Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	372,816	365,954	253,398	353,908	317,874	357,900	325,240	418,457	387,115	422,016	386,836	486,914	401,489	390,998	312,656	361,905	305,058	310,645	342,514	344,325
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	106,984	144,982	72,337	122,137	90,859	80,761	106,101	171,446	130,240	155,057	136,025	169,580	131,245	119,213	97,684	89,943	94,977	93,456	87,984	113,395
1. Tiền	106,934	135,569	63,521	112,951	90,809	77,826	79,948	114,819	78,147	113,613	126,193	159,749	111,556	95,024	71,995	67,754	71,466	65,945	56,474	71,110
2. Các khoản tương đương tiền	50	9,413	8,816	9,187	50	2,935	26,152	56,627	52,093	41,443	9,832	9,832	19,689	24,189	25,689	22,189	23,510	27,510	31,510	42,286
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	57,265	21,111	21,111	29,046	30,046	35,046	35,046	11,000	11,000	31,000	21,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	38,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	57,265	21,111	21,111	29,046	30,046	35,046	35,046	11,000	11,000	31,000	21,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	38,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	41,552	48,287	51,869	38,175	59,764	64,553	71,026	60,535	83,749	79,591	64,616	68,963	70,821	63,760	66,991	83,251	76,563	50,305	55,395	48,608
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	42,207	42,480	49,487	37,779	46,110	50,866	34,745	44,980	61,844	55,515	51,144	62,428	55,894	53,651	47,653	70,778	55,691	33,949	36,041	41,993
2. Trả trước cho người bán	13,271	15,718	14,708	11,984	21,917	18,486	19,300	15,246	26,603	22,473	14,654	11,984	19,795	11,604	18,945	18,805	14,494	15,275	16,328	11,320
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,746	10,760	8,345	3,483	6,812	10,277	32,059	12,820	7,813	14,114	11,329	7,002	6,067	9,440	11,328	4,603	17,303	12,005	13,950	6,220
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-20,671	-20,671	-20,671	-15,071	-15,075	-15,075	-15,078	-12,511	-12,511	-12,511	-12,511	-12,452	-10,935	-10,935	-10,935	-10,935	-10,924	-10,924	-10,924	-10,924
IV. Tổng hàng tồn kho	155,093	145,974	102,575	156,052	131,213	172,306	110,228	167,873	152,847	149,181	161,283	220,734	174,492	183,019	125,806	165,176	108,340	129,099	154,586	145,505
1. Hàng tồn kho	155,292	146,174	103,384	156,993	138,662	178,140	117,145	175,795	163,727	151,091	164,519	224,262	178,644	187,171	125,806	165,176	113,062	133,822	164,293	155,141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-199	-199	-809	-941	-7,449	-5,834	-6,917	-7,922	-10,880	-1,910	-3,236	-3,529	-4,152	-4,152			-4,723	-4,723	-9,707	-9,635
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,923	5,600	5,506	8,497	5,992	5,234	2,839	7,603	9,279	7,188	3,912	7,637	4,931	5,006	2,175	3,534	5,179	7,786	6,550	6,815
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,513	2,257	911	1,263	280	878	372	376	232	443	76	902	36	36	217	24	1,710	2,518	3,127	12
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,037	3,137	3,739	5,303	4,016	4,156	767	3,256	3,939	5,107	3,707	5,415	2,352	4,970	1,782	2,160	1,654	3,796	1,804	3,554
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	202	206	244	202	311	199	84	3,051	5,107	1,638	129	1,321	13		176	1,350	1,816	1,472	1,261	2,126
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	2,171		612	1,730									2,529						357	1,124
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,170,089	2,143,156	2,142,587	2,141,552	2,079,018	2,161,808	2,208,598	2,217,238	2,220,258	2,271,176	2,363,769	2,524,644	2,544,408	2,606,547	2,645,454	2,705,580	2,699,938	2,729,906	2,793,530	2,828,449
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,805	6,063	6,144	6,074	6,428	5,946	7,511	5,905	7,384	7,569	7,322	37,836	31,663	9,602	10,196	8,874	7,936	9,091	5,496	9,729
