Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	414,667	418,995	439,511	489,496	568,365	577,640	603,255	613,806	400,828	421,712	434,642	451,041	454,011	495,829	522,480	550,484	588,966	548,006	525,048	496,505
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,605	739	1,860	699	1,737	8,381	6,239	15,426	8,925	8,008	4,966	1,905	3,626	2,380	2,709	1,771	6,019	3,637	2,608	7,554
1. Tiền	5,605	739	1,860	699	1,737	8,381	6,239	15,426	8,925	8,008	4,966	1,905	3,626	2,380	2,709	1,771	6,019	3,637	2,608	7,554
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		93	99	117	80,129	110,151	140,129	180,129	131	1,400	1,500	1,602	1,604	2,149	2,067	2,267	2,390	2,519	4,544	4,971
1. Chứng khoán kinh doanh						113,589	143,567	183,567	3,569	3,806	3,906	4,008	4,010	3,918	3,836	4,036	4,159	4,491	4,673	5,100
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-3,438	-3,438	-3,438	-3,438	-3,438	-3,438	-3,438	-3,438	-2,407	-2,407	-2,407	-2,407	-1,769	-1,769	-1,769	-1,769	-1,972	-129	-129
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		3,531	3,537	3,555	83,567
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	218,417	269,007	285,222	264,421	251,647	265,804	288,368	262,907	219,104	241,569	255,533	281,796	272,576	300,472	307,088	330,061	332,305	319,525	260,882	257,678
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	126,329	172,006	191,106	164,622	147,531	149,939	174,121	178,554	187,725	208,833	227,189	251,573	237,712	268,312	278,247	287,426	291,994	275,156	219,253	201,974
2. Trả trước cho người bán	31,958	34,927	40,019	42,340	43,697	59,455	57,094	27,525	25,083	27,065	22,892	24,175	28,825	26,763	23,463	37,272	34,853	38,100	36,583	50,755
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,510
6. Phải thu ngắn hạn khác	67,161	66,534	58,557	58,471	61,429	57,826	57,153	56,828	6,296	5,671	5,452	6,048	6,039	5,397	5,377	5,363	5,458	6,268	6,729	6,633
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,541	-4,460	-4,460	-1,011	-1,011	-1,416													-1,683	-1,683
IV. Tổng hàng tồn kho	189,752	148,986	149,763	215,384	230,502	182,775	161,806	148,390	164,440	162,843	166,104	158,344	169,149	183,280	204,241	210,825	240,740	214,122	242,231	211,031
1. Hàng tồn kho	189,752	148,986	149,763	215,384	230,502	182,775	161,806	148,390	164,440	162,843	166,104	158,344	169,149	183,280	204,241	210,825	240,740	214,122	242,231	211,031
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	892	170	2,567	8,874	4,350	10,528	6,713	6,953	8,229	7,892	6,539	7,394	7,055	7,547	6,375	5,560	7,513	8,202	14,783	15,270
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	892	151		5,405	4,350	2,037			1,648	1,003			41				775	1	2,930	3,386
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước														3	12			3
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác		19	2,567	3,469		8,491	6,713	6,953	6,581	6,888	6,539	7,394	7,015	7,544	6,363	5,560	6,738	8,199	11,853	11,884
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	67,593	87,294	83,339	71,231	63,654	56,712	53,860	56,137	59,713	57,966	57,811	60,603	64,176	67,702	73,608	87,074	87,764	93,642	96,292	110,866
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	24,069	30,708	31,709	31,821	27,548	25,718	22,811	25,331	28,351	30,639	33,650	36,663	39,926	42,738	47,493	54,543	55,059	57,873	62,439	66,506
1. Tài sản cố định hữu hình	24,069	30,708	31,709	31,821	27,548	25,718	22,811	25,331	28,351	30,639	33,650	36,663	39,926	42,738	47,493	54,543	55,059	57,873	62,439	66,486
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																				20
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	17,481	20,297	19,857	21,893	21,893	21,800	21,800	21,503	22,003	17,913	15,317	13,450	13,450	13,799	13,799	18,916	18,916	20,012	17,067	26,490
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	17,372	19,227	18,787	19,227	19,227	19,227	19,227	19,227	19,227	19,227	19,227	19,227	19,227	19,227	19,227	22,107	22,107	22,107	22,107	20,159
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	650	3,400	3,400	5,216	5,216	5,216	5,216	5,216	5,716	5,716	5,716	5,716	5,716	5,716	5,716	5,716	5,716	5,716	5,716	11,116
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-541	-2,329	-2,329	-2,550	-2,550	-2,643	-2,643	-2,940	-2,940	-7,030	-9,625	-11,492	-11,492	-11,144	-11,144	-8,906	-8,906	-7,811	-10,756	-4,785
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	26,043	36,290	31,772	17,517	14,213	9,194	9,249	9,304	9,359	9,414	8,845	10,490	10,800	11,164	12,315	13,614	13,789	15,757	16,786	17,870
