Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,302,296	1,112,766	1,043,440	1,012,775	1,110,174	1,139,534	1,093,459	988,254	1,027,459	932,466	967,775	872,198	925,852	949,672	928,032	879,363	868,990	919,034	868,362	791,533
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	37,915	47,115	34,403	68,473	32,171	39,267	40,659	72,628	53,632	45,682	76,905	94,804	84,464	120,208	139,107	95,151	100,046	111,560	73,615	85,310
1. Tiền	30,638	38,838	28,126	63,656	32,171	27,380	28,292	46,761	40,225	35,255	41,438	59,337	55,987	71,706	73,030	39,074	54,939	59,443	38,498	66,193
2. Các khoản tương đương tiền	7,277	8,277	6,277	4,817		11,887	12,367	25,867	13,407	10,427	35,467	35,467	28,477	48,502	66,077	56,077	45,107	52,117	35,117	19,117
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	65,000	65,000	63,530	62,530	61,777	73,500	70,530	57,430	70,930	66,530	48,530	48,530	40,530	18,530	18,000	18,000	18,900	21,000	21,000	21,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	65,000	65,000	63,530	62,530	61,777	73,500	70,530	57,430	70,930	66,530	48,530	48,530	40,530	18,530	18,000	18,000	18,900	21,000	21,000	21,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	986,752	831,261	745,408	679,505	774,556	748,247	725,671	678,729	665,519	584,986	611,964	535,721	605,104	580,043	545,754	516,590	539,328	522,950	535,017	432,009
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	767,371	650,111	569,120	452,331	571,285	565,197	571,611	533,110	507,841	485,366	509,937	437,107	494,145	474,371	433,476	419,137	407,096	407,067	442,324	336,257
2. Trả trước cho người bán	11,661	11,527	12,725	11,483	16,295	22,922	22,391	16,041	22,037	15,067	23,701	16,208	17,207	13,033	11,145	5,096	25,143	4,946	3,283	2,541
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn									52,000				5,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	307,465	260,570	227,568	269,761	291,486	230,358	190,391	188,506	145,834	160,619	152,309	151,049	158,260	163,142	171,633	157,930	184,632	185,496	157,914	154,936
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-99,745	-90,947	-64,005	-54,070	-104,510	-70,229	-58,722	-58,929	-62,193	-76,066	-73,983	-68,643	-69,508	-70,503	-70,500	-65,573	-77,543	-74,559	-68,504	-61,726
IV. Tổng hàng tồn kho	110,828	113,683	127,386	130,079	171,730	174,995	136,057	126,527	117,014	113,642	121,388	114,939	122,472	133,811	137,747	150,260	171,376	174,032	177,848	184,037
1. Hàng tồn kho	110,828	113,683	127,386	130,079	171,730	174,995	136,057	126,527	117,014	113,642	121,388	114,939	122,472	133,811	140,201	152,713	172,549	175,206	179,021	185,210
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho															-2,454	-2,454	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173
V. Tài sản ngắn hạn khác	101,801	55,708	72,713	72,188	69,939	103,525	120,542	52,940	120,363	121,626	108,987	78,205	73,283	97,081	87,423	99,363	39,340	89,492	60,883	69,178
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	94,349	50,971	68,003	66,506	65,222	99,477	117,910	49,097	117,872	119,629	107,167	73,616	70,033	95,702	85,499	81,578	36,415	85,921	56,966	59,057
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,328	4,565	4,519	5,509	4,565	3,832	2,631	3,842	2,479	1,967	1,758	4,270	1,904	1,353	1,899	17,779	2,901	3,547	3,915	8,388
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	124	171	191	173	152	216		2	12	31	63	319	1,346	26	25	7	24	24	1	1,733
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	716,273	775,304	819,970	887,607	817,128	865,297	895,991	925,138	940,574	912,659	912,231	900,965	905,591	938,200	959,100	1,013,519	1,028,327	1,069,202	1,145,168	1,218,544
I. Các khoản phải thu dài hạn	76,828	76,843	80,623	82,919	84,107	83,941	88,681	91,326	94,667	98,090	97,615	79,817	75,141	70,105	67,154	69,404	67,593	67,638	67,268	39,859
