Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	445,730	404,127	254,919	362,096	434,157	529,745	535,286	577,707	668,730	716,550	701,185	619,309	673,836	823,226	970,259	448,753	346,599	314,199	316,604	414,112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	46,543	22,987	3,641	3,595	3,738	7,899	12,491	4,650	6,998	15,949	73,038	29,872	8,006	35,318	56,532	11,897	13,439	14,245	26,258	42,424
1. Tiền	46,543	15,987	3,641	3,595	3,738	7,899	12,491	4,650	6,998	15,949	73,038	7,872	8,006	7,318	16,532	11,897	13,439	14,245	12,258	42,424
2. Các khoản tương đương tiền		7,000										22,000		28,000	40,000				14,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	64,940	61,285	46,780	107,680	91,680	74,530	26,850	49,685	18,185	35,935	61,329	61,921	41,000	50,500	116,500	148,400	52,000	42,000	18,000	46,830
1. Chứng khoán kinh doanh																				28,830
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	64,940	61,285	46,780	107,680	91,680	74,530	26,850	49,685	18,185	35,935	61,329	61,921	41,000	50,500	116,500	148,400	52,000	42,000	18,000	18,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	158,028	167,167	94,609	161,808	138,458	202,108	242,851	286,578	222,860	214,383	142,798	159,626	139,513	207,597	244,785	205,261	155,147	170,416	186,378	212,852
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	107,485	128,579	91,073	147,287	112,854	109,763	101,601	146,902	99,693	110,603	94,827	120,705	111,817	131,750	143,187	173,217	141,128	152,011	146,024	172,953
2. Trả trước cho người bán	59,945	46,654	16,984	28,532	40,059	106,496	155,962	156,377	136,206	119,282	63,115	57,383	39,947	85,088	108,508	39,272	19,977	24,510	22,706	18,873
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,381	12,716	7,333	6,772	6,983	7,286	6,727	4,736	8,343	5,882	6,240	2,921	4,852	7,862	10,193	9,875	6,804	6,657	30,410	33,835
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-20,782	-20,782	-20,782	-20,782	-21,437	-21,437	-21,437	-21,437	-21,383	-21,383	-21,383	-21,383	-17,103	-17,103	-17,103	-17,103	-12,763	-12,763	-12,763	-12,809
IV. Tổng hàng tồn kho	168,335	146,706	108,020	88,578	197,477	242,459	246,902	235,466	399,090	425,202	397,990	344,969	448,417	485,801	504,668	80,729	120,388	86,177	84,384	109,570
1. Hàng tồn kho	168,487	146,859	108,173	88,731	197,626	242,607	247,050	235,614	399,233	425,346	398,134	345,113	448,552	485,936	504,803	80,864	120,803	86,591	84,798	109,984
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-153	-153	-153	-153	-148	-148	-148	-148	-144	-144	-144	-144	-135	-135	-135	-135	-414	-414	-414	-414
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,884	5,983	1,870	435	2,803	2,749	6,192	1,328	21,597	25,081	26,030	22,922	36,901	44,010	47,774	2,467	5,625	1,362	1,584	2,436
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	821	512	424	320	661	586	987	1,214	3,305	2,058	2,891	3,772	4,507	5,628	6,076	2,345	2,249	1,362	1,584	2,436
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,258	4,328	1,140	114	114	1,818	4,916	114	17,490	22,390	22,774	19,106	32,393	38,381	41,698	122	3,376
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,805	1,143	305	1	2,029	344	290	1	802	633	364	44	1	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	99,051	190,715	195,042	219,975	209,738	320,663	333,211	303,083	158,873	118,928	107,087	108,585	111,900	113,875	113,716	114,778	114,028	110,619	105,748	100,956
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,519	94,930	99,850	131,090	122,235	243,082	251,333	218,203	73,534	30,363	15,274	15,274	15,162	15,147	15,147	15,244	18,388	17,970	17,970	17,970
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	4,943	93,354	98,274	129,514	120,659	241,506	250,886	217,755	73,087	29,916	14,826	14,826	14,729	14,729	14,729	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,576	1,576	1,576	1,576	1,576	1,576	447	447	447	447	447	447	433	418	418	418	3,562	3,144	3,144	3,144
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	87,364	90,406	79,945	66,823	69,099	71,508	73,334	75,495	77,228	79,794	81,712	83,681	85,937	82,088	79,679	81,961	83,364	77,276	76,562	63,305
1. Tài sản cố định hữu hình	87,247	90,269	79,788	66,645	68,902	71,241	73,007	75,357	77,022	79,521	81,371	83,272	85,460	81,543	79,066	81,280	82,615	76,460	75,678	62,623
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	117	137	157	178	198	266	327	138	205	273	341	409	477	545	613	681	749	816	884	681
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	84	84	9,406	15,496	14,406	1,423	1,111	597	905	96		149	59	4,173	4,611	2,720	3,419	10,664	8,457	17,237
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	84	84	9,406	15,496	14,406	1,423	1,111	597	905	96		149	59	4,173	4,611	2,720	3,419	10,664	8,457	17,237
