Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008	Qúy 4 2007	Qúy 4 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	61,768	82,385	72,219	78,502	78,119	92,245	46,461	37,611	72,396	58,716	38,987	44,283	50,404	71,713	80,340	119,094	121,296	119,082	151,267	54,399
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,949	3,332	3,731	9,814	4,080	3,395	6,481	6,618	8,602	5,650	1,435	1,828	3,235	868	3,027	9,122	4,762	2,161	19,126	2,184
1. Tiền	4,949	3,332	3,731	9,814	4,080	3,395	6,481	6,618	8,602	5,650	1,435	1,828	2,735	868	947	8,522	2,762	2,161	19,126	2,184
2. Các khoản tương đương tiền													500		2,080	600	2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	27,826	20,990	19,826	16,831	9,855	26,159	15,000	5,259	19,794	35,397	15,344	16,869	5,970	9,364	11,509	11,899	34,963	40,732	54,112	15,653
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	24,367	18,221	17,174	14,018	8,454	23,362	13,675	5,762	10,380	19,855	11,815	12,084	6,840	10,286	10,450	10,790	32,547		31,076	12,317
2. Trả trước cho người bán	4,466	4,021	3,068	2,923	2,078	3,553	2,802	1,147	10,620	17,227	5,143	6,367	593	472	1,681	1,843	2,487		22,844	1,399
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,144	899	1,735	2,041	1,474	1,395	758	585	1,029	45	114	147	267	79	215	104	129		508	2,138
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,151	-2,151	-2,151	-2,151	-2,151	-2,151	-2,235	-2,235	-2,235	-1,729	-1,729	-1,729	-1,729	-1,472	-836	-836	-200		-315	-200
IV. Tổng hàng tồn kho	28,061	55,711	46,703	49,080	60,231	58,772	24,759	25,008	36,977	15,945	20,511	24,972	40,309	60,030	63,847	95,809	80,555	73,424	74,305	32,808
1. Hàng tồn kho	28,600	56,802	49,265	51,524	65,480	58,955	24,941	25,191	37,160	16,188	20,815	25,276	41,996	64,675	69,615	96,519	80,555		74,305	32,808
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-538	-1,091	-2,562	-2,444	-5,248	-182	-182	-182	-182	-243	-304	-304	-1,687	-4,645	-5,768	-710
V. Tài sản ngắn hạn khác	931	2,352	1,958	2,777	3,953	3,919	221	726	7,022	1,724	1,697	614	889	1,451	1,957	2,264	1,016	2,765	3,724	3,753
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	252	4	101	495	168	106	114	10	7	18	11	33	13	11	27	39	46			534
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	646	2,313	1,858	2,273	3,782	3,813	66	354	6,643	1,126	1,203	125	440	975	1,415	2,001	650		2,375
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	34	35		9	4		40	362	372	481	383	372	381	380	351				24
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										99	100	85	56	85	165	224	320		1,325	3,220
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	48,410	51,754	54,420	41,634	44,338	41,099	28,311	24,944	25,742	25,207	27,421	27,720	26,213	22,253	22,367	54,704	53,701	56,018	26,085	24,875
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	46,347	49,541	38,289	38,982	40,956	37,505	23,581	24,547	25,361	24,732	26,688	26,882	26,005	21,908	22,104	50,999	52,813		25,306	24,265
1. Tài sản cố định hữu hình	33,917	36,887	25,277	25,612	27,228	23,419	9,524	10,491	11,305	10,675	11,802	11,996	11,949	7,846	8,041	23,818	25,087		25,276	24,265
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	12,430	12,654	13,012	13,370	13,728	14,086	14,056	14,056	14,056	14,056	14,886	14,886	14,056	14,062	14,063	27,181	27,726		30
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			13,862	150			1,367									2,923	27			9
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			13,862	150			1,367
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																			443	443
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																			443	443
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,062	2,214	2,268	2,501	3,382	3,594	3,363	398	381	475	732	838	207	346	263	782	861	809	336	158
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,062	2,214	2,268	2,501	3,382	3,594	3,363	398	381	475	732	838	207	226	213	707	861		336	158
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác														120	50	75
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	110,177	134,140	126,638	120,136	122,457	133,344	74,772	62,555	98,138	83,923	66,408	72,003	76,617	93,967	102,707	173,798	174,998	175,100	177,353	79,275
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	52,453	80,503	77,082	69,167	71,213	83,432	25,137	14,206	51,403	39,442	22,849	27,681	30,012	37,146	45,915	118,651	124,229	130,117	129,417	51,140
I. Nợ ngắn hạn	44,674	67,372	62,784	61,229	62,872	74,298	24,143	14,206	49,101	33,483	12,978	17,971	16,320	37,064	45,842	99,636	101,754	100,975	120,335	40,867
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	36,656	57,544	55,149	54,369	52,998	58,071	21,204	12,991	46,777	24,847	12,047	15,696	11,002	36,419	43,555	80,297	85,978		84,124	15,682
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,492	2,455	3,388	2,336	3,192	2,216	782	264	236	6,784	118	1,208	1,042	61	348	8,201	5,442		27,712	15,423
4. Người mua trả tiền trước	1,084	5,046	3,457	3,752	2,760	12,398	825	619	948	1,204	439	208	559	186	1,653	7,150	3,064		7,943	2,688
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	786	306	104	158	219	312	51	125	355		85	386	150	156	2	2,667	1,384		72	247
6. Phải trả người lao động	750	1,312			2,031	875			600							1,000	500		250	266
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,234	98	70	55	268	65	1,081	109	56	467		248	42	107	73	164	123
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	336	179	183	129	1,151	195	98
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,064	377	345	278	189	81	32	30	60	76	155	69	3,280	136	209	146	5,143		201	6,409
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	272	54	88	152	65	85	69	69	69	106	134	157	245		1	12	121		33	152
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,779	13,132	14,298	7,938	8,341	9,134	994		2,302	5,959	9,871	9,710	13,692	82	73	19,015	22,475	29,142	9,081	10,273
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																51	52
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7,779	13,132	14,298	7,938	8,341	9,134	994		2,302	5,959	9,615	9,615	13,470			18,786	22,361		9,040	10,179
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																71	63		41	94
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn											256	95	222	82	73	108
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	57,724	53,636	49,557	50,969	51,244	49,912	49,635	48,349	46,735	44,481	43,558	44,322	46,604	56,821	56,792	55,147	50,769	101	47,936	28,134
I. Vốn chủ sở hữu	57,724	53,636	49,557	50,969	51,244	49,912	49,635	48,349	46,735	44,481	43,558	44,322	46,604	56,821	56,792	55,147	50,769		47,936	28,134
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000		41,000	26,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,254	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265		2,265
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														495		409	7		-68	510
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,135	4,135	4,135	4,135	4,135	4,135	4,071	4,071	4,071	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	1,875	2,328		510
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,282	1,282	1,282	1,282	939	939	483	266		77
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,334	5,246	1,167	2,579	2,854	1,522	1,309	24	-1,590	-2,856	-3,778	-3,015	-732	9,333	9,799	9,114	4,902		4,151	1,624
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																		101
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	110,177	134,140	126,638	120,136	122,457	133,344	74,772	62,555	98,138	83,923	66,408	72,003	76,617	93,967	102,707	173,798	174,998	130,219	177,353	79,275

CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (das)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x