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	9,000	9,000	11,250	13,500	13,500	13,500	15,750	18,000	18,000	18,000	20,250	22,500	22,500	22,500	24,750	27,000	27,000	27,000	27,413
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	67,828	67,843	69,373	69,419	70,607	70,441	72,931	73,326	76,667	80,090	77,365	57,317	52,641	47,605	42,404	42,404	40,593	40,638	39,856	39,859
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	429,976	456,346	475,734	506,435	495,108	517,432	528,240	555,780	550,137	507,125	499,566	489,580	495,064	502,724	527,331	554,727	573,999	615,251	665,288	730,061
1. Tài sản cố định hữu hình	394,277	417,609	440,392	468,295	453,451	471,530	478,777	502,649	511,640	469,733	468,983	466,099	471,783	489,089	513,115	539,766	558,797	599,122	646,516	708,555
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	35,698	38,737	35,342	38,140	41,657	45,902	49,463	53,132	38,497	37,392	30,583	23,481	23,281	13,635	14,216	14,961	15,203	16,129	18,773	21,506
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	24,311	24,669	25,780	25,097	29,873	30,789	32,143	35,520	44,225	46,262	50,395	47,673	48,833	51,553	42,861	41,280	33,945	24,512	21,049	22,626
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																	574
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	24,311	24,669	25,780	25,097	29,873	30,789	32,143	35,520	44,225	46,262	50,395	47,673	48,833	51,553	42,861	41,280	33,371	24,512	21,049	22,626
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	28,247	27,999	28,637	28,807	29,162	27,783	27,826	29,339	31,892	36,224	35,721	38,895	31,088	35,562	39,892	44,620	48,963	55,074	60,849	68,132
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	28,247	27,999	28,637	28,807	29,162	27,783	27,826	29,339	31,892	36,224	35,721	38,895	31,088	35,562	39,892	44,620	48,963	55,074	60,849	68,132
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	156,911	189,445	209,196	244,349	178,877	204,409	215,328	206,569	210,219	212,693	213,839	227,076	234,710	254,671	255,447	274,243	271,751	271,822	292,977	317,300
1. Chi phí trả trước dài hạn	156,514	188,997	208,789	243,852	178,128	203,644	214,437	205,535	208,796	211,141	212,150	225,434	232,887	252,704	253,349	272,002	269,366	269,289	290,280	314,484
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	397	448	407	497	749	764	891	1,034	1,424	1,552	1,689	1,642	1,822	1,967	2,098	2,241	2,385	2,533	2,697	2,816
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại						943	3,774	6,604	9,434	12,264	15,094	17,925	20,755	23,585	26,415	29,245	32,076	34,906	37,736	40,566
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,018,569	1,888,070	1,863,411	1,900,382	1,927,301	2,004,831	1,989,450	1,913,392	1,968,033	1,845,125	1,880,006	1,773,163	1,831,444	1,887,873	1,887,131	1,892,883	1,897,317	1,988,236	2,013,530	2,010,076
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,456,937	1,330,515	1,289,769	1,327,581	1,366,918	1,361,065	1,352,135	1,252,129	1,336,588	1,216,019	1,259,039	1,167,422	1,215,197	1,260,393	1,283,254	1,310,602	1,291,466	1,370,015	1,423,373	1,437,520
I. Nợ ngắn hạn	1,375,542	1,252,710	1,207,029	1,245,782	1,284,235	1,272,256	1,255,376	1,156,627	1,234,931	1,119,677	1,158,262	1,078,850	1,102,812	1,126,671	1,121,524	1,125,642	1,084,099	1,140,369	1,163,195	1,146,065
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	216,119	147,079	114,293	153,356	128,893	130,041	207,451	141,487	142,492	167,169	183,432	143,825	96,082	107,419	149,404	131,132	145,133	208,981	287,061	298,516
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	598,156	595,775	594,451	608,979	606,340	615,860	502,429	537,463	522,336	435,873	418,347	434,196	459,307	451,738	421,171	539,769	308,433	299,731	312,634	338,322