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	8,188	8,339	8,420	8,492	8,750	8,651	8,770	9,015	9,171	9,357	9,327	40,521	33,595	11,534	12,182	11,781	11,437	12,593	8,996	9,630
5. Phải thu dài hạn khác		107	107		101	99	101	99	100	99	99	98	102	102	103	103	102	101	103	99
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-2,383	-2,383	-2,383	-2,418	-2,423	-2,804	-2,830	-3,209	-1,887	-1,887	-2,104	-2,782	-2,034	-2,034	-2,089	-3,010	-3,604	-3,604	-3,604
II. Tài sản cố định	1,394,056	1,343,605	1,298,740	1,297,503	1,302,810	1,404,257	1,404,272	1,421,547	1,456,997	1,520,190	1,633,796	1,684,156	1,754,721	1,872,265	1,926,754	1,756,692	1,804,352	1,883,947	1,944,227	1,938,990
1. Tài sản cố định hữu hình	1,368,684	1,318,214	1,272,375	1,271,120	1,274,582	1,360,530	1,358,384	1,375,039	1,409,427	1,471,424	1,584,303	1,632,471	1,688,064	1,798,001	1,855,259	1,659,579	1,705,795	1,742,280	1,794,865	1,789,886
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	25,373	25,390	26,365	26,383	28,228	43,727	45,887	46,509	47,569	48,766	49,493	51,685	66,657	74,263	71,495	97,113	98,557	141,668	149,361	149,104
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	716,962	733,336	782,920	783,535	714,398	691,395	737,238	732,803	695,176	681,175	657,489	736,920	686,153	650,039	632,620	863,551	815,803	769,412	767,845	803,623
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	6,257	6,647	5,685	5,126	5,091	5,602	4,602	3,472	6,155	7,581	8,714	9,915	10,476	16,870	4,560	4,573	2,695	3,384	3,386	5,342
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	710,705	726,689	777,236	778,409	709,307	685,793	732,636	729,331	689,022	673,594	648,775	727,005	675,677	633,169	628,060	858,978	813,108	766,028	764,459	798,281
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25,930	29,808	29,786	29,786	29,761	29,730	29,757	27,914	29,838	29,719	29,757	30,352	30,352	30,257	31,043	31,581	31,412	31,377	31,676	28,574
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	7,316	7,294	7,272	7,272	7,247	7,216	7,243	5,400	7,324	7,205	7,243	7,237	7,237	7,143	7,611	7,649	7,481	7,445	7,787	8,288
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	18,614	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	23,114	23,114	23,114	23,432	23,932	23,932	23,932	23,932	23,932
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																			-42	-3,646
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	27,336	30,344	24,997	24,654	25,622	30,479	29,821	29,068	30,863	32,522	35,405	35,380	41,519	44,384	44,842	44,883	40,434	36,079	44,287	47,533
1. Chi phí trả trước dài hạn	27,230	30,344	24,997	24,654	25,622	30,479	29,821	29,068	30,863	32,522	35,405	35,380	41,519	44,384	44,842	44,883	40,434	36,079	39,131	42,605
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	105																		5,156	4,928
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,542,906	2,509,111	2,395,986	2,495,460	2,396,893	2,519,707	2,533,838	2,635,695	2,607,374	2,693,192	2,750,604	3,011,558	2,945,897	2,997,545	2,958,110	3,067,485	3,004,996	3,040,551	3,136,044	3,172,773
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	720,199	761,211	683,590	790,415	761,268	826,696	779,807	900,581	887,137	932,045	902,914	1,083,394	1,035,915	1,074,495	1,027,457	1,161,817	1,146,124	1,179,359	1,201,936	1,220,435
I. Nợ ngắn hạn	557,318	596,131	510,775	608,033	560,857	602,140	523,113	641,095	525,683	604,126	572,198	708,006	637,067	652,974	567,696	731,136	598,102	634,636	655,117	667,175
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	190,954	195,659	186,179	213,054	240,495	267,637	233,301	285,731	218,451	290,150	289,822	374,639	370,562	357,210	352,073	426,896	325,922	392,926	427,595	400,494
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	50,257	57,661	30,836	38,233	20,803	31,173	28,941	26,972	26,692	37,859	19,968	20,495	27,403	38,654	20,536	35,506	45,144	37,231	29,888	35,288
