Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	142,631	151,361	155,825	161,710	140,901	147,668	138,188	88,535	74,857	94,427	95,034	125,273	151,382	84,532	130,560	120,066	107,594	58,181	76,686	49,385
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	464	1,088	1,699	907	3,106	109	125	84	124	117	584	373	347	144	416	205	424	103	280	204
1. Tiền	464	1,088	1,699	907	3,106	109	125	84	124	117	584	373	347	144	416	205	424	103	280	204
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	7,780	6,615	8,430	14,816	-5,277	7,342	3,934	-44,420	-43,465	-22,378	5,487	36,773	66,016	2,728	60,631	57,727	47,203	7,575	33,989	8,566
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,488	10,630	10,337	8,778	9,771	10,451	16,008	15,302	15,014	15,622	18,490	19,520	41,152	32,676	38,766	40,095	34,448	31,014	29,460	28,952
2. Trả trước cho người bán	12,013	11,705	11,414	12,008	13,188	12,255	11,345	12,838	13,625	13,737	44,457	45,207	40,935	39,944	41,786	40,276	40,018	41,799	40,173	40,075
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	2,211	2,211	2,211	2,211	2,211	2,211	2,211	2,211	2,211	2,406	2,211	2,211	2,211	2,278	2,211	2,211	2,211	2,211	2,211	2,211
6. Phải thu ngắn hạn khác	13,337	13,337	15,737	11,499	464	13,337	11,464	11,584	12,040	17,293	25,650	42,487	86,748	34,400	82,898	79,602	74,983	38,548	66,601	41,140
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-31,268	-31,268	-31,268	-19,680	-30,911	-30,911	-37,093	-86,355	-86,355	-71,436	-85,321	-72,652	-105,030	-106,570	-105,030	-104,457	-104,457	-105,997	-104,457	-103,812
IV. Tổng hàng tồn kho	123,378	131,992	134,037	134,215	131,852	129,616	124,221	123,181	110,030	108,726	93,422	82,736	79,876	76,652	65,433	58,519	56,053	47,239	39,187	37,084
1. Hàng tồn kho	131,358	139,972	142,017	142,194	139,832	137,596	132,201	131,160	118,010	116,705	101,464	90,778	87,918	84,632	73,475	66,561	64,095	55,218	47,229	45,126
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-7,979	-7,979	-7,979	-7,979	-7,979	-7,979	-7,979	-7,979	-7,979	-7,979	-8,042	-8,042	-8,042	-7,979	-8,042	-8,042	-8,042	-7,979	-8,042	-8,042
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,009	11,667	11,659	11,772	11,220	10,601	9,907	9,690	8,167	7,962	6,515	5,391	5,143	5,007	4,080	3,615	3,913	3,263	3,230	3,531
1. Chi phí trả trước ngắn hạn									12		25	37			14	28	42		88	172
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	11,009	11,667	11,659	11,772	11,220	10,601	9,907	9,620	8,085	7,961	6,450	5,354	5,142	5,007	4,066	3,587	3,871	3,263	3,141	3,358
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								70	70		41
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	75,226	76,321	78,152	74,160	83,539	83,677	87,420	99,576	109,599	91,198	81,794	173,532	189,069	98,668	192,679	194,611	196,543	106,509	200,817	97,523
I. Các khoản phải thu dài hạn				-5,744	1,748		1,856	11,887	20,677	445	-10,765	89,367	102,976	445	103,024	103,024	103,024	445	103,024	-10,031
1. Phải thu dài hạn của khách hàng				723	615	723	723	723	723	723	1,443	723	723	723	723	723	723	723	723	723
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								195	195		-180	99,952	99,952		100,000	100,000	100,000		100,000
5. Phải thu dài hạn khác	1,513	1,513	1,513	3,369	10,968	9,113	10,968	10,968	19,758	17,903	19,758	19,758	33,367	31,512	33,367	33,367	33,367	31,512	33,367	20,312
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-1,513	-1,513	-1,513	-9,836	-9,836	-9,836	-9,836			-18,181	-31,786	-31,066	-31,066	-31,790	-31,066	-31,066	-31,066	-31,790	-31,066	-31,066
II. Tài sản cố định	66,272	67,825	69,417	70,930	72,578	74,225	75,873	77,521	78,754	80,333	81,912	83,480	85,168	86,859	88,253	89,946	91,639	93,745	94,818	96,382
1. Tài sản cố định hữu hình	61,229	62,699	64,208	65,638	67,124	68,609	70,094	71,580	73,046	74,542	76,038	77,523	79,128	80,736	82,046	83,656	85,266	87,289	88,279	89,760
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,043	5,126	5,209	5,292	5,454	5,617	5,779	5,941	5,708	5,791	5,874	5,957	6,040	6,124	6,207	6,290	6,373	6,456	6,539	6,622