4. Người mua trả tiền trước	190,506	196,765	211,821	185,221	206,431	234,148	257,444	226,918	246,475	238,484	247,860	206,041	275,183	263,414	255,899	201,221	289,657	265,282	266,759	231,320
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,388	11,787	10,794	10,855	27,207	19,086	15,902	14,425	23,072	13,446	15,583	12,390	35,829	30,387	21,161	14,699	35,010	42,316	17,823	8,936
6. Phải trả người lao động	9,664	9,477	4,089	24,322	11,310	15,054	15,506	29,140	23,640	33,821	33,438	69,492	54,017	92,133	49,574	63,456	78,766	98,259	51,492	49,880
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	125,435	81,547	84,631	54,017	79,700	65,453	69,403	58,413	118,591	67,443	85,050	35,526	58,346	49,079	69,799	21,059	70,914	75,474	78,188	60,974
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn					9,455
11. Phải trả ngắn hạn khác	179,790	161,729	134,809	149,010	171,853	144,537	135,343	113,734	122,397	116,361	122,612	119,875	93,641	91,026	109,237	104,578	145,381	149,396	148,260	157,813
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	43,484	48,552	52,140	60,022	43,047	48,078	51,900	35,048	35,929	47,080	51,941	57,506	30,407	41,475	45,278	49,727	10,805	931	978	303
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	81,395	77,805	82,740	81,799	82,683	88,809	96,759	95,502	101,657	96,342	100,776	88,572	112,385	133,722	161,730	184,960	207,367	229,646	260,178	291,455
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn								374	934	1,493	2,053	2,612	3,178	3,743	4,309	4,874	5,451	6,027	6,604	7,180
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	22,270	22,185	23,187	23,623	22,839	22,255	23,529	26,296	28,068	30,085	31,187	32,903	34,790	37,409	44,090	44,333	44,044	44,745	45,936	46,762
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	33,340	29,785	33,805	32,833	31,215	37,933	44,651	40,894	43,600	36,743	39,327	26,451	46,907	66,007	88,068	111,428	134,382	156,587	186,596	217,864
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	23,745	23,794	23,708	23,306	26,522	26,514	26,472	25,753	25,619	24,586	24,775	24,115	24,835	23,887	22,646	21,706	20,882	19,677	18,433	17,040
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,040	2,040	2,040	2,038	2,107	2,107	2,107	2,185	3,435	3,435	3,435	2,490	2,676	2,676	2,618	2,618	2,609	2,609	2,609	2,609
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	561,632	557,555	573,641	572,801	560,383	643,765	637,315	661,263	631,446	629,107	620,967	605,741	616,247	627,480	603,877	582,281	605,851	618,221	590,157	572,556
I. Vốn chủ sở hữu	561,632	557,555	573,641	572,801	560,383	643,765	637,315	661,263	631,446	629,107	620,967	605,741	616,247	627,480	603,877	582,281	605,851	618,221	590,157	572,556
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459	457,459
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130	32,130
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	71,235	71,235	71,235	71,235	50,581	58,793	58,793	9,113	9,113	9,113	8,976	8,976	8,976	8,976	8,820	12,573	12,573	12,573	12,573	12,573
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-53,406	-56,870	-42,255	-42,408	-28,685	33,902	28,993	98,412	71,658	67,842	57,176	42,338	62,351	67,060	32,914	9,109	32,978	46,265	16,067	-508
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	54,214	53,602	55,073	54,385	48,898	61,482	59,940	64,149	61,086	62,563	65,226	64,838	55,330	61,854	72,554	71,010	70,711	69,794	71,929	70,902
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,018,569	1,888,070	1,863,411	1,900,382	1,927,301	2,004,831	1,989,450	1,913,392	1,968,033	1,845,125	1,880,006	1,773,163	1,831,444	1,887,873	1,887,131	1,892,883	1,897,317	1,988,236	2,013,530	2,010,076

CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (cab)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x