4. Người mua trả tiền trước	19,246	25,072	18,723	18,717	28,850	45,459	23,802	11,952	27,126	31,476	45,357	31,142	27,664	20,048	30,309	43,897	19,440	19,234	27,527	18,003
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	86,953	99,616	94,516	96,157	71,670	65,316	60,557	63,198	55,683	44,278	44,162	43,661	35,234	38,834	23,702	16,827	4,899	11,758	8,538	9,643
6. Phải trả người lao động	46,375	48,110	28,968	82,180	48,107	50,742	37,220	115,870	54,302	59,653	60,753	127,893	49,890	47,923	28,772	89,027	48,676	41,383	44,494	98,972
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,955	4,161	5,985	8,620	2,493	3,072	5,667	7,633	5,540	4,311	5,780	10,838	14,428	8,998	4,063	11,588	7,085	6,301	3,560	7,256
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	28,700	16,951	14,379	14,311	26,425	12,374	7,106	6,153	15,630	14,061		11		17,588	9,011		29,127
11. Phải trả ngắn hạn khác	81,876	95,516	93,396	86,540	79,667	81,204	82,409	76,416	73,291	69,835	72,251	60,415	71,098	77,715	64,710	68,749	76,159	78,659	85,340	68,971
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				9,500							677	1,227						1,714	1,714
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	50,002	53,386	37,792	40,721	42,347	45,163	44,111	47,169	48,970	52,503	33,426	37,686	40,789	46,005	34,519	38,647	41,651	45,430	26,460	28,548
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	162,880	165,080	172,815	182,382	200,411	224,555	256,694	259,486	361,454	327,919	330,717	375,387	398,848	421,521	459,761	430,681	548,022	544,723	546,819	553,260
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn												74,966
5. Phải trả dài hạn khác	88,353	87,793	87,780	86,191	85,634	85,622	75,864	76,444	74,686	75,290	74,753	299,383	75,556	75,351	74,640	73,971	75,606	73,644	70,150	69,375
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	72,905	75,656	83,153	94,560	112,886	137,297	179,189	181,389	285,124	250,977	253,657		322,232	345,765	384,716	356,295	471,990	470,653	476,243	483,460
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	365	373	623	373	634	378	384	394	386	394	1,049	1,038	1,060	405	405	415	426	426	426	426
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,822,707	1,747,899	1,712,395	1,705,045	1,635,624	1,693,012	1,754,031	1,735,114	1,720,237	1,761,147	1,847,690	1,928,164	1,909,982	1,923,050	1,930,653	1,905,669	1,858,872	1,861,192	1,934,108	1,952,338
I. Vốn chủ sở hữu	1,822,707	1,747,899	1,712,395	1,705,045	1,635,624	1,693,012	1,754,031	1,735,114	1,720,237	1,761,147	1,847,690	1,928,164	1,909,982	1,923,050	1,930,653	1,905,669	1,858,872	1,861,192	1,934,108	1,952,338
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản														-66,110
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-258,091	-275,273	-267,482	-329,859	-350,482	-313,736	-283,524	-223,549	-227,742	-261,609	-203,065	-82,972	-87,308		-49,853	-48,219	-43,701	-41,417	-17,014	-22,785
8. Quỹ đầu tư phát triển	67,755	66,999	56,772	57,326	56,441	57,039	53,047	53,270	53,270	53,047	28,595	27,291	26,956	26,956	17,939	18,224	18,224	18,099	6,663	5,444
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	214,205	182,117	173,077	191,678	161,715	155,243	181,971	140,361	140,676	161,116	186,167	154,089	148,472	126,436	124,159	100,939	58,581	52,532	97,596	110,375
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	240,838	216,056	192,028	227,900	209,949	236,466	244,538	207,031	196,033	250,594	277,993	271,756	263,861	277,769	280,408	276,724	267,769	273,979	288,863	301,303
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,542,906	2,509,111	2,395,986	2,495,460	2,396,893	2,519,707	2,533,838	2,635,695	2,607,374	2,693,192	2,750,604	3,011,558	2,945,897	2,997,545	2,958,110	3,067,485	3,004,996	3,040,551	3,136,044	3,172,773

CTCP Cao su Đắk Lắk (drg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x