Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	45,939	26,733	43,924	47,167	47,224	56,592	62,305	61,671	64,776	52,158	47,036	42,175	45,638	43,326	48,646	50,435	49,669	53,729	58,881	59,305
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12	30	43	44	77	483	410	746	1,975	858	1,485	419	993	317	35	656	1,301	1,759	4,612	4,421
1. Tiền	12	30	43	44	77	483	410	746	1,975	858	1,485	419	993	317	35	656	1,301	1,758	4,612	1,414
2. Các khoản tương đương tiền																		2		3,008
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	86	86	84	86
1. Chứng khoán kinh doanh	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-216	-216	-219	-216
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	32,947	10,589	27,744	28,110	25,027	33,235	44,421	43,034	43,280	22,474	27,075	15,054	15,055	15,082	21,296	21,192	21,678	24,341	28,457	29,970
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	26,053	24,129	26,053	26,323	27,987	29,770	31,922	29,953	23,011	20,880	21,628	16,276	16,469	14,999	19,525	16,519	18,136	18,674	18,840	20,153
2. Trả trước cho người bán	15,282		15,282	15,264	13,939	13,236	13,452	13,816	19,175	7,401	5,115	5,178	4,914	4,602	4,158	5,302	3,175	5,145	9,592	9,380
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng																	682
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,466	1,314	1,314	1,314			2,295	2,295			2,595
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,895	5,895	5,843	5,895	2,895	2,895	7,423	7,642	11,480	4,578	8,123	3,985	3,906	3,895	4,208	3,895	3,895	4,675	4,178	3,904
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-20,749	-20,749	-20,749	-20,687	-19,794	-12,665	-10,672	-10,672	-10,385	-10,385	-10,385	-10,385	-10,233	-8,414	-6,595	-4,524	-4,208	-4,153	-4,153	-3,467
IV. Tổng hàng tồn kho	7,440	9,865	9,865	12,741	12,741	16,354	16,354	17,311	17,956	16,663	17,440	17,379	20,813	18,457	17,433	17,016	14,679	15,432	13,383	11,258
1. Hàng tồn kho	16,047	16,047	16,047	16,354	16,354	16,354	16,354	17,311	17,956	16,663	17,440	17,379	20,813	18,457	17,433	17,016	14,679	15,432	13,383	11,258
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-8,607	-6,182	-6,182	-3,613	-3,613
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,299	6,007	6,030	6,031	9,138	6,279	879	338	1,323	11,921	794	9,082	8,535	9,229	9,641	11,331	11,924	12,110	12,345	13,568
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		1	6	15	30	80	62	169	120	100	81	230	202	172	154	120	214	182	126	201
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,225	1,225	1,222	1,219	1,214	1,203	813	121	1,203	653	713	1,864	1,997	1,593	2,056	2,312	2,607	2,274	1,757	1,776
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				3	3	3	4	48		4
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	4,074	4,781	4,802	4,793	7,891	4,993				11,165		6,988	6,337	7,464	7,431	8,899	9,103	9,655	10,462	11,592
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	35,486	40,243	40,731	41,381	44,786	48,586	47,714	50,156	55,973	63,995	72,176	73,024	80,887	87,479	90,083	86,652	86,569	83,508	77,998	78,106
I. Các khoản phải thu dài hạn					1,382	1,382		1,382			2,995
1. Phải thu dài hạn của khách hàng					1,382	1,382		1,382			2,995
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	13,242	13,593	13,970	14,396	14,730	15,267	15,702	16,140	19,891	24,216	25,202	29,928	30,668	31,529	26,781	27,591	23,352	23,782	18,497	17,758
1. Tài sản cố định hữu hình	13,242	13,593	13,970	14,396	14,730	15,267	15,702	16,140	19,890	24,213	25,196	29,919	30,657	31,515	26,764	27,572	23,331	23,758	18,470	17,729
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình									1	3	6	9	11	14	16	19	21	24	27	29
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn								496	3,818	2,778	2,640	1,702	20,421	25,976	33,234	31,813	40,477	37,104	36,859	49,576
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								496	3,818	2,778	2,640
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11,046	15,339	15,339	15,339	16,972	20,123	20,123	20,123	20,123	24,567	28,823	28,823	17,123	17,123	17,123	14,123	14,056	13,734	13,538	10,284
1. Đầu tư vào công ty con																				5,925
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	10,332	10,332	10,332	10,332	10,335	13,335	13,335	13,335	10,335	10,335	22,035	22,035	10,335	10,335	10,335	7,335	7,335	6,970	6,770
