Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	58,983	122,804	147,693	142,868	143,391	125,391	104,677	110,720	100,252	37,666	105,226	116,647	109,560	148,744	92,793	105,722
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,230	2,537	1,417	6,132	1,456	1,038	2,093	3,660	12,101	7,148	2,031	4,460	2,740	762	5,546	1,464
1. Tiền	1,230	2,537	1,417	6,132	1,456	1,038	2,093	3,660	12,101	7,148	2,031	4,460	2,740	762	5,546	1,464
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	8,488	14,117	17,386	22,894	37,949	21,054	19,940	38,656	38,271	10,089	49,768	42,777	28,616	53,476	17,810	22,453
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,344	13,719	17,093	22,124	37,374	20,068	19,732	38,421	37,928	9,994	49,685	42,521	28,147	53,309	17,532	21,197
2. Trả trước cho người bán		144	101	332	99	649	12		59	42		37	137	152	137	1,257
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	103	254	193	437	476	337	196	234	284	52	83	219	333	15	141
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,959
IV. Tổng hàng tồn kho	41,592	100,510	119,540	105,573	94,434	95,932	75,958	62,713	45,559	18,723	49,744	64,793	71,489	88,764	66,714	79,773
1. Hàng tồn kho	41,592	100,510	119,540	105,573	94,434	95,932	75,958	62,713	46,102	19,564	50,585	64,793	71,489	88,957	66,864	88,044
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho									-543	-841	-841			-192	-150	-8,271
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,671	5,641	9,350	8,270	9,552	7,367	6,687	5,692	4,321	1,707	3,684	4,617	6,715	5,742	2,724	2,032
1. Chi phí trả trước ngắn hạn						6,726			424						2,383	1,468
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	6,930	5,641	8,790	7,783	9,165	641	6,153	5,614	3,894	1,520	3,456	4,204	6,062	5,261	31
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	741		560	486	387		534	78	4	6	9	135	278	137		1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										181	219	278	375	345	310	563
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	55,498	60,354	29,539	30,652	25,045	27,291	31,977	30,845	24,017	18,675	19,416	16,970	18,589	24,262	32,365	37,143
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	46,775	11,115	15,607	17,098	19,208	20,572	21,711	22,076	14,023	11,304	11,527	7,245	8,627	13,265	20,332	30,378
1. Tài sản cố định hữu hình	46,775	11,115	15,607	17,098	19,208	20,572	21,711	22,076	14,023	11,304	11,527	7,245	8,627	13,265	20,332	30,378
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		38,716	2,108	149								800
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		38,716	2,108	149
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,723	10,524	11,825	13,405	5,837	6,719	10,266	8,768	9,995	7,370	7,889	8,925	9,961	10,997	12,034	6,766
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,723	10,524	11,825	13,405	5,837	6,719	10,266	8,768	9,995	7,370	7,889	8,925	9,961	10,997	12,034	6,766
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	114,480	183,159	177,232	173,520	168,436	152,682	136,654	141,565	124,270	56,341	124,642	133,617	128,148	173,007	125,159	142,865
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	32,184	98,715	120,085	126,580	124,089	108,864	94,276	101,576	85,515	19,843	91,829	99,873	91,993	137,591	95,543	120,416
I. Nợ ngắn hạn	32,184	98,715	120,085	126,580	124,089	108,864	94,276	101,576	85,515	19,843	91,829	99,873	91,993	137,591	95,543	115,019
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19,071	57,504	78,439	96,303	100,152	79,790	68,232	76,292	67,597	8,811	73,548	79,350	67,809	110,421	69,985	78,494
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,935	19,775	7,413	6,904	3,115	5,379	6,029	7,128	2,720	2,730	6,004	8,351	10,943	9,568	10,119	14,245
4. Người mua trả tiền trước	1,072	6,263	12,611	8,111	1,028	5,867	2,118	2,577	3,312	1,485	2,817	1,465	1,239	4,229	3,097	5,622
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	116	321	489	563	780	2,506	2,377	1,959	2,218	1,673	686	1,284	2,557	953	715	2,444
6. Phải trả người lao động	4,053	10,434	18,464	12,716	16,719	12,500	12,827	11,413	8,031	2,265	6,238	7,105	7,215	9,386	6,902	4,695
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	19	58	53	283	746	291	273	255	227	1,250	1,240	810	633	741	146	448
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																3,149
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	184	184	184
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,334	2,392	1,286	1,034	930	1,708	1,604	1,385	996	957	916	1,166	1,461	1,817	4,075	4,479
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,399	1,785	1,145	667	619	824	815	568	414	672	379	343	135	476	505	1,444
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn																5,397
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																4,745
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																652
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	82,297	84,443	57,147	46,939	44,347	43,818	42,379	39,988	38,755	36,498	32,813	33,744	36,156	35,416	29,615	22,449
I. Vốn chủ sở hữu	82,297	84,443	57,147	46,939	44,347	43,818	42,379	39,988	38,755	36,498	32,813	33,744	36,156	35,416	29,615	22,449
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	67,316	67,316	44,877	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	16,000	16,000	16,000	16,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															-285	-91
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,616	11,070	1,004	10,546	7,784	6,694	5,751	4,969	3,323	3,323	673	483	10,951	11,183	8,835	5,646
9. Quỹ dự phòng tài chính											2,400	2,210	1,844	1,517	1,299	850
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	364	6,057	11,267	9,193	9,363	9,924	9,427	7,819	8,232	5,975	2,539	3,851	7,361	6,716	3,766	43
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	114,480	183,159	177,232	173,520	168,436	152,682	136,654	141,565	124,270	56,341	124,642	133,617	128,148	173,007	125,159	142,865

CTCP Cẩm Hà (chc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x