Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	573,159	611,672	585,582	538,355	437,847	473,761	508,930	514,275	369,937	427,290	340,913	352,349	358,708	414,726	422,057	358,981	335,917	328,803	321,637	302,431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,241	4,572	2,613	6,164	1,939	4,091	3,513	2,634	5,389	3,792	1,970	1,601	1,630	780	1,955	2,215	3,353	1,895	1,355	2,876
1. Tiền	10,241	4,572	2,613	6,164	1,939	4,091	3,513	2,634	5,389	3,792	1,970	1,601	1,630	780	1,955	2,215	3,353	1,895	1,355	2,876
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	323,237	348,609	314,536	272,423	303,855	296,350	404,885	379,457	236,188	279,410	227,188	238,465	198,752	225,089	217,966	201,384	172,772	208,069	187,166	203,275
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	330,021	360,261	322,476	280,798	312,832	305,749	413,378	386,255	243,680	288,784	231,201	265,751	226,316	232,842	232,763	213,649	182,473	214,419	204,276	200,818
2. Trả trước cho người bán	5,342	146	2,314	3,414	3,041	2,727	3,662	5,387	4,822	2,505	871	4,103	4,001	4,450	948	285	2,050	5,526	190	5,467
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn															146			309	6	6
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	20,948	21,621	22,923	21,166	20,962	20,568	20,505	20,523	20,622	20,816	27,634	1,104	1,087	20,554	16,901	20,241	21,063	20,640	15,474	20,179
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-33,074	-33,419	-33,177	-32,954	-32,981	-32,693	-32,660	-32,708	-32,935	-32,694	-32,518	-32,494	-32,652	-32,757	-32,792	-32,792	-32,814	-32,826	-32,780	-23,195
IV. Tổng hàng tồn kho	228,169	247,945	253,183	245,810	129,141	168,747	96,557	127,636	125,662	135,669	105,027	103,769	155,269	183,861	195,230	147,095	154,001	115,533	127,002	91,167
1. Hàng tồn kho	229,972	249,809	255,047	247,683	129,965	169,582	97,396	127,728	125,754	135,773	105,132	103,873	155,374	183,966	195,349	147,216	154,122	115,654	130,707	94,769
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,804	-1,863	-1,864	-1,873	-824	-835	-839	-92	-93	-104	-105	-105	-105	-105	-120	-121	-121	-121	-3,705	-3,602
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,511	10,546	15,249	13,959	2,911	4,572	3,975	4,549	2,698	8,418	6,728	8,514	3,057	4,996	6,906	8,288	5,790	3,306	6,115	5,113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11,511	10,509	8,116	2,009	1,849	2,391	3,313	4,149	2,661	4,758	6,709	7,940	3,057	4,964	5,635	8,288	2,891	3,260	5,331	2,763
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		37	7,112	11,373	81	699			37	3,234	19			32	1,161		2,737	47	784	2,350
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			22	576	981	1,482	662	400		426		574			109		162
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	116,149	136,601	142,509	147,781	145,827	143,415	156,183	150,493	154,350	155,642	169,656	198,804	178,822	177,561	180,405	190,193	169,580	177,251	186,988	193,629
I. Các khoản phải thu dài hạn												19,291	19,291
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác												19,291	19,291
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	99,808	116,801	122,202	128,274	130,668	129,500	139,806	135,388	140,784	141,982	152,193	161,184	144,669	162,672	164,097	170,415	160,675	168,197	176,865	181,036
1. Tài sản cố định hữu hình	99,808	116,801	122,202	128,274	130,642	129,441	139,552	135,049	140,303	141,359	151,415	160,276	143,612	161,464	162,889	168,907	159,493	166,840	176,795	180,935
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình					26	58	254	339	481	623	778	908	1,058	1,208	1,208	1,508	1,182	1,357	70	101
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn										52				101		162	415
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang										52				101		162	415
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	16,341	19,801	20,307	19,508	15,159	13,915	16,376	15,105	13,566	13,608	17,463	18,328	14,861	14,789	16,308	19,615	8,490	9,054	10,124	12,593
1. Chi phí trả trước dài hạn	16,341	19,801	20,307	19,508	15,159	13,915	16,376	15,105	13,566	13,608	17,463	18,328	14,861	14,789	16,308	19,615	8,490	9,054	10,124	12,593