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	4,869	9,162	9,162	9,162	9,159	9,422	9,422	9,422	12,422	16,866	9,422	9,422	9,422	9,422	9,422	9,422	9,452	10,191	10,191	10,191
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-4,156	-4,156	-4,156	-4,156	-2,523	-2,634	-2,634	-2,634	-2,634	-2,634	-2,634	-2,634	-2,634	-2,634	-2,634	-2,634	-2,731	-3,427	-3,423	-5,832
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,199	11,310	11,422	11,645	11,702	11,814	11,888	12,015	12,141	12,433	12,516	12,571	12,675	12,852	12,945	13,125	8,684	8,888	9,104	488
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,199	11,310	11,422	11,645	11,702	11,814	11,888	12,015	12,141	12,433	12,516	12,571	12,675	12,852	12,945	13,125	8,684	8,888	9,104	406
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																				82
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	81,426	66,976	84,655	88,547	92,010	105,178	110,019	111,827	120,750	116,152	119,212	115,199	126,525	130,805	138,729	137,088	136,238	137,237	136,879	137,411
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	36,676	19,329	36,476	36,653	34,323	35,122	37,305	35,970	44,646	40,229	43,667	39,953	41,230	37,849	43,445	40,039	39,514	40,704	40,063	45,309
I. Nợ ngắn hạn	36,592	19,244	36,392	36,568	34,238	35,037	37,221	35,885	44,562	40,145	43,582	39,869	40,975	37,680	43,275	40,039	38,465	40,337	39,696	44,942
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						25	366	1,110	6,981	3,154	4,079	2,514	1,710	856	1,887	2,025	2,179	2,179
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	32,442	16,959	32,242	32,242	29,846	30,331	31,662	32,055	31,711	32,094	33,195	30,633	31,262	31,279	31,564	31,534	31,673	32,083	32,296	32,279
4. Người mua trả tiền trước	1,924		1,924	1,924	1,912	2,150	2,081	2,168	2,319	3,883	2,855	4,047	5,060	2,711	6,664	2,827	1,101	2,623	3,496	4,508
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,800	1,800	1,800	1,796	1,800	1,800	1,836	4	491	566	1,658	1,725	1,932	1,924	1,921	2,019	2,124	2,446	2,632	2,766
6. Phải trả người lao động				146	233	142	125	91	398	383	516	622	624	586	633	545	519	450	358	481
7. Chi phí phải trả ngắn hạn				34	36	74	82	23	101	42	362	321	305	213	246	113	65	382	438	199
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn										87	87
11. Phải trả ngắn hạn khác	401	459	401	418	403	503	1,043	410	2,901	262	805	298	365	367	599	1,168	1,010	380	664	4,865
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	25	25	25	9	9	12	25	25	-340	-326	25	-291	-283	-256	-239	-193	-207	-206	-188	-157
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	255	169	169		1,049	367	367	367
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn									85
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85	85	85	85	85
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																	367	367	367	367
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn													170	85	85		682
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	44,749	47,647	48,179	51,894	57,687	70,057	72,714	75,858	76,103	75,923	75,545	75,246	85,294	92,956	95,284	97,049	96,724	96,533	96,816	92,101
I. Vốn chủ sở hữu	44,749	47,647	48,179	51,894	57,687	70,057	72,714	75,858	76,103	75,923	75,545	75,246	85,294	92,956	95,284	97,049	96,724	96,533	96,816	92,101
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	96,544	92,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299	6,299
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-1,687		-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687	-1,687
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-1,687
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532		1,532	1,532		1,532	1,532	808	808	808	808	808	808	808	808	808
9. Quỹ dự phòng tài chính						1,532			1,532			724	724	724	724	724	724	724	724	724
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-57,939	-55,041	-54,509	-50,794	-45,001	-32,631	-29,974	-26,830	-26,584	-26,765	-27,143	-27,442	-17,393	-9,732	-7,404	-5,639	-5,964	-6,155	-5,872	-6,043
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	81,426	66,976	84,655	88,547	92,010	105,178	110,019	111,827	120,750	116,152	119,212	115,199	126,525	130,805	138,729	137,088	136,238	137,237	136,879	137,411

CTCP Vinavico (cta)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x