Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	89,282	66,280	49,395	56,501	234,208	41,552	43,908	28,198	132,309	159,651	164,662	115,759	61,050	108,209	125,036	123,406	83,087	78,255	107,503	161,074
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	552	1,513	397	972	975	486	1,278	1,857	282	621	4,231	2,941	3,212	2,015	4,557	2,671	4,234	4,915	11,941	7,604
1. Tiền	552	1,513	397	972	975	486	1,278	1,857	282	621	4,231	2,941	3,212	2,015	4,557	2,671	4,234	4,915	11,941	7,604
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,589	1,584	1,598	1,481	1,987	2,362	7,702	1,760	93,059	95,638	81,442	90,869	30,000	30,000	49,748	49,748				50,000
1. Chứng khoán kinh doanh	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	109,680	109,680	109,680	109,024
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-3,423	-3,428	-3,414	-3,531	-3,025	-2,650	-3,321	-3,252	-16,621	-14,042	-28,239	-18,155
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							6,012						30,000	30,000	49,748	49,748				50,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	47,443	46,849	42,988	49,534	192,620	21,970	32,740	21,813	2,291	52,470	76,258	20,952	7,847	70,120	67,165	69,342	69,187	68,631	59,538	67,702
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	42,175	44,219	42,869	6,133	174,837	2,483	15,779	5,532	2,847	3,347	61,829	18,531	3,382	4,962	1,755	5,968	2,410	3,108	5,894	12,002
2. Trả trước cho người bán	435	224	75	182	105	3	106	83	1,105	48,710	14,104	1,065	1,054	1,196	1,304	1,521	1,537	1,362	2,510	5,425
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				42,118	16,556	18,704	16,000	16,000						39,927	41,255	41,255	37,355	37,355	24,999	16,999
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,035	2,609	247	1,303	1,167	810	900	198	156	2,231	2,141	3,171	5,227	26,050	24,563	22,051	29,337	28,260	29,469	33,276
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-203	-203	-203	-204	-45	-45	-45		-1,817	-1,817	-1,816	-1,816	-1,816	-2,016	-1,713	-1,454	-1,454	-1,454	-3,334
IV. Tổng hàng tồn kho	39,412	16,100	4,251	4,393	38,306	16,470	1,976	2,654	36,454	10,846	2,498	897	19,815	5,988	3,446	1,480	9,479	4,590	1,515	1,304
1. Hàng tồn kho	39,412	16,100	4,251	4,393	38,306	16,551	2,057	2,654	36,454	10,846	2,498	897	19,815	6,243	3,701	1,480	9,479	4,590	1,515	1,304
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-81	-81							-255	-255
V. Tài sản ngắn hạn khác	285	234	162	122	320	263	211	114	223	76	233	100	176	86	119	164	188	120	34,509	34,465
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	29	5	8		26	26		54	67		178	60	35		68	84			21	13
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	157	125	112	122	190	133	107	59	156	76	55	39	121	66	31	60	168	100	66	29
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	99	103	41		104	104	104						20	20	20	20	20	20	22	23
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																			34,400	34,400
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	365,455	365,851	366,001	365,997	366,033	366,082	390,088	385,462	308,109	243,753	242,685	242,708	282,479	232,140	212,150	212,398	255,740	256,873	221,935	171,581
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,622	3,622	3,664	3,706	3,749	3,791	3,390	3,414	3,437	3,461	3,485	3,508	3,556	9,437	9,488	9,835	4,029	4,032	4,059	3,718
1. Tài sản cố định hữu hình	3,622	3,622	3,664	3,706	3,749	3,791	3,390	3,414	3,437	3,461	3,485	3,508	3,556	3,557	3,607	3,955	4,029	4,032	4,059	3,718
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình														5,880	5,880	5,880
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn							443										5,880	5,880	5,880	5,880
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang							443										5,880	5,880	5,880	5,880
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	361,819	362,213	362,318	362,172	362,172	362,172	386,128	381,963	304,611	240,213	239,200	239,200	278,923	222,662	202,662	202,563	245,831	246,960	211,995	161,983
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	305,819	306,213	306,318	306,172	306,172	306,172	306,128	301,963	224,750	201,013			162,662	162,662	162,662	162,563	162,563	162,563	161,999	149,999
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	80,000	80,000	80,000		180,000	180,000	96,261				34,400	34,400		12,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn									-139								-3	-3	-3	-16
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										39,200	59,200	59,200	20,000	60,000	40,000	40,000	48,871	50,000	50,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14	16	19	119	112	119	127	86	60	80				41
1. Chi phí trả trước dài hạn	14	16	19	33	27	33	41			80				41
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				86	86	86	86	86	60
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	454,737	432,131	415,396	422,498	600,241	407,633	433,995	413,660	440,417	403,405	407,347	358,467	343,529	340,349	337,186	335,804	338,827	335,128	329,438	332,655
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	55,677	33,268	18,221	25,326	211,318	26,209	37,908	17,481	49,379	19,828	35,720	10,430	21,236	18,591	16,771	16,348	21,632	17,942	15,924	17,024
I. Nợ ngắn hạn	55,662	33,253	18,206	25,326	211,318	26,209	37,637	17,481	49,379	14,719	32,447	10,430	21,236	18,591	16,771	15,927	21,211	15,722	15,545	17,024
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600		4,715	975	175		47	47	47	1,958	3,951	4,204	4,504	4,804	5,054	5,254
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	37,318	15,224	4,174	5,842	187,999	14,308	18,588	3,901	32,772	9,123	22,080	2,691	19,586	12,851	9,075	9,073	13,735	8,477	7,953	8,744
4. Người mua trả tiền trước	4,521	3,723	30	7	35	601	25	25	2,953	1,588	1,446	1,391	1,604	2,083	1,490	1,586	2,022	1,492	1,589	1,588
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	659	716	455	6,086	8,695	10,710	12,416	12,343	13,290	3,994	8,875	6,092		24	27	134	24	24	24	484
6. Phải trả người lao động	222	112	129	109	152	299	300	228	169
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		573	104	214	33				15	15				1,651	2,204	924	924		924	924
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																6
11. Phải trả ngắn hạn khác	342	305	713	299	1,804	291	1,593	9	4			210		24	24		2		1	30
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				170														924
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	15	15	15				271			5,108	3,272					421	421	2,221	379
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							271
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																421	421	2,221	379
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	15	15	15							5,108	3,272
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	399,060	398,863	397,176	397,172	388,922	381,424	396,088	396,179	391,038	383,577	371,627	348,037	322,293	321,758	320,414	319,456	317,195	317,186	313,513	315,631
I. Vốn chủ sở hữu	399,060	398,863	397,176	397,172	388,922	381,424	396,088	396,179	391,038	383,577	371,627	348,037	322,293	321,758	320,414	319,456	317,195	317,186	313,513	315,631
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	76,081	75,885	74,198	74,194	65,945	58,446	73,110	73,200	68,061	60,600	48,650	25,059	-684	-1,222	-2,582	-3,525	-5,785	-5,795	-8,270	-7,348
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10	10	10	10	9	10	9	11	9	9	9	9	8	28	28	12	12	13	-1,185	11
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	454,737	432,131	415,396	422,498	600,241	407,633	433,995	413,660	440,417	403,405	407,347	358,467	343,529	340,349	337,186	335,804	338,827	335,128	329,438	332,655

CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (dst)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x