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	689,308	748,274	728,091	686,136	583,674	617,176	665,113	664,768	524,287	582,932	510,569	551,152	537,530	592,287	602,462	549,174	505,497	506,054	508,626	496,060
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	622,597	686,301	658,611	619,690	519,992	556,143	598,562	599,796	461,551	523,423	443,596	486,716	476,208	532,796	538,206	487,244	446,366	444,617	447,896	436,134
I. Nợ ngắn hạn	603,948	665,449	635,546	594,413	498,114	531,715	581,353	578,098	439,476	501,656	419,593	463,667	453,988	509,419	513,673	459,999	425,960	423,291	425,039	412,482
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	27,834	103,616	141,446	56,085	104,664	113,843	181,771	179,856	202,127	179,103	190,088	171,544	205,878	233,736	252,072	182,303	177,296	187,481	179,201	174,683
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	512,418	498,184	458,684	489,287	342,187	362,008	355,984	350,027	177,377	250,237	186,247	228,137	188,458	234,253	231,444	238,578	201,797	184,695	205,410	187,175
4. Người mua trả tiền trước	8,166	8,142		4,658		2	2	39	1,088	5,268	12,041	331	2,916	112	103	82	3,847	1,923	7,320	8,149
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,413	2,597	912	1,570	3,016	715	2,282	2,090	1,921	825	2,852	8,912	6,153	3,029	569	891	1,724	6,343	924	295
6. Phải trả người lao động	20,433	18,295	26,446	37,190	31,734	28,311	29,322	30,414	35,425	40,249	22,133	29,001	21,867	16,054	16,718	22,573	18,004	19,101	15,495	24,118
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,100	1,113	43	81			4,701	174	10,905	15,034	268	14,964	1,288	618	398	380	617	1,682	71	221
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn		27
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	924	3,252	745	609	925	5,026	1,948	9,090	5,403	5,393	1,451	1,457	1,812	5,751	1,459	1,498	2,015	1,349	1,275	983
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	26,056	26,056	6,952	3,827	13,748	19,348	4,761	5,480	2,682	2,682	4,340	8,590	23,848	13,886	10,835	13,051	19,951	19,951		16,345
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,604	4,166	317	1,106	1,841	2,462	583	928	2,547	2,865	173	731	1,767	1,980	75	644	710	767	15,343	513
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	18,649	20,852	23,065	25,277	21,878	24,428	17,209	21,698	22,074	21,767	24,003	23,049	22,220	23,377	24,533	27,245	20,407	21,326	22,857	23,652
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17,031	19,103	21,175	23,247	19,706	22,115	14,755	19,582	20,018	19,570	21,664	20,569	19,599	20,615	21,629	24,200	17,221	17,999	19,389	20,043
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	138	269	410	551	692	833	974	1,115	1,256	1,398	1,539	1,680	1,821	1,962	2,103	2,244	2,385	2,527	2,668	2,809
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	66,710	61,973	69,480	66,446	63,682	61,033	66,550	64,972	62,736	59,509	66,973	64,437	61,322	59,491	64,256	61,930	59,130	61,437	60,730	59,926
I. Vốn chủ sở hữu	66,267	61,834	69,341	66,098	63,045	59,927	65,250	63,672	60,816	58,309	65,773	63,237	60,122	58,291	63,648	61,305	58,505	60,812	60,105	59,301
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,583	6,583	5,480	5,480	5,480	5,480	4,129	4,129	4,129	4,129	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983	2,289	2,289
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,710	8,277	16,887	13,644	10,591	7,474	14,147	12,569	9,713	7,206	15,816	13,280	10,165	8,334	13,691	11,348	8,549	10,855	10,843	10,039
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	443	139	139	348	637	1,105	1,300	1,300	1,920	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	608	625	625	625	625	625
1. Nguồn kinh phí	443	139	139	348	637	1,105	1,300	1,300	1,920	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	608	625	625	625	625	625
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	689,308	748,274	728,091	686,136	583,674	617,176	665,113	664,768	524,287	582,932	510,569	551,152	537,530	592,287	602,462	549,174	505,497	506,054	508,626	496,060

CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin (ctt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x