Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,232,115	1,273,249	1,166,372	1,244,749	1,201,974	1,336,866	1,368,089	1,215,235	1,187,253	1,080,033	1,147,837	1,170,117	1,104,621	1,101,224	1,026,571	1,037,283	983,529	1,000,348	881,075	857,627
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	23,845	39,030	32,015	14,626	20,452	28,098	26,390	37,477	50,590	34,867	38,438	32,809	30,577	17,560	29,208	18,265	22,824	16,670	24,081	29,237
1. Tiền	23,845	39,030	32,015	14,626	20,452	28,098	26,390	37,477	50,590	34,867	38,438	32,809	30,577	17,560	29,208	18,265	22,824	16,670	24,081	29,237
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,098,000	1,149,000	1,045,000	1,145,000	1,102,000	1,226,000	1,157,000	1,053,000	1,036,000	941,000	1,004,000	1,024,000	968,000	978,000	911,000	936,000	876,000	904,000	785,000	755,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,098,000	1,149,000	1,045,000	1,145,000	1,102,000	1,226,000	1,157,000	1,053,000	1,036,000	941,000	1,004,000	1,024,000	968,000	978,000	911,000	936,000	876,000	904,000	785,000	755,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	95,478	64,525	71,762	65,975	57,507	52,700	155,182	111,602	85,336	85,886	86,227	99,290	91,263	87,646	69,009	71,637	70,694	65,966	58,398	58,819
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	57,736	60,035	54,343	41,122	54,076	48,785	51,391	56,776	59,199	58,702	56,532	57,882	63,136	82,749	59,041	57,694	69,206	56,745	53,895	45,558
2. Trả trước cho người bán	317	680	11,370	667	723	700	96,718	28,044	27,732	28,086	27,521	28,016	28,999	4,795	7,510	1,199	2,985	591	896	671
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	37,426	3,810	6,048	24,185	2,709	3,214	7,073	26,783	538	1,232	4,133	15,410	930	1,906	4,397	14,735	453	12,199	6,690	15,699
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi									-2,133	-2,133	-1,958	-2,018	-1,804	-1,804	-1,938	-1,992	-1,950	-3,569	-3,084	-3,109
IV. Tổng hàng tồn kho	10,577	11,059	9,602	8,993	9,963	10,340	10,494	9,374	11,975	11,544	12,226	9,581	10,735	10,370	10,529	9,264	9,299	10,523	9,998	9,577
1. Hàng tồn kho	10,577	11,059	9,602	8,993	9,963	10,340	10,494	9,374	11,975	11,544	12,226	9,581	10,735	10,370	10,529	9,264	9,299	10,523	9,998	9,577
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,214	9,635	7,994	10,154	12,052	19,728	19,024	3,782	3,352	6,735	6,945	4,437	4,046	7,649	6,825	2,117	4,712	3,188	3,597	4,994
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,214	7,176	935	1,162	3,945	7,596	2,440	3,366	3,352	6,735	6,945	2,246	4,046	6,617	6,825	2,076	4,712	3,188	3,136	2,847
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		2,459	4,868	8,409	7,516	10,347	13,801	415								41				2,080
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			2,190	583	592	1,785	2,782					2,190		1,032					461	67
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	360,211	373,155	374,186	388,837	402,921	418,423	268,723	280,394	291,988	304,220	315,873	329,278	341,822	339,964	345,363	358,852	372,076	390,225	403,413	420,995
I. Các khoản phải thu dài hạn	97	108	114	123	132	141	150	159	168	177	186	195	204	213	222	231	240	249	262	267
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	97	108	114	123	132	141	150	159	168	177	186	195	204	213	222	231	240	249	262	267
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	230,396	243,400	224,299	238,921	253,308	268,595	104,923	116,435	127,813	139,761	151,267	164,571	163,077	170,938	179,219	192,501	205,566	219,052	231,891	249,418
1. Tài sản cố định hữu hình	230,381	243,371	224,255	238,861	253,233	268,505	104,810	116,287	127,630	139,542	151,013	164,269	162,908	170,723	178,955	192,159	205,135	218,756	231,516	248,951
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	15	30	45	60	75	90	113	148	183	218	254	302	168	215	264	342	431	297	374	467
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,633	1,375	699	516			75	18	18	18	18	18	13,850	3,924	835	835	835	283	426	282
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,633	1,375	699	516			75	18	18	18	18	18	13,850	3,924	835	835	835	283	426	282
