Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	502,768	508,226	532,927	438,141	405,283	569,023	445,575	408,614	420,426	494,212	490,965	520,996	513,973	585,673	714,217	625,801	708,702	786,186	868,280	679,204
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	45,129	53,175	28,504	48,398	24,974	41,714	18,162	24,305	55,949	46,852	141,843	154,551	217,866	66,343	190,650	120,181	184,488	159,473	109,195	102,967
1. Tiền	37,653	45,775	28,336	45,085	21,673	41,553	17,671	21,240	51,862	40,014	139,302	129,545	184,732	47,794	93,038	65,195	55,825	68,036	63,521	99,290
2. Các khoản tương đương tiền	7,476	7,400	168	3,313	3,301	161	491	3,065	4,087	6,838	2,542	25,005	33,134	18,549	97,612	54,986	128,663	91,437	45,674	3,677
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			7,224			3,036	2,693				2,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			7,224			3,036	2,693				2,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	109,498	120,993	175,011	200,383	194,089	328,393	244,912	228,265	201,701	286,553	193,245	213,627	150,249	271,023	266,424	257,226	275,670	355,451	300,028	314,632
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	50,010	42,661	38,392	49,638	36,061	56,558	40,564	48,943	36,196	49,808	29,096	46,009	46,387	40,504	30,157	36,141	46,644	46,881	66,236	55,702
2. Trả trước cho người bán	24,802	49,316	41,515	60,879	57,258	41,969	24,091	21,918	19,232	83,926	23,700	87,233	31,071	160,752	167,247	158,642	148,515	120,865	94,113	111,288
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		1,000	2,039		8,558	1,045											5,500	5,500	5,500	5,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	51,978	45,308	110,357	107,541	109,672	246,282	197,631	174,223	162,000	168,547	156,443	95,246	87,626	84,602	83,856	75,616	89,017	196,211	148,186	154,412
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-17,293	-17,293	-17,293	-17,675	-17,461	-17,461	-17,373	-16,819	-15,728	-15,728	-15,993	-14,862	-14,836	-14,836	-14,836	-13,173	-14,006	-14,006	-14,006	-12,270
IV. Tổng hàng tồn kho	343,066	326,730	314,340	176,383	173,597	181,985	166,306	140,715	148,232	143,698	132,998	134,700	116,426	188,842	197,468	195,133	198,817	230,484	424,358	228,825
1. Hàng tồn kho	343,066	326,730	314,340	176,383	173,597	181,985	166,306	140,715	148,232	143,698	132,998	134,700	116,426	188,842	197,468	195,133	198,817	230,484	424,358	228,825
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,075	7,328	7,848	12,978	12,624	13,894	13,502	15,329	14,544	17,110	20,379	18,119	29,431	59,465	59,675	53,261	49,727	40,778	34,699	32,780
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,933	1,920	1,294	2,181	1,983	1,557	990	1,549	1,813	2,646	2,436	1,499	7,864	6,608	5,848	1,396	4,787	5,670	2,299	1,873
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,971	4,247	6,403	10,209	9,886	9,380	9,585	10,983	12,731	13,729	15,231	16,620	18,875	52,727	50,536	46,323	44,813	34,981	31,113	30,906
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	171	1,162	151	588	755	2,957	2,927	2,797		735	2,711		2,692	131	3,291	5,542	127	127	1,286
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	4,089,208	4,076,175	3,999,473	4,130,360	4,138,422	4,002,674	4,054,957	4,075,669	4,104,799	4,073,509	4,054,832	4,261,183	4,226,565	4,025,274	3,968,050	3,863,688	3,846,399	3,827,163	3,573,547	3,935,999
I. Các khoản phải thu dài hạn	16,465	16,465	7,879	16,593	15,489	15,489	15,494	15,227	14,681	14,781	14,781	14,776	13,989	13,727	14,127	14,127	11,098	6,660	5,410	12,146
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	16,465	16,465	7,879	16,593	15,489	15,489	15,494	15,227	14,681	14,781	14,781	14,776	13,989	13,727	14,127	14,127	11,098	6,660	5,410	12,146
