Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	645,375	678,081	636,992	689,067	683,853	663,351	667,077	641,927
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,054	12,006	18,335	20,648	9,380	9,525	10,765	12,307
1. Tiền	9,054	12,006	18,335	20,648	9,380	9,525	10,765	12,307
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	64,897	63,340	61,130	61,051	65,051	60,051	20,404	14,336
1. Chứng khoán kinh doanh	39,493	39,493	39,493	39,493	39,493	39,493
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	25,404	23,847	21,637	21,557	25,557	20,557	20,404	14,336
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	197,108	245,238	217,970	248,197	241,033	224,947	226,123	192,550
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	171,330	195,453	173,371	172,046	154,146	156,913	156,155	159,917
2. Trả trước cho người bán	12,181	19,415	25,549	20,980	20,541	16,421	13,128	2,105
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	2,000			20,000	15,000	5,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	13,540	32,313	20,851	36,972	53,562	48,574	58,668	32,267
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,943	-1,943	-1,801	-1,801	-2,216	-1,961	-1,828	-1,739
IV. Tổng hàng tồn kho	369,820	354,172	333,813	355,921	362,196	359,610	398,539	412,813
1. Hàng tồn kho	373,585	359,711	337,596	360,339	367,228	368,250	409,157	422,638
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,765	-5,539	-3,783	-4,418	-5,032	-8,640	-10,618	-9,826
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,496	3,325	5,744	3,250	6,193	9,220	11,246	9,920
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,508	2,279	4,347	1,617	2,167	857	3,031	1,375
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,987	1,046	1,347	1,633	4,025	5,971	7,858	8,451
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			50			2,392	356	95
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	257,284	254,906	246,772	167,123	154,784	152,013	178,571	197,728
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,536	5,962	3,122	3,081	2,869	2,307	2,396	2,479
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	6,536	5,962	3,122	3,081	2,869	2,307	2,396	2,479
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	133,388	129,194	117,545	66,252	64,363	64,533	65,410	64,591
1. Tài sản cố định hữu hình	99,011	97,734	87,711	52,515	53,288	54,418	56,011	54,714
2. Tài sản cố định thuê tài chính	27,593	24,478	22,649	6,348	6,723	5,817	5,058	5,482
3. Tài sản cố định vô hình	6,784	6,983	7,186	7,388	4,352	4,297	4,341	4,396
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá	53	53	53	53	53	53	53	53
- Giá trị hao mòn lũy kế	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-53
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,073	771	8,951	8,276	7,412	6,955	6,417	10,656
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,073	771	8,951	8,276	7,412	6,955	6,417	10,656
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				39,671	27,530	28,080	55,285	70,205
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh				39,671	27,530	28,080	55,285	54,205
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn								16,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	82,030	83,738	71,184	48,941	51,624	49,071	47,914	48,565
1. Chi phí trả trước dài hạn	68,610	70,629	59,726	37,979	39,874	39,144	40,574	41,740
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	13,420	13,109	11,445	10,950	11,750	9,927	7,340	6,825
3. Tài sản dài hạn khác			12	12
VII. Lợi thế thương mại	34,257	35,241	45,970	903	985	1,067	1,150	1,232
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	902,659	932,987	883,764	856,191	838,636	815,364	845,648	839,654
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	640,758	647,515	622,958	609,028	597,932	581,647	611,243	615,517
I. Nợ ngắn hạn	605,211	610,527	574,027	597,304	582,843	566,778	595,461	599,107
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	513,387	509,313	487,398	464,748	457,072	422,601	424,279	394,228
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	62,500	67,350	60,504	84,331	77,037	106,030	145,233	166,407
4. Người mua trả tiền trước	764	2,943	1,226	1,490	1,770	1,543	2,189	4,585
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,138	8,021	5,275	11,347	11,376	8,131	3,472	3,294
6. Phải trả người lao động	11,525	13,091	9,192	23,343	16,432	12,922	12,263	22,490
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,085	3,152	3,211	8,862	15,428	10,900	3,202	5,519
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	530	489	2,774	273	96	260	129	250
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,755	2,628	2,699	1,152	1,597	2,312	2,231	1,002
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,527	3,539	1,748	1,760	2,034	2,078	2,463	1,332
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	35,547	36,988	48,931	11,724	15,089	14,869	15,782	16,409
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	70	70	70	70	64	94	99	94
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	33,402	34,744	48,861	11,653	15,025	14,774	15,684	16,315
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2,075	2,174
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	261,902	285,472	260,805	247,162	240,704	233,717	234,405	224,138
I. Vốn chủ sở hữu	261,852	285,422	260,755	247,112	240,654	233,667	234,355	224,088
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	186,107	163,255	163,255	163,255	163,255	156,255	156,255	142,051
2. Thặng dư vốn cổ phần	523	523	523	523	523	523	503	523
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái							-1,339	-1,522
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,355	9,355	9,355	9,355	9,355	9,355	9,355	9,355
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40,488	81,660	71,533	63,474	57,916	57,828	59,912	65,566
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	22,843	28,092	13,553	7,969	7,069	7,169	7,133	5,578
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	50	50	50	50	50	50	50	50
1. Nguồn kinh phí	50	50	50	50	50	50	50	50
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	902,659	932,987	883,764	856,191	838,636	815,364	845,648	839,654

CTCP Dược phẩm Bến Tre (dbt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x