	375	676	9,127	26,380	11,968	1,748
1. Tiền	724	47	874	4,325	6,480	1,447	1,286	1,737	2,978	1,515	1,732	2,370	6,371	747	375	676	9,127	26,380	11,968	1,748
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																		1,094	1,759	3,003
1. Chứng khoán kinh doanh																		1,094	1,759	3,003
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	120,313	120,313	120,188	122,975	119,591	123,758	121,935	118,343	119,328	165,385	171,971	114,594	100,892	96,643	213,431	74,208	76,225	35,442	34,029	51,002
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	92,094	92,094	91,968	95,866	92,565	96,635	94,291	91,314	48,110	144,982	119,327	92,946	80,074	79,657	205,461	58,105	57,844	35,435	23,971	40,565
2. Trả trước cho người bán	18,882	18,882	18,882	17,771	17,746	17,739	17,684	17,669	62,726	10,451	43,347	13,138	13,000	6,805	5,273	6,801	10,164		800	173
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200		776
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,054	3,054	3,054	3,054	2,996	3,100	2,768	2,168	1,300	2,761	2,105	1,319	7,827	9,405	776	776	776	7	9,257	10,263
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-916	-916	-916	-916	-916	-916	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8		1,920	8,526	7,441
IV. Tổng hàng tồn kho	14,005	14,541	20,907	18,090	17,786	17,853	19,466	18,015	15,722	15,108	12,348	10,256	8,841	10,116	11,867	12,885	11,205	13,569	22,087	15,204
1. Hàng tồn kho	14,005	14,541	20,907	18,090	17,786	17,853	19,466	18,015	15,722	15,108	12,348	10,256	8,841	10,116	11,867	12,885	11,205	13,569	22,087	15,204
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,574	1,589	1,578	1,342	1,528	1,524	1,489	1,603	2,488	1,459	1,531	1,503	1,401	1,334	1,641	2,218	2,703	3,546	4,390	5,542
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	557	585	719	876	1,062	961	835	878	898	577	501	409	165	171	51	119	222	269	354	464
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	482	470	390					46		57	44	77	170		425	839	1,125	1,825	2,558	3,481
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	535	534	469	467	467	563	654	680	1,590	825	986	1,017	1,066	1,162	1,165	1,261	1,357	1,453	1,478	1,598
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	103,014	102,404	94,623	92,503	94,358	96,197	98,051	103,184	104,938	106,812	108,680	110,553	112,440	114,972	116,750	111,304	113,200	115,717	116,883	117,977
I. Các khoản phải thu dài hạn	30,148	30,132	30,132	30,132	30,132	30,117	30,117	30,117	30,102	30,102	30,102	30,102	30,102	37,287	37,287	30,087	30,087	59	59	59
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	30,148	30,132	30,132	30,132	30,132	30,117	30,117	30,117	30,102	30,102	30,102	30,102	30,102	37,287	37,287	30,087	30,087	59	59	59
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	39,163	40,242	41,873	42,402	44,006	45,609	47,213	48,819	50,426	52,034	53,641	55,248	56,855	58,463	60,070	61,677	80,764	82,367	84,132	85,306
1. Tài sản cố định hữu hình	39,163	40,242	41,873	42,402	44,006	45,609	47,213	48,819	50,426	52,034	53,641	55,248	56,855	58,463	60,070	61,677	63,284	64,723	66,324	67,334
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																	17,480	17,644	17,808	17,972
III. Bất động sản đầu tư	3,277	3,277	3,277	3,277	3,277	3,277	3,277	6,554	6,554	6,554	6,554	6,554	6,554
- Nguyên giá	3,277	3,277	3,277	3,277	3,277	3,277	3,277	6,554	6,554	6,554	6,554	6,554	6,554
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	14,677	12,746	3,027	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	15				49	49
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	14,219	12,287	2,568
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	459	459	459	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	15				49	49
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																		30,776	30,000	29,700
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																		30,000	30,000	29,700
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																		776
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	15,749	16,007	16,314	16,556	16,806	17,057	17,308	17,557	17,720	17,986	18,247	18,513	18,792	19,085	19,377	19,539	2,348	2,515	2,642	2,862
1. Chi phí trả trước dài hạn	15,749	16,007	16,314	16,556	16,806	17,057	17,308	17,557	17,720	17,986	18,247	18,513	18,792	19,085	19,377	19,539	2,348	2,515	2,642	2,862
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	239,630	238,894	238,171	239,235	239,743	240,779	242,227	242,882	245,454	290,280	296,262	239,277	229,945	223,811	344,063	201,291	212,461	195,750	191,116	194,475
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	86,768	84,404	81,909	80,725	81,416	80,002	80,059	79,444	83,056	126,863	133,520	76,736	67,993	61,707	182,620	40,081	51,431	34,179	34,384	44,034
I. Nợ ngắn hạn	75,649	73,285	70,790	69,606	70,297	68,883	79,059	79,444	83,056	126,080	132,737	75,953	64,809	58,073	175,779	33,241	41,384	24,581	21,578	31,229
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13,683	11,683	9,683	8,483	9,033	9,533	19,651	20,761	71,312	72,363	49,329	25,573	23,677	16,397	14,809	17,213	11,810	13,414	10,870	17,280
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,782	2,923	2,777	2,949	3,442	3,105	3,963	3,756	9,696	11,275	78,356	47,798	39,235	36,764	154,237	9,767	24,373	7,030	6,741	11,097
4. Người mua trả tiền trước	19,891	19,891	19,891	19,891	20,495	19,333	19,233	19,233	96	40,528	3,169	1,020	138	488	488	713	55	55	348	55
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	223	226	447	845	442	388	457	523	706	658	504	363	158	1,874	3,492	4,021	4,166	3,316	3,036	1,465
6. Phải trả người lao động	941	972	904	811	617	779	478	488	294	332	644	457	466	684	619	1,032	440	19	68	361
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,547	3,007	2,504	2,041	1,595	1,150	598	46	368	371	142	102	545	86	287	255	305	10		433
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	34,584	34,584	34,584	34,586	34,673	34,596	34,680	34,637	586	554	594	640	589	1,780	1,847	240	235	737	515	539
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	1,000			783	783	783	3,185	3,634	6,841	6,841	10,048	9,599	12,806	12,806
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác					11,119									449	449	449	449
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11,119	11,119	11,119	11,119		11,119	1,000			783	783	783	3,185	3,185	6,392	6,392	9,599	9,599	12,806	12,806
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	152,861	154,490	156,261	158,511	158,327	160,777	162,168	163,438	162,397	163,417	162,742	162,541	161,952	162,105	161,443	161,210	161,029	161,570	156,732	150,441
I. Vốn chủ sở hữu	152,861	154,490	156,261	158,511	158,327	160,777	162,168	163,438	162,397	163,417	162,742	162,541	161,952	162,105	161,443	161,210	161,029	161,570	156,732	150,441
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	149,040	149,040	149,040	149,040	149,040	149,040	149,040	149,040	149,040	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,821	5,450	7,221	9,471	9,288	11,737	13,128	14,398	13,357	25,417	24,742	24,541	23,952	24,105	23,443	23,210	23,029	23,570	18,732	12,441
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	239,630	238,894	238,171	239,235	239,743	240,779	242,227	242,882	245,454	290,280	296,262	239,277	229,945	223,811	344,063	201,291	212,461	195,750	191,116	194,475

CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (gab)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x