Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,394,990	1,422,229	1,306,856	1,245,616	1,313,574	1,219,097	1,292,567	1,275,398	1,242,016	1,179,881	1,213,001	1,094,577	1,170,402	1,179,967	1,195,273	1,102,343	1,411,693	1,457,544	1,710,335	1,762,745
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	223,171	115,553	126,777	138,948	206,505	83,008	164,286	93,718	112,098	126,557	177,333	149,125	213,005	109,641	114,149	64,488	282,577	142,375	182,658	154,310
1. Tiền	204,071	100,253	88,477	80,048	180,955	64,508	89,686	71,318	72,898	73,430	119,706	122,498	199,878	96,514	95,022	58,161	258,150	85,848	131,044	148,520
2. Các khoản tương đương tiền	19,100	15,300	38,300	58,900	25,550	18,500	74,600	22,400	39,200	53,127	57,627	26,627	13,127	13,127	19,127	6,327	24,427	56,527	51,614	5,790
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	269,611	273,456	150,356	144,564	147,987	136,999	136,899	204,340	185,228	117,428	116,428	41,428	41,428	41,428	41,428	58,248	58,248	41,428	26,751	8,408
1. Chứng khoán kinh doanh	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-5,250	-4,907	-4,907	-4,564	-4,741	-3,428	-3,428	-3,388											-2,676	-3,020
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	263,434	266,936	143,836	137,700	141,300	129,000	128,900	196,300	173,800	106,000	105,000	30,000	30,000	30,000	30,000	46,820	46,820	30,000	18,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	258,600	304,480	283,479	244,095	242,438	273,017	280,995	284,470	273,784	306,136	332,567	319,645	299,098	331,883	372,509	336,199	361,121	513,336	552,496	579,203
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	300,388	318,216	323,912	282,053	283,891	285,325	294,887	293,917	280,524	296,146	313,237	314,969	295,476	295,113	289,581	312,455	338,633	438,900	470,458	463,373
2. Trả trước cho người bán	10,974	37,607	13,558	9,931	8,417	10,071	11,054	8,309	12,731	11,139	24,427	6,932	8,694	14,561	10,197	11,884	8,966	16,855	12,919	55,782
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	100,636	97,343	96,053	102,399	100,683	99,491	97,041	104,540	102,768	105,748	101,800	105,198	104,971	115,172	166,021	105,848	105,665	121,941	133,659	122,639
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-153,398	-148,686	-150,043	-150,288	-150,554	-121,869	-121,987	-122,297	-122,239	-106,897	-106,897	-107,455	-110,044	-92,963	-93,290	-93,989	-92,142	-64,361	-64,540	-62,590
IV. Tổng hàng tồn kho	637,919	711,615	720,508	685,850	706,371	705,959	679,855	660,783	654,020	606,539	559,698	547,346	602,406	670,295	635,362	596,322	678,027	728,378	899,098	955,625
1. Hàng tồn kho	672,084	737,898	746,791	710,715	731,413	729,114	703,010	684,394	677,630	622,231	575,605	564,775	623,106	691,404	656,500	616,573	698,302	749,454	920,145	974,957
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-34,166	-26,283	-26,283	-24,865	-25,042	-23,155	-23,155	-23,610	-23,610	-15,692	-15,907	-17,429	-20,700	-21,109	-21,138	-20,250	-20,274	-21,077	-21,047	-19,332
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,689	17,124	25,736	32,159	10,273	20,114	30,533	32,087	16,886	23,222	26,976	37,033	14,465	26,721	31,825	47,087	31,720	32,027	49,331	65,199
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,198	13,400	21,406	28,603	4,494	13,170	22,628	23,863	7,522	14,890	18,461	28,852	4,338	15,158	22,708	40,571	18,757	15,444	16,077	24,644
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	738	2,029	2,515	1,965	4,158	5,258	6,101	7,190	8,293	7,416	5,869	5,767	9,195	10,614	8,161	5,680	12,493	16,048	32,594	39,992
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,752	1,696	1,814	1,591	1,621	1,686	1,804	1,034	1,071	916	2,647	2,414	932	948	956	836	470	536	660	562
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,339,026	1,362,217	1,361,258	1,379,592	1,423,055	1,458,909	1,467,469	1,470,926	1,553,548	1,613,020	1,597,348	1,593,991	1,599,381	1,642,033	1,658,277	1,676,541	1,660,737	1,703,762	1,682,590	1,733,499
I. Các khoản phải thu dài hạn	33,841	33,806	33,436	33,436	33,066	33,072	33,072	33,067	32,671	32,676	32,676	32,676	32,282	32,541	32,588	32,782	32,321	32,423	32,466	33,341
