Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	103,058	104,894	109,458	103,293	97,637	91,855	93,877	102,337	83,893	75,458	95,172	114,403	89,466	86,591	85,107	97,777	84,546	99,746	101,840	121,821
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	28,467	28,724	32,185	37,018	39,309	40,206	40,637	22,668	20,373	16,509	32,611	58,539	35,938	33,666	28,970	39,812	26,575	24,463	29,499	30,626
1. Tiền	27,467	27,224	31,185	31,518	33,859	34,806	39,637	21,668	19,373	15,509	25,083	46,039	23,938	26,166	21,470	27,799	20,206	18,963	24,499	25,626
2. Các khoản tương đương tiền	1,000	1,500	1,000	5,500	5,450	5,400	1,000	1,000	1,000	1,000	7,528	12,500	12,000	7,500	7,500	12,013	6,369	5,500	5,000	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,200			13,200	13,200	8,200	2,200	10,060	10,060	10,000	10,000							4,000	1,000	2,000
1. Chứng khoán kinh doanh																				2,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	8,200			13,200	13,200	8,200	2,200	10,060	10,060	10,000	10,000							4,000	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	59,298	66,642	69,260	44,441	40,067	38,804	46,002	64,897	47,998	41,233	47,235	51,396	49,168	47,928	51,624	53,461	53,535	63,648	65,603	82,859
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	36,797	32,033	28,888	32,874	23,054	25,908	25,517	45,559	25,535	27,046	24,058	38,617	31,435	25,590	25,036	34,884	27,679	42,715	43,702	62,369
2. Trả trước cho người bán	4,414	14,727	12,724	4,250	4,329	4,700	6,056	4,725	5,002	4,040	6,268	4,358	4,573	4,534	7,104	4,797	4,590	4,137	4,136	4,014
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																				340
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	25,712	27,506	35,272	15,024	20,392	16,084	22,316	22,562	25,482	18,168	24,986	16,499	20,696	25,340	27,020	21,317	25,295	20,826	21,828	20,166
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,624	-7,624	-7,624	-7,708	-7,708	-7,887	-7,887	-7,950	-8,021	-8,021	-8,077	-8,077	-7,537	-7,537	-7,537	-7,537	-4,029	-4,029	-4,063	-4,029
IV. Tổng hàng tồn kho	5,618	7,940	6,817	7,363	3,620	3,983	3,662	3,629	3,640	6,770	3,762	3,742	3,743	3,819	3,795	3,855	3,854	7,498	5,262	6,191
1. Hàng tồn kho	5,719	8,040	6,918	7,464	3,720	4,084	3,762	3,730	3,715	6,845	3,837	3,840	3,841	3,917	3,892	4,005	4,004	7,648	5,412	6,363
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-75	-75	-75	-97	-97	-97	-97	-150	-150	-150	-150	-172
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,475	1,588	1,195	1,270	1,441	661	1,376	1,083	1,823	946	1,565	726	617	1,177	718	648	583	136	475	144
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,302	1,323	1,094	1,191	1,320	654	1,343	1,038	1,072	886	1,027	522	572	1,083	549	355	478	116	466	135
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135	246	57	49	57											1
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	38	19	44	30	64	8	33	45	751	60	537	204	44	94	169	292	104	20	9	9
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	49,165	51,180	49,430	48,757	44,785	45,921	50,616	52,067	53,510	54,595	56,286	56,030	58,637	61,928	60,731	60,701	65,189	70,111	70,513	67,996
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	6,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	6,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	30,183	31,967	27,590	27,069	24,187	25,087	28,709	29,936	31,162	32,477	34,023	34,628	37,508	40,388	42,075	43,704	46,486	46,815	47,102	46,056
1. Tài sản cố định hữu hình	21,979	23,763	19,387	18,866	15,984	16,883	20,506	21,732	22,959	24,274	25,820	26,424	29,304	32,185	33,872	35,501	38,283	38,611	38,898	37,852
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,017	14,017	14,010	14,010	14,010	14,010	14,270	14,270	14,270	14,270	14,276	14,278	14,278	14,629	14,625	14,625	16,361	16,361	16,532	14,532
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh												24,188
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	-9,910	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-10,172	-10,172	-10,179	-10,179	-10,179	-10,179	-9,919	-9,919	-9,919	-9,919	-9,912		-9,910	-9,559	-9,563	-9,563	-9,828	-9,828	-9,657	-9,657