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,066,524	3,094,393	3,125,544	3,152,964	3,188,573	3,220,070	3,245,141	3,276,694	3,308,070	3,343,824	3,373,675	3,436,396	3,440,433	2,599,965	2,607,426	2,454,155	2,487,873	2,362,229	2,390,497	2,479,643
1. Tài sản cố định hữu hình	220,812	219,904	229,934	222,266	231,078	236,903	236,844	242,193	243,058	248,973	248,460	251,879	225,305	226,892	224,467	221,099	230,876	78,683	82,703	125,368
2. Tài sản cố định thuê tài chính	6,437	6,754		7,077	7,385	7,693	8,001	8,308	8,616	8,924	9,231	9,539	9,847	16,003	16,709	17,416	18,122	18,829	19,535	43,590
3. Tài sản cố định vô hình	2,839,276	2,867,735	2,895,611	2,923,620	2,950,110	2,975,474	3,000,297	3,026,193	3,056,396	3,085,927	3,115,984	3,174,977	3,205,281	2,357,070	2,366,250	2,215,640	2,238,875	2,264,718	2,288,259	2,310,685
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	951,526	907,766	806,048	899,963	875,377	711,915	732,603	717,026	699,391	627,205	572,695	720,667	707,820	1,380,933	1,288,957	1,358,260	1,276,823	1,405,951	1,112,763	1,235,983
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																		226,870		180,716
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	951,526	907,766	806,048	899,963	875,377	711,915	732,603	717,026	699,391	627,205	572,695	720,667	707,820	1,380,933	1,288,957	1,358,260	1,276,823	1,179,081	1,112,763	1,055,267
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn								2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	-21,702	-24,895	2,400	-22,537	-21,702	-20,111	2,400	-9,751
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn								2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn													-24,102	-27,295		-24,937	-24,102	-22,511		-12,151
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	54,692	57,551	60,002	60,841	58,983	55,201	61,719	64,322	80,256	85,300	91,282	86,944	86,026	55,545	55,141	59,682	92,306	72,435	62,477	217,978
1. Chi phí trả trước dài hạn	54,583	57,441	59,566	60,483	58,550	55,201	61,287	64,322	80,256	85,300	90,816	83,794	85,100	54,619	54,227	58,757	87,840	67,969	61,538	213,512
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	110	110	436	358	432		432				466	3,150	926	926	913	926	4,466	4,466	939	4,466
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,591,976	4,584,401	4,532,400	4,568,502	4,543,704	4,571,697	4,500,532	4,484,283	4,525,225	4,567,721	4,545,797	4,782,179	4,740,538	4,610,947	4,682,267	4,489,488	4,555,101	4,613,349	4,441,827	4,615,203
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,061,636	3,080,282	3,065,657	3,126,441	3,121,995	3,166,171	3,109,300	3,136,974	3,168,899	3,230,517	3,244,198	3,501,907	3,503,009	3,323,479	3,367,183	3,137,952	3,195,355	3,251,836	3,126,713	3,140,211
I. Nợ ngắn hạn	824,848	670,416	592,425	608,921	714,555	537,504	511,351	551,713	604,545	570,868	664,051	580,126	543,870	489,080	522,791	575,715	727,424	774,391	811,742	739,126
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	489,940	356,427	308,940	346,539	349,603	178,961	176,512	282,422	348,002	310,022	369,980	270,742	216,519	223,164	231,808	288,128	316,903	215,794	348,863	287,402
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	153,423	137,810	122,846	121,446	121,374	106,403	96,466	110,423	110,929	115,256	96,718	136,825	147,625	127,196	111,968	132,339	147,256	131,606	129,310	145,074
4. Người mua trả tiền trước	96,011	103,994	85,523	57,925	109,437	94,968	70,313	33,577	31,178	29,690	39,761	62,878	71,275	21,983	23,323	23,059	51,433	58,027	25,579	38,470
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,246	8,062	8,268	6,771	7,153	4,907	8,631	7,806	4,806	8,800	11,408	1,322	3,791	7,726	7,795	6,419	8,913	17,832	25,680	20,405
6. Phải trả người lao động	16,521	8,816	9,916	10,608	15,010	9,051	8,530	8,773	13,548	7,441	8,584	7,588	12,560	6,686	7,270	8,255	12,832	7,630	7,279	8,357
