Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 4 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	36,533	13,731	12,893	14,593	31,798	31,988	21,069	20,533	28,765	27,970	30,597	65,385	72,196	9,906	12,195	14,033	16,138	28,172	19,807	19,774
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,419	7,747	6,493	7,983	2,028	2,352	12,154	12,303	4,926	1,759	13,965	3,014	3,367	1,495	1,626	1,028	1,257	2,556	2,876
1. Tiền	13,419	2,747	6,493	5,883	2,028	2,352	1,454	1,803	1,426	759	1,460	3,014	3,367	1,495	1,626	1,028	1,257	2,556	2,876
2. Các khoản tương đương tiền		5,000		2,100			10,700	10,500	3,500	1,000	12,505
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					3,500	13,000	1,000	1,000	16,350	16,306	10,250	25,250	28,250				2,500	8,550	10,200
1. Chứng khoán kinh doanh										16,306	10,250	25,250	28,250				2,500	8,550	10,200
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					3,500	13,000	1,000	1,000	16,350
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	20,037	1,928	1,909	2,676	22,269	11,827	3,071	3,009	2,688	3,130	1,730	31,541	34,743	2,586	3,646	3,872	3,248	6,463	1,674
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	968	918	494	974	843	1,025	931	907	852	2,213	977	1,151	1,511	2,133	1,978	2,154	1,497	2,603	1,008	1,501
2. Trả trước cho người bán	71	35	391	470	584	1,001	1,043	1,326	1,201	234	250	285	285	420	1,640	1,662	1,625	2,408	507	548
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	869			52	18,500	9,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	18,129	982	1,026	1,550	2,342	801	1,097	775	634	684	503	30,104	32,947	33	27	56	127	1,452	160	2,920
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		-7	-2	-370
IV. Tổng hàng tồn kho	2,931	3,910	4,195	3,897	4,001	4,809	4,827	4,222	4,690	5,512	4,019	4,991	5,361	5,230	6,372	8,634	8,756	9,623	4,089
1. Hàng tồn kho	2,931	3,910	4,234	3,897	4,001	4,809	4,827	4,222	4,690	5,512	4,019	4,991	5,361	5,230	6,372	8,634	8,756	9,623	4,089
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-39
V. Tài sản ngắn hạn khác	146	146	296	37		1	16		111	1,262	632	590	475	595	550	499	376	980	968
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			136	17		1	16		101		2	203	27	8	32	24	11		24
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ												232	245	217	217	217	217	435	533
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	146	146	160	20							97	20	92		11
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác									11	1,262	533	135	111	369	290	258	148	544	411
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	8,256	31,404	31,463	95,359	76,565	76,779	78,036	80,097	73,611	75,111	74,523	74,341	132,761	135,220	133,390	135,583	130,950	110,808	18,937	13,496
I. Các khoản phải thu dài hạn		23,269	21,577	21,143	800	800	800	500	500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		23,269	21,577	21,143	800	800	800	500	500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	4,986	5,518	6,985	8,078	9,691	9,949	11,229	12,856	8,000	9,053	8,862	9,091	67,525	68,430	11,053	11,368	11,695	9,596	10,115
1. Tài sản cố định hữu hình	4,986	5,518	6,985	8,078	9,691	9,949	11,229	12,856	8,000	9,053	8,862	9,091	67,525	68,430	10,828	11,123	11,430	9,596	10,115
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình															225	245	264
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	635	635	635	635	434	161		11							54,874	56,532	51,463	35,364	7,862
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	635	635	635	635	434	161		11
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				64,623	65,043	65,043	64,823	64,823	64,823	64,823	64,623	64,623	64,623	64,623	64,623	64,623	64,623	64,623
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh				64,623				64,623	64,623	64,623	64,623	64,623	64,623	64,623	64,623	64,623	64,623	64,623
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn					64,623	64,623	64,823	200	200	200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					420	420
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,634	1,981	2,266	880	598	827	1,184	1,907	289	1,235	1,038	628	614	2,168	2,840	3,060	3,170	1,226	959
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,634	1,981	2,266	880	598	827	1,184	1,907	289	735	538	628	614	1,911	2,586	2,808	2,919	969	695
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																			264
3. Tài sản dài hạn khác										500	500			257	254	253	251	257
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	44,789	45,135	44,357	109,953	108,363	108,768	99,105	100,630	102,377	103,081	105,119	139,726	204,957	145,126	145,585	149,616	147,088	138,980	38,744	33,270
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,907	1,565	1,297	66,351	66,510	67,398	67,967	67,889	68,263	70,424	69,380	103,530	187,090	123,124	119,634	120,060	117,583	108,460	10,839	4,485
I. Nợ ngắn hạn	1,907	1,535	1,247	1,678	1,837	2,675	3,245	3,266	3,498	5,801	4,757	37,892	120,675	18,869	11,490	14,169	12,816	17,524	4,945	4,459
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		16	55	170	185	185	67	120		1,319	1,124			8,565	1,705	465				200
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	413	21	65	126	28	1,205	1,847	2,435	2,139	3,041	2,048	6,439	7,610	7,584	5,741	5,932	5,667	8,556	1,848	2,081
4. Người mua trả tiền trước	63			13		28	20				56	48	78,445	48	48	642	48		396
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	453	370	147	341	219	266	237	86	301	223	377	255	383	720	864	569	398	696	476	641
6. Phải trả người lao động	91	164		156	255	222	219	337	341	274	548	241	256	408	401	480	534	554	503	114
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	217	107	461	595	575	575	530
11. Phải trả ngắn hạn khác	225	462	55	167	559	173	264	213	417	560	564	30,905	33,975	1,536	2,708	6,058	6,125	7,721	1,531	1,423
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	445	396	464	109	16	21	61	75	300	385	39	4	6	8	23	23	44	-4	189
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		30	50	64,673	64,673	64,723	64,723	64,623	64,765	64,623	64,623	65,637	66,414	104,255	108,144	105,891	104,767	90,936	5,894	26
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		30	50	50	50	100	100							384
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				64,623	64,623	64,623	64,623	64,623	64,765	64,623	64,623	64,623	64,623	101,093	105,919	103,108	101,305	87,980	5,894
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm												20	22		-96	-120	4	4		26
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												994	1,769	2,779	2,321	2,904	3,458	2,951
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	42,882	43,569	43,060	43,602	41,853	41,370	31,138	32,741	34,114	32,657	35,739	36,197	17,867	22,002	25,950	29,556	29,505	30,521	27,905	1,019
I. Vốn chủ sở hữu	42,882	43,569	43,060	43,602	41,853	41,370	31,138	32,741	34,114	32,657	35,739	36,197	17,867	22,002	25,950	29,556	29,505	30,521	27,905	673
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39,579	39,579	39,579	39,579	39,579	39,579	29,579	29,579	29,579	29,579	29,579	29,579	29,579	29,579	29,579	29,579	29,579	29,579	26,890
2. Thặng dư vốn cổ phần					-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91	-91
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,395	3,395	3,395	3,895	4,095	4,095	4,155	3,474	3,474	3,371	547	547	547	547	547	547	547	580	580	477
9. Quỹ dự phòng tài chính										389	107	107	107	107	107	107	107	37	339	197
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																			50
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-92	595	86	128	-1,730	-2,213	-2,505	-221	1,152	-591	5,597	6,055	-12,275	-8,140	-4,191	-586	-636	415	45
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																				346
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	44,789	45,135	44,357	109,953	108,363	108,768	99,105	100,630	102,377	103,081	105,119	139,726	204,957	145,126	145,585	149,616	147,088	138,980	38,744	5,504

CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (dxl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x