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																	2,000	2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,966	3,196	5,830	5,678	4,588	4,824	5,637	5,862	6,078	5,848	5,986	5,124	4,851	4,910	2,030	372	341	936	879	1,409
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,340	2,571	5,205	5,053	4,252	4,488	5,301	5,526	5,728	5,498	5,636	4,773	4,479	4,538	1,658			594	537	1,120
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	625	625	625	625	336	336	336	336	350	350	350	351	372	372	372	372	341	341	341	289
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	152,223	156,073	158,888	152,050	142,422	137,776	144,493	154,404	137,403	130,053	151,459	170,434	148,103	148,518	145,838	158,478	149,735	169,857	172,352	189,817
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	76,191	80,524	79,319	72,888	63,489	59,306	62,596	72,979	56,252	49,439	69,631	88,877	66,090	67,143	61,300	74,553	63,912	84,575	83,607	101,758
I. Nợ ngắn hạn	72,562	78,348	79,319	72,888	63,489	59,306	62,596	72,979	56,252	49,439	69,631	88,877	66,090	67,143	60,637	73,880	63,239	83,902	82,934	100,722
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		3,825	6,365	1,400	500			750		891		4,497	1,569					300	1,300	10,298
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,578	18,164	11,962	14,637	14,134	16,396	12,701	21,221	14,523	14,331	23,508	31,067	26,400	25,667	27,054	30,841	28,493	41,428	41,617	48,040
4. Người mua trả tiền trước	4,041	10,641	2,366	1,957	1,949	2,386	4,209	846	3,599	3,046	3,251	1,022	1,060	1,014	1,378	798	1,823	966	958	1,223
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,821	4,980	7,490	11,794	9,927	9,329	9,975	13,634	6,309	5,362	4,045	7,705	6,119	3,987	4,584	7,796	4,446	5,686	5,489	6,878
6. Phải trả người lao động	1,100	1,127	2,672	5,703	6,276	5,241	2,905	3,081	876	151	1,133	2,001	1,359	1,270	574	1,923	1,334	1,198	810	2,020
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,851	4,652	3,860	5,535	3,189	3,710	3,389	3,335	1,489	1,604	2,190	1,946	3,975	3,174	2,433	2,067	3,164	4,794	8,018	7,456
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																			136
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	728	1,643	3,543	4,289	592	124	348	287	308	189	74	108	143	57	228	82	386	370	334	115
11. Phải trả ngắn hạn khác	34,386	32,208	40,867	27,235	26,545	21,575	28,870	29,515	28,727	23,370	35,260	40,079	24,936	31,142	24,038	30,011	23,052	28,601	24,218	24,463
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	567	519											28	288
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	490	590	192	339	378	545	198	310	421	495	169	452	502	545	348	363	542	560	56	230
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,628	2,176													664	673	673	673	673	1,036
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																				150
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,600	2,100
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	28	76													451	460	460	460	460	460
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn															213	213	213	213	213	426
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	76,032	75,550	79,569	79,162	78,933	78,470	81,897	81,425	81,151	80,614	81,828	81,557	82,013	81,375	84,538	83,925	85,823	85,282	88,746	88,059
I. Vốn chủ sở hữu	76,032	75,550	79,569	79,162	78,933	78,470	81,897	81,425	81,151	80,614	81,828	81,557	82,013	81,375	84,538	83,925	85,823	85,282	88,746	88,059
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500
2. Thặng dư vốn cổ phần	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5. Cổ phiếu quỹ	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,108	3,626	7,645	7,238	7,009	6,546	9,973	9,501	9,227	8,691	9,904	9,633	10,089	9,451	12,614	12,002	13,899	13,358	16,822	16,135
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	152,223	156,073	158,888	152,050	142,422	137,776	144,493	154,404	137,403	130,053	151,459	170,434	148,103	148,518	145,838	158,478	149,735	169,857	172,352	189,817

CTCP COKYVINA (ckv)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x