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,083	5,295	5,841	6,566	3,997	4,651	6,432	7,788	6,207	7,673	9,101	8,482	9,742	11,468	13,279	13,854	7,856	3,709	1,759	1,444
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,322	4,263	4,810	5,216	2,717	3,501	5,170	6,433	5,914	7,191	8,618	7,999	9,595	11,194	12,777	12,848	7,856	3,709	1,759	1,444
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	761	1,031	1,031	1,350	1,280	1,149	1,262	1,355	292	483	483	483	147	274	503	1,005
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	544,781	594,842	449,962	582,071	643,895	850,408	868,498	880,790	827,603	835,477	808,272	727,894	785,736	937,101	1,083,975	563,532	460,627	424,818	422,352	515,067
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	248,486	304,769	160,495	295,666	374,400	581,434	608,882	621,505	595,993	591,735	573,674	495,132	549,463	706,071	855,254	334,927	238,744	205,352	202,924	292,089
I. Nợ ngắn hạn	240,172	295,104	150,829	283,847	339,734	511,608	512,842	523,871	529,099	523,813	442,462	306,247	295,948	373,375	442,409	303,139	198,232	164,840	162,412	250,171
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	38,010	55,524	39,207	30,515	93,018	209,661	209,618	181,138	270,013	248,991	204,436	87,458	126,546	237,628	299,070	154,967	62,212	35,245	25,355	77,991
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	56,015	68,333	56,841	178,536	185,613	202,549	212,690	229,649	177,412	177,356	130,766	115,335	120,900	66,780	79,608	81,983	90,944	77,094	89,642	99,896
4. Người mua trả tiền trước	130,939	156,976	36,270	27,962	32,385	83,061	67,918	71,305	65,703	83,053	96,446	78,989	35,889	53,995	49,154	32,866	24,833	25,548	28,485	39,192
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,953	1,530	761	16,565	15,255	3,547	466	9,660	5,632	3,429	649	4,012	3,263	1,791	775	5,648	9,456	9,438	3,999	6,226
6. Phải trả người lao động	3,815	3,659	11,070	24,019	3,902	3,422	9,297	19,829	3,426	3,180	3,204	12,868	2,964	3,924	3,877	15,225	3,431	3,310	10,047	21,354
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,673	5,642	3,525	4,976	3,916	4,293	5,646	4,895	4,772	4,422	4,056	4,308	5,789	8,655	9,763	12,137	7,015	7,161	4,229	5,277
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	109	109	109	109	693	109	496	109	109	130	112	154	160	160	160	208	213	6,872	465	193
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	4,224	2,873	2,873	744	4,476	4,476	6,492	6,787	1,492	2,552	2,552	2,706
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	434	458	173	422	475	490	219	500	541	700	242	416	437	442		106	128	172	189	41
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,314	9,665	9,665	11,819	34,666	69,826	96,040	97,635	66,895	67,922	131,212	188,885	253,516	332,696	412,846	31,788	40,512	40,512	40,512	41,918
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	389	389	389	414	30,705	68,175	94,259	95,470	65,651	65,651	128,060	184,703	230,090	307,766	383,547	1,042	1,756	1,756	1,756	3,162
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													2,340	2,570	2,800
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	7,925	9,276	9,276	11,405	3,962	1,651	1,781	2,165	1,244	2,271	3,152	4,182	21,086	22,360	26,498	30,747	38,756	38,756	38,756	38,756
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	296,294	290,073	289,467	286,405	269,494	268,974	259,616	259,284	231,610	243,742	234,598	232,762	236,272	231,030	228,720	228,604	221,883	219,466	219,429	222,978
I. Vốn chủ sở hữu	296,294	290,073	289,467	286,405	269,494	268,974	259,616	258,175	231,450	243,418	232,306	230,311	235,712	230,293	227,818	226,775	219,990	216,048	218,203	221,574
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800
2. Thặng dư vốn cổ phần	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	118,931	112,710	112,104	109,042	92,131	91,610	82,253	80,812	54,087	66,055	54,943	52,948	58,348	52,930	50,455	49,412	42,627	38,685	40,840	44,211
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác								1,109	159	323	2,292	2,452	561	737	902	1,829	1,893	3,418	1,226	1,404
1. Nguồn kinh phí								1,109	159	323	2,233	2,233	183	199	205	972	875	2,241	-111	-93
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định											59	218	378	538	698	858	1,017	1,177	1,337	1,497
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	544,781	594,842	449,962	582,071	643,895	850,408	868,498	880,790	827,603	835,477	808,272	727,894	785,736	937,101	1,083,975	563,532	460,627	424,818	422,352	515,067

CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (ctb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x