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	33,841	33,806	33,436	33,436	33,066	33,072	33,072	33,067	32,671	32,676	32,676	32,676	32,282	32,541	32,588	32,782	32,321	32,423	32,466	33,341
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	238,202	229,392	238,411	249,198	254,642	261,790	271,991	281,098	285,720	297,543	307,310	316,840	327,860	336,897	349,127	362,049	375,422	376,906	384,705	396,385
1. Tài sản cố định hữu hình	176,560	183,456	191,915	202,142	206,509	213,003	222,447	230,794	234,983	245,352	256,033	264,823	275,104	283,462	294,957	308,731	321,466	322,312	329,602	340,654
2. Tài sản cố định thuê tài chính	622	721	819	917	1,533	1,708	1,924	2,139	2,027	2,895	1,585	1,781	1,978	2,174	2,371	981	1,080	1,180	1,279	1,378
3. Tài sản cố định vô hình	61,019	45,216	45,677	46,139	46,600	47,079	47,620	48,165	48,710	49,296	49,692	50,235	50,779	51,261	51,799	52,337	52,876	53,414	53,824	54,352
III. Bất động sản đầu tư	10,633	11,011	11,388	11,765	12,143	12,520	12,897	13,275	13,652	14,029	14,407	14,784	15,161	15,539	15,950	16,362	16,773	17,185	17,596	18,007
- Nguyên giá	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598
- Giá trị hao mòn lũy kế	-20,964	-20,587	-20,210	-19,832	-19,455	-19,078	-18,700	-18,323	-17,946	-17,569	-17,191	-16,814	-16,437	-16,059	-15,647	-15,236	-14,825	-14,413	-14,002	-13,590
IV. Tài sản dở dang dài hạn	19,626	20,403	20,065	21,098	22,871	19,137	19,387	19,350	16,328	18,490	17,821	19,450	18,423	19,894	17,699	15,239	13,153	24,940	25,317	17,670
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	19,626	20,403	20,065	21,098	22,871	19,137	19,387	19,350	16,328	18,490	17,821	19,450	18,423	19,894	17,699	15,239	13,153	24,940	25,317	17,670
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	956,849	982,800	971,922	976,607	1,007,317	1,037,044	1,034,076	1,024,680	1,104,460	1,145,145	1,121,433	1,108,156	1,099,298	1,128,038	1,128,736	1,142,898	1,115,591	1,125,656	1,101,665	1,139,741
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	900,506	926,458	907,399	912,085	940,137	969,863	966,895	955,552	1,035,332	1,075,252	1,051,460	1,037,648	1,028,770	1,043,372	1,043,957	1,059,091	1,031,729	1,041,383	1,013,455	1,051,615
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	59,436	59,436	59,436	59,436	62,094	62,094	62,094	65,124	65,124	65,124	65,124	65,124	65,124	79,949	79,949	79,949	80,004	80,375	82,027	82,027
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,093	-3,093	-3,093	-3,093	-3,093	-3,093	-3,093	-4,176	-4,176	-3,411	-3,331	-2,796	-2,776	-3,463	-3,350	-4,321	-4,321	-4,281	-1,997	-2,082
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	56,966	60,333	60,002	59,891	63,858	95,345	63,764	64,050	65,312	68,170	65,172	61,994	64,702	65,908	69,398	60,871	59,574	77,188	67,732	75,767
1. Chi phí trả trước dài hạn	56,966	60,333	60,002	59,891	63,858	64,625	63,764	64,050	65,312	68,170	65,172	61,994	64,702	64,622	67,799	57,062	59,574	67,295	67,732	65,249
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại														1,287	1,599	3,809		9,893		10,518
3. Tài sản dài hạn khác						30,720
VII. Lợi thế thương mại	22,910	24,472	26,034	27,596	29,158		32,282	35,406	35,406	36,968	38,530	40,092	41,654	43,216	44,778	46,340	47,902	49,464	53,109	52,588
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,734,016	2,784,446	2,668,114	2,625,208	2,736,629	2,678,006	2,760,037	2,746,324	2,795,563	2,792,900	2,810,349	2,688,568	2,769,782	2,822,001	2,853,550	2,778,884	3,072,429	3,161,306	3,392,925	3,496,244
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,177,686	1,188,290	1,096,332	1,026,263	1,143,727	1,062,602	1,162,615	1,109,072	1,086,879	1,089,249	1,149,603	1,052,466	1,170,714	1,219,434	1,249,205	1,236,957	1,585,105	1,710,219	1,921,665	2,042,403
I. Nợ ngắn hạn	1,108,054	1,118,208	1,028,641	958,995	1,078,108	998,523	1,098,696	1,043,390	1,020,648	1,010,177	1,073,038	976,641	1,096,250	1,149,910	1,179,957	1,155,004	1,489,615	1,598,713	1,839,451	1,930,768
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	829,919	796,557	669,099	658,731	756,915	664,096	752,479	683,954	680,232	643,908	677,109	597,975	722,617	747,013	755,162	666,469	988,269	990,162	1,177,745	1,317,532