1. Chi phí trả trước dài hạn	12,626	15,644	16,657	17,517	14,213	9,194	9,249	9,304	9,359	9,414	8,845	10,490	10,800	11,164	12,315	13,614	13,789	15,757	16,786	17,870
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	13,417	15,747	15,115
3. Tài sản dài hạn khác		4,898
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	482,259	506,290	522,850	560,726	632,019	634,352	657,115	669,943	460,541	479,678	492,453	511,644	518,187	563,530	596,088	637,558	676,731	641,648	621,340	607,371
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	514,561	531,010	547,133	547,914	613,787	610,551	625,388	624,298	367,778	382,112	384,429	403,258	410,461	455,580	488,301	535,328	574,563	539,012	520,411	506,760
I. Nợ ngắn hạn	514,561	531,010	547,133	547,914	613,787	610,551	625,388	624,298	367,778	378,640	380,956	399,020	406,223	451,342	474,935	521,671	565,313	522,713	501,103	483,262
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	52,531	49,003	53,555	63,401	126,778	121,178	135,378	145,563	95,895	95,059	98,477	103,690	114,711	135,203	131,747	137,929	149,871	140,626	118,048	111,317
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	188,773	163,402	160,980	158,161	156,808	148,520	153,143	150,276	145,390	147,513	164,789	190,037	175,976	204,698	223,985	248,506	273,071	246,139	218,977	202,827
4. Người mua trả tiền trước	120,192	183,865	203,979	229,933	255,063	256,081	260,345	242,447	43,044	58,260	49,343	44,408	64,429	70,012	73,990	89,488	100,379	103,200	123,591	131,973
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	19,373	19,838	18,310	17,887	15,212	18,934	18,507	22,687	24,542	24,524	24,369	24,340	22,099	19,036	14,711	10,791	6,143	6,276	3,998	4,133
6. Phải trả người lao động	7,494	5,658	7,151	6,664	3,531	3,704	3,761	2,999	2,728	2,187	3,983	2,700	2,402	1,833	10,097	8,069	7,644	5,298	16,064	8,470
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	74,772	65,888	63,049	37,279	37,883	43,453	35,892	42,390	39,550	39,026	35,320	29,221	22,120	14,623	12,388	13,095	9,691	6,878	6,141	5,634
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	51,482	43,404	40,068	34,545	18,413	18,532	18,149	17,723	16,418	11,859	4,505	4,436	4,238	5,688	7,751	13,514	18,217	13,978	13,764	18,360
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	-56	-47	41	43	99	150	212	212	212	212	170	188	248	248	268	278	298	320	520	548
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn										3,473	3,473	4,238	4,238	4,238	13,365	13,657	9,249	16,298	19,308	23,498
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										3,473	3,473	4,238	4,238	4,238	13,169	13,460	9,053	16,102	19,112	23,301
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															197	197	197	197	197	197
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-32,302	-24,720	-24,283	12,813	18,232	23,801	31,727	45,645	92,763	97,566	108,025	108,385	107,726	107,950	107,787	102,230	102,168	102,636	100,929	100,611
I. Vốn chủ sở hữu	-32,302	-24,720	-24,283	12,813	18,232	23,801	31,727	45,645	92,763	97,566	108,025	108,385	107,726	107,950	107,787	102,230	102,168	102,636	100,929	100,611
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	69,583	69,733	69,583	69,583	69,583	69,583	69,583	69,583	69,583	69,583	69,583	69,583	69,583	69,583	69,583	63,322	63,322	63,322	63,322	63,322
2. Thặng dư vốn cổ phần	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679	31,679
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-23,826	-23,826	-23,826	-23,826	-23,826	-23,826	-23,826	-23,826	-3,657	-3,657	-3,657	-3,657	-3,657	-3,657	-3,657	-3,657	-3,657	-3,657	-3,657	-3,657
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															4	4	4	4
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,415	7,415	7,415	7,415	7,415	7,415	5,994	5,994	5,994	5,994	5,951	5,951	5,951	5,951	5,951	5,951	5,951	5,951	5,909	5,951
9. Quỹ dự phòng tài chính							1,421	1,421	1,421	1,421	1,421	1,421	1,421	1,421	1,421	1,421	1,421	1,332	1,332	1,332
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-117,603	-109,721	-109,134	-72,038	-66,619	-61,050	-53,124	-39,206	-12,257	-7,454	3,047	3,407	2,748	2,972	2,805	3,509	3,448	4,005	2,344	1,983
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	450
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	482,259	506,290	522,850	560,726	632,019	634,352	657,115	669,943	460,541	479,678	492,453	511,644	518,187	563,530	596,088	637,558	676,731	641,648	621,340	607,371

CTCP Xây dựng Công trình ngầm (ctn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x