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																			617	575
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																			617	575
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn												-10,200	-10,200		-10,200	-10,200	-10,200		-10,200	-2,200
1. Đầu tư vào công ty con				8,000																8,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-8,000								-10,200	-10,200		-10,200	-10,200	-10,200		-10,200	-10,200
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,954	8,496	8,735	8,974	9,213	9,452	9,691	10,169	10,169	10,420	10,646	10,885	11,124	11,364	11,602	11,841	12,080	12,319	12,558	12,797
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,954	8,496	8,735	8,974	9,213	9,452	9,691	10,169	10,169	10,420	10,646	10,885	11,124	11,364	11,602	11,841	12,080	12,319	12,558	12,797
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	217,857	227,682	233,977	235,870	224,440	231,345	225,607	188,111	184,456	185,625	176,827	298,806	340,450	183,200	323,240	314,677	304,137	164,690	277,503	146,908
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	323,785	328,187	327,882	322,883	317,912	316,678	311,758	305,522	294,563	294,154	294,119	419,578	488,015	320,450	464,897	452,738	437,252	287,724	406,311	273,216
I. Nợ ngắn hạn	304,478	263,425	308,575	303,577	298,605	249,615	292,451	286,215	275,256	224,118	227,172	300,319	369,183	244,326	346,018	333,858	318,402	191,931	289,989	254,366
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	161,114	121,341	146,228	49,927	48,592	115,617	163,983	153,561	90,673	113,433	117,391	165,955	166,910	110,187	169,715	164,006	157,188	76,136	146,896	145,070
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	20,011	20,167	20,410	21,025		20,435	17,035	17,967	9,044	10,140	9,971	7,552	42,199	43,657	42,261	42,701	41,206	36,950	32,189	31,075
4. Người mua trả tiền trước	7,083	8,073	8,202	8,841	20,584	9,475	9,836	6,329	6,621	6,348	6,437	7,523	6,154	6,381	5,987	6,005	6,005	5,951	8,124	10,750
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	15,137	15,137	15,137	15,137	9,038	15,137	15,137	14,377	14,377	14,737	14,778	14,737	14,737	14,737	14,737	14,737	14,737	14,737	14,737	14,737
6. Phải trả người lao động					15,137	82,414			174	280	174	174	174	280	174	174	274	280	282	174
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	94,597	92,170	112,027	107,226			79,940	87,373	75,014	72,478	72,194	67,599	99,814	62,560	87,285	80,377	79,674	52,452	69,507	47,396
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn					102,297
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,536	6,536	6,571	101,419	102,955	6,536	6,519	6,607	79,352	6,701	6,226	36,779	39,195	6,522	25,857	25,857	19,316	5,422	18,251	5,163
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	19,307	64,763	19,307	19,307	19,307	67,063	19,307	19,307	19,307	70,035	66,947	119,259	118,832	76,123	118,880	118,880	118,850	95,793	116,322	18,850
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19,307	64,763	19,307	19,307	19,307	67,063	19,307	19,307	19,307	70,035	66,947	119,259	118,832	76,123	118,880	118,880	118,850	95,793	116,322	18,850
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-105,928	-100,505	-93,905	-87,014	-93,472	-85,333	-86,151	-117,411	-110,107	-108,529	-117,292	-120,773	-147,565	-137,249	-141,658	-138,061	-133,115	-123,035	-128,808	-126,309
I. Vốn chủ sở hữu	-105,928	-100,505	-93,905	-87,014	-93,472	-85,333	-86,151	-117,411	-110,107	-108,529	-117,292	-120,773	-147,565	-137,249	-141,658	-138,061	-133,115	-123,035	-128,808	-126,309
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-269,987	-264,565	-257,964	-251,073	-257,532	-249,392	-250,210	-281,470	-274,166	-272,588	-281,351	-284,832	-311,624	-301,309	-305,717	-302,120	-297,174	-287,094	-292,867	-290,368
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	217,857	227,682	233,977	235,870	224,440	231,345	225,607	188,111	184,456	185,625	176,827	298,806	340,450	183,200	323,240	314,677	304,137	164,690	277,503	146,908

CTCP CMISTONE Việt Nam (cmi)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x