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	103,027	103,027	123,627	123,627	123,627	123,627	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	142,352	142,352	142,352
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	103,027	103,027	123,627	123,627	123,627	123,627	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	142,352	142,352	142,352
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	25,058	25,244	25,447	25,650	25,853	26,060	26,267	26,474	26,681	26,957	27,095	27,187	27,384	27,582	27,779	27,977	28,128	28,288	28,482	28,676
1. Chi phí trả trước dài hạn	25,058	25,244	25,447	25,650	25,853	26,060	26,267	26,474	26,681	26,957	27,095	27,187	27,384	27,582	27,779	27,977	28,128	28,288	28,482	28,676
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,592,326	1,646,404	1,540,559	1,633,586	1,604,895	1,755,290	1,636,812	1,495,629	1,479,241	1,384,252	1,463,710	1,499,395	1,446,443	1,441,188	1,371,934	1,396,135	1,355,606	1,390,573	1,284,488	1,278,622
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	165,224	347,792	103,612	259,325	185,638	387,215	148,345	112,795	110,204	108,690	96,364	126,441	132,112	212,389	96,912	112,808	118,623	205,496	69,346	107,476
I. Nợ ngắn hạn	165,224	347,792	103,612	259,325	185,638	387,215	148,345	112,795	110,204	108,690	96,364	126,441	132,112	212,389	96,912	112,808	118,623	205,496	69,346	107,476
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	13,989	42,063	7,391	36,180	9,499	9,512	9,511	24,373	5,020	7,996	9,164	12,207	16,006	9,559	7,101	9,164	6,401	9,360	9,828	18,231
4. Người mua trả tiền trước	538	208	556	203	392	704	407	319	1,373	507	527	268	337	322	453	338	150	178	149	242
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	37,123	21,426	15,852	11,597	29,551	37,933	26,885	19,165	27,346	25,423	20,283	16,237	28,573	24,524	27,042	17,012	41,185	35,792	16,209	17,593
6. Phải trả người lao động	68,976	44,947	21,484	42,736	39,924	33,697	15,892	37,065	36,462	28,663	15,071	34,147	43,976	26,911	12,545	27,714	35,013	21,732	13,954	23,011
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	236	1,291	12,635	394	10,114	643	197	22	21	166	387	269	190	20	555	483	6			10
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,952	187,005	4,915	109,348	6,904	209,425	3,712	6,638	2,539	2,996	2,893	7,627	2,575	105,663	2,422	7,887	4,370	102,133	2,299	6,626
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	25,817	30,573	35,021	48,176	73,496	75,212	82,012	12,000	18,467	19,792	37,672	42,450	20,701	22,646	36,641	36,839	15,031	16,969	19,376	32,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,593	20,279	5,758	10,690	15,758	20,089	9,729	13,213	18,975	23,148	10,366	13,237	19,752	22,742	10,153	13,371	16,466	19,332	7,531	9,764
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,427,102	1,298,612	1,436,947	1,374,261	1,419,257	1,368,074	1,488,467	1,382,834	1,369,037	1,275,563	1,367,346	1,372,953	1,314,332	1,228,799	1,275,022	1,283,327	1,236,983	1,185,077	1,215,142	1,171,146
I. Vốn chủ sở hữu	1,427,102	1,298,612	1,436,947	1,374,261	1,419,257	1,368,074	1,488,467	1,382,834	1,369,037	1,275,563	1,367,346	1,372,953	1,314,332	1,228,799	1,275,022	1,283,327	1,236,983	1,185,077	1,215,142	1,171,146
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu		103,027	123,627	123,627	123,627	312,214	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	137,307	142,352	142,352	142,352
5. Cổ phiếu quỹ	103,027
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	526,246	526,246	505,646	505,646	505,646	317,059	491,966	491,966	491,966	491,966	448,339	448,339	448,339	448,339	448,339	448,339	448,339	443,294	366,163	366,163
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	397,829	269,339	407,674	344,988	389,984	338,801	459,194	353,561	339,765	246,290	381,700	387,307	328,686	243,153	289,376	297,680	251,336	199,431	306,627	262,631
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,592,326	1,646,404	1,540,559	1,633,586	1,604,895	1,755,290	1,636,812	1,495,629	1,479,241	1,384,252	1,463,710	1,499,395	1,446,443	1,441,188	1,371,934	1,396,135	1,355,606	1,390,573	1,284,488	1,278,622

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (dvp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x