Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	101,488	105,156	94,074	93,155	91,051	89,774	96,696	78,525	71,401	87,239	74,950	72,431	72,775	83,068	92,943	92,265	75,574	77,122	76,902	67,653
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,946	14,834	17,044	16,479	20,201	13,049	18,766	19,280	19,273	32,842	29,764	24,181	21,413	33,884	23,907	36,890	26,469	24,686	15,955	20,631
1. Tiền	8,946	9,834	10,044	14,479	20,201	10,349	14,066	18,780	17,673	23,842	21,764	16,181	16,413	28,184	13,907	20,890	16,469	14,186	10,455	19,531
2. Các khoản tương đương tiền		5,000	7,000	2,000		2,700	4,700	500	1,600	9,000	8,000	8,000	5,000	5,700	10,000	16,000	10,000	10,500	5,500	1,100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	36,320	28,820	20,820	15,320	14,500	9,400	8,600	10,600	9,250	2,000	2,000	2,000	1,868	1,089	89	146	146	57	57	814
1. Chứng khoán kinh doanh													1,868	1,089	89	146	146	57	57	814
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	36,320	28,820	20,820	15,320	14,500	9,400	8,600	10,600	9,250	2,000	2,000	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	29,012	33,428	31,060	29,615	23,917	33,457	29,516	20,968	24,217	25,062	23,634	24,831	24,841	17,450	46,138	36,728	25,490	22,958	35,757	22,300
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	28,867	33,359	31,027	29,028	23,825	32,640	27,661	18,984	22,497	23,916	21,201	7,745	8,337	16,596	41,276	35,953	25,402	22,816	35,162	22,295
2. Trả trước cho người bán	371	482	20	195	4	416	1,241	252	833	370	650	496	575	240	5,039	921	261	130	910	311
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn								1,441				13,403	12,611
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	154	82	505	392	89	401	860	294	974	863	1,783	3,187	3,318	614	58	102	74	260	103	113
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-381	-496	-492				-246	-3	-87	-87					-235	-247	-247	-247	-418	-418
IV. Tổng hàng tồn kho	26,962	27,934	25,065	31,618	32,323	33,655	38,918	27,401	18,595	26,955	19,530	21,407	24,350	27,876	14,904	16,430	21,696	27,817	22,678	19,674
1. Hàng tồn kho	27,253	28,025	25,726	31,618	32,323	33,655	39,015	27,401	18,680	27,040	19,725	21,603	24,546	28,078	15,366	16,892	22,158	28,279	23,195	20,191
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-290	-91	-660				-97		-85	-85	-196	-196	-196	-203	-462	-462	-462	-462	-517	-517
V. Tài sản ngắn hạn khác	248	140	85	123	110	212	896	276	66	380	22	13	302	2,769	7,906	2,072	1,772	1,604	2,455	4,234
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	238	135	85	123	110	190	140	142	25	38		13	25
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		5				22	188			266			222
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9						567	135	41	77	22		55	712					44
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác														2,057	7,906	2,072	1,772	1,604	2,411	4,234
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	4,524	3,992	4,730	4,593	5,112	5,708	6,287	7,335	7,855	8,294	8,266	8,356	7,654	6,460	6,302	6,492	6,732	6,972	6,986	7,053
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	4,006	3,473	4,098	4,093	4,612	5,208	5,787	6,782	7,156	7,409	7,229	5,919	6,091	5,331	5,541	5,751	5,961	6,171	6,184	6,234
1. Tài sản cố định hữu hình	3,289	2,563	3,078	3,673	4,183	4,770	5,340	6,326	6,669	6,909	6,716	5,393	5,552	4,779	4,976	5,173	5,370	5,567	5,693	5,734
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	717	910	1,020	420	429	438	446	455	487	500	513	526	539	552	565	578	591	604	491	500
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn								1	1	1	85	1,517	844	378	1	1	1	1	1	1
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								1	1	1	85	1,517
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	500	500	500	500	500	500	500	500	594	762	762	762	544	500	500	500	500	500		500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																				500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	544	500	500	500	500	500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									94	262	262	262
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	18	18	132					53	105	123	190	158	175	251	260	240	270	300	802	319
1. Chi phí trả trước dài hạn		18	132					53	105	123	190	158	175	251	260	240	270	300	302	319
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	18
3. Tài sản dài hạn khác																			500
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	106,012	109,148	98,805	97,748	96,163	95,482	102,983	85,860	79,257	95,533	83,216	80,787	80,429	89,528	99,244	98,757	82,306	84,094	83,888	74,706
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	36,745	40,999	32,374	37,201	37,959	40,122	48,037	34,326	31,255	49,051	38,969	38,109	35,229	44,857	54,986	57,395	39,359	43,881	45,174	37,927
I. Nợ ngắn hạn	36,745	40,999	32,374	37,201	37,959	40,122	48,037	34,326	31,255	49,051	38,969	38,109	35,229	44,857	54,986	57,395	39,359	42,868	45,119	37,873
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	32,168	33,482	23,514	33,312	35,248	36,901	42,941	28,752	23,288	40,089	29,226	27,197	26,477	33,286	40,257	45,127	30,834	32,205	33,773	26,258
4. Người mua trả tiền trước	6	10	392	11	8	6		18	69	11	164	876	264	6	4,047	216	358	294	929	137
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	828	934	1,893	887	938	910	729	1,322	1,251	859	1,004	1,174	352	1,584	2,277	2,082	1,250	2,716	2,645	2,029
6. Phải trả người lao động	2,640	4,589	4,154	961	926	776	977	1,236	1,706	3,127	3,462	4,134	4,430	6,556	4,206	5,896	5,132	5,167	3,729	4,331
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	564	896	1,030	1,702	490	727	1,931	965	2,105	1,712	1,682	1,323	1,438	1,108	1,520	987	169	669	1,664	2,371
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	152	348	721
11. Phải trả ngắn hạn khác	292	441	473	246	195	306	751	398	552	439	478	390	354	267	511	404	516	487	813	673
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	95	298	196	82	155	495	707	1,635	2,285	2,814	2,953	3,014	1,915	2,052	2,168	2,683	1,100	1,330	1,565	2,074
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn																		1,014	55	55
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																			55	55
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn																		1,014
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	69,267	68,149	66,431	60,548	58,204	55,360	54,946	51,534	48,001	46,482	44,247	42,678	45,200	44,671	44,258	41,362	42,947	40,212	38,715	36,779
I. Vốn chủ sở hữu	69,267	68,149	66,431	60,548	58,204	55,360	54,946	51,534	48,001	46,482	44,247	42,678	45,200	44,671	44,258	41,362	42,947	40,212	38,715	36,779
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	12,944	12,944	12,944	12,944	12,944
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	37,332	35,514	32,124	29,844	27,247	25,160	21,798	18,846	15,703	15,703	15,703	15,703	12,158	9,569	9,569	16,041	13,341	13,341	13,341	13,341
9. Quỹ dự phòng tài chính														2,589	2,589	2,589	2,589	2,589	2,589	2,589
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,225	11,925	13,597	9,994	10,247	9,490	12,438	11,977	11,588	10,069	7,834	6,265	12,332	11,803	11,390	8,493	12,778	10,044	8,546	6,611
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	106,012	109,148	98,805	97,748	96,163	95,482	102,983	85,860	79,257	95,533	83,216	80,787	80,429	89,528	99,244	98,757	82,306	84,094	83,888	74,706

CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk (dbm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x