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	67,329	105,079	124,976	69,727	100,445	111,423	122,508	136,677	116,713	121,985	149,798	143,403	138,140	162,446	176,012	242,732	240,936	303,582	322,770	238,728
4. Người mua trả tiền trước	103,844	102,816	102,478	105,335	103,413	104,496	103,686	105,251	104,148	105,513	106,220	105,898	109,234	110,213	108,776	109,718	132,384	121,040	115,285	130,957
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14,160	21,440	24,507	30,963	13,662	22,652	25,208	26,135	14,218	22,340	23,682	36,304	19,615	27,024	33,673	41,186	29,582	44,926	42,005	46,123
6. Phải trả người lao động	19,235	17,641	19,463	15,207	22,493	19,310	18,480	17,325	26,070	22,434	24,911	15,742	22,437	14,927	20,272	13,042	26,788	19,606	16,832	15,221
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	15,242	9,856	16,158	15,145	15,314	9,605	10,248	13,195	12,063	12,276	17,565	15,483	20,721	18,219	18,655	34,183	16,369	17,386	21,262	26,368
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		334		109		334	225			334	225	559		300	225	221		544	323	544
11. Phải trả ngắn hạn khác	36,642	41,325	47,314	42,183	41,084	41,749	40,345	40,988	45,561	60,874	50,739	43,361	43,888	48,872	47,662	35,681	41,107	81,739	125,947	142,791
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn													1,500	3,484	3,000			3,649	3,799	299
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	21,684	23,162	24,646	21,595	24,781	24,859	25,517	19,865	21,643	20,514	22,789	17,916	18,099	17,412	16,522	11,772	14,180	16,080	13,483	12,205
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	69,632	70,082	67,691	67,268	65,619	64,079	63,919	65,682	66,231	79,072	76,564	75,826	74,464	69,523	69,248	81,954	95,490	111,506	82,213	111,635
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	51,638	51,824	49,784	49,784	49,824	49,864	49,749	50,446	49,589	64,131	62,740	62,555	62,555	62,580	62,580	61,191	61,191	60,231	61,543	60,887
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	154	231	308	740	848	956	1,108	1,385	990	1,201	487	623	864	1,590	1,315	15,436	21,124	26,242	12,404	39,058
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	11,518	11,705	11,277	10,422	8,957	7,269	7,072	7,861	9,984	8,072	7,670	6,981	5,692				8,129	19,988	3,234	6,657
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	6,322	6,322	6,322	6,322	5,990	5,990	5,990	5,990	5,668	5,668	5,668	5,668	5,353	5,353	5,353	5,327	5,046	5,046	5,032	5,032
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,556,330	1,596,156	1,571,782	1,598,946	1,592,903	1,615,405	1,597,422	1,637,252	1,708,684	1,703,651	1,660,746	1,636,102	1,599,068	1,602,567	1,604,345	1,541,927	1,487,325	1,451,087	1,471,260	1,453,841
I. Vốn chủ sở hữu	1,556,330	1,596,156	1,571,782	1,598,946	1,592,903	1,615,405	1,597,422	1,637,252	1,708,684	1,703,651	1,660,746	1,636,102	1,599,068	1,602,567	1,604,345	1,541,927	1,487,325	1,451,087	1,471,260	1,453,841
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161	22,161
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-201,804	-201,804	-201,804	-221,824	-221,824	-221,824	-221,824	-221,824	-221,824	-221,824	-221,824	-221,824	-221,824	-221,360	-221,360	-221,360	-221,360	-221,360	-221,360	-221,360
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	34,254	34,254	34,254	26,037	26,037	26,037	26,037	16,539	17,254	16,539	16,539	12,620	12,620	12,620	12,620	22,466	22,466	22,466	20,689	28,069
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	435,441	469,275	443,275	499,865	492,338	509,322	493,461	547,464	622,033	619,868	580,662	555,303	519,236	522,534	520,255	468,304	410,597	375,244	400,491	379,987
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-3,722	2,269	3,895	2,706	4,191	9,709	7,586	2,913	-940	-3,093	-6,792	-2,159	-3,125	-3,388	668	2,517	5,622	4,738	1,440	-2,855
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,734,016	2,784,446	2,668,114	2,625,208	2,736,629	2,678,006	2,760,037	2,746,324	2,795,563	2,792,900	2,810,349	2,688,568	2,769,782	2,822,001	2,853,550	2,778,884	3,072,429	3,161,306	3,392,925	3,496,244

Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (fic)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x