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	17,582	14,765	13,990	19,712	35,867	39,224	55,740	39,185	39,008	42,774	62,565	44,502	27,709	27,430	17,830	5,071	80,732	51,236	5,729	2,391
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	191	200	3,522	89	7,026	5,198	5,198	7,563	8,071	10,302	5,621	11,860	12,125	26,415	18,664	72,202	60,883	175,436	140,492	118,136
11. Phải trả ngắn hạn khác	30,108	26,639	19,403	26,165	52,023	63,628	61,841	28,898	25,693	24,898	43,810	22,158	29,902	22,525	72,790	15,014	23,229	91,437	99,187	97,978
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,456	960	6,958	6,276	1,250	14,485	7,206	11,932	1,728		3,618								3,958	498
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,371	12,743	13,058	13,391	15,813	20,678	20,914	21,134	21,582	21,683	21,985	22,250	22,366	25,953	31,343	25,227	25,243	25,392	25,664	20,416
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,236,788	2,409,866	2,473,232	2,517,520	2,407,440	2,628,667	2,597,950	2,585,261	2,564,353	2,659,650	2,580,147	2,921,781	2,959,138	2,834,399	2,844,392	2,562,237	2,467,931	2,477,445	2,314,972	2,401,085
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	15,994	363,887	334,532	304,757	228,431	210,436	171,193	173,528	155,042	142,950	110,019	127,998	124,005	115,823	88,048	74,292		18,126	46,113	62,575
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn	391,518
5. Phải trả dài hạn khác		44,194	44,194	44,194																132
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,759,850	1,928,813	2,024,735	2,094,024	2,108,419	2,339,100	2,350,627	2,328,986	2,330,730	2,420,111	2,387,319	2,710,691	2,770,518	2,646,781	2,679,750	2,466,154	2,451,044	2,424,252	2,228,361	2,288,733
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	18,875	14,485	20,977	21,351	23,776	18,864	18,887	21,018	16,768	17,620	13,962	12,283			5,459				3,737
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	15,608	22,664	15,608	15,610	14,779	24,997	20,572	20,572	19,759	36,017	26,980	25,165	18,972	25,208	23,182	21,790	16,886	35,067	28,504	49,645
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	34,943	35,823	33,185	37,584	32,036	35,269	36,670	41,157	42,055	42,952	41,868	45,644	45,644	46,586	47,953				8,257
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,530,340	1,504,120	1,466,743	1,442,060	1,421,709	1,405,526	1,391,231	1,347,309	1,356,326	1,337,204	1,301,599	1,280,271	1,237,529	1,287,468	1,315,084	1,351,536	1,359,746	1,361,513	1,315,114	1,474,992
I. Vốn chủ sở hữu	1,530,340	1,504,120	1,466,743	1,442,060	1,421,709	1,405,526	1,391,231	1,347,309	1,356,326	1,337,204	1,301,599	1,280,271	1,237,529	1,287,468	1,315,084	1,351,536	1,359,746	1,361,513	1,315,114	1,474,992
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633	383,633
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036	-155,036
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	53,513	53,513	53,513	53,513	55,814	55,814	53,513	52,417	52,417	52,417	52,417	50,630	50,630	50,630	50,630	42,816	42,816	42,816	42,816	36,603
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	395,783	370,850	337,521	317,751	287,151	280,373	260,116	218,315	217,181	202,454	178,249	151,102	112,357	148,478	173,991	218,567	202,676	193,255	183,810	200,864
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	222,435	221,148	217,100	212,188	220,135	210,730	218,994	217,968	228,120	223,723	212,324	219,931	215,934	229,752	231,855	231,545	255,645	266,834	229,879	223,881
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,591,976	4,584,401	4,532,400	4,568,502	4,543,704	4,571,697	4,500,532	4,484,283	4,525,225	4,567,721	4,545,797	4,782,179	4,740,538	4,610,947	4,682,267	4,489,488	4,555,101	4,613,349	4,441,827	4,615,203

CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (cti)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x