Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	220,299	206,840	195,089	202,797	185,213	136,793	132,886	50,140	58,817	58,177	168,517	161,284	103,224	103,684	264,596	231,254	205,651	218,523	378,890	473,631
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	64,301	53,833	37,573	49,615	30,151	19,023	30,435	25,991	35,604	33,315	18,502	18,157	17,447	15,804	29,965	31,596	73,399	79,211	135,292	220,411
1. Tiền	8,664	15,284	13,038	29,586	11,131	7,014	17,935	15,491	25,104	30,735	16,002	16,657	17,447	15,804	28,965	31,596	23,081	36,322	42,978	66,403
2. Các khoản tương đương tiền	55,637	38,549	24,535	20,029	19,021	12,008	12,500	10,500	10,500	2,580	2,500	1,500			1,000		50,318	42,890	92,313	154,008
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	28,624	26,624	26,512	26,512	26,300	24,108	8,071	8,071	7,924	7,924	7,780	7,780	10,638	12,638	12,500	15,302	29,527	45,986	148,004	146,521
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	28,624	26,624	26,512	26,512	26,300	24,108	8,071	8,071	7,924	7,924	7,780	7,780	10,638	12,638	12,500	15,302	29,527	45,986	148,004	146,521
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	124,055	123,059	128,370	125,215	127,222	92,004	92,802	14,338	13,502	14,752	139,699	132,712	65,293	65,232	211,540	173,462	76,611	67,481	67,393	92,893
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	860	813	814	880	1,593	1,593	1,638	1,290	903	1,899	38,052	37,727	37,035	37,018	37,174	117,660	37,174	38,108	37,708	39,560
2. Trả trước cho người bán	119,263	118,502	118,507	118,287	84,393	84,209	84,225	5,529	5,163	5,170	5,140	5,160	5,412	5,412	5,570	5,488	6,119	6,331	5,731	28,866
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn									162	35	35	35	35	35	35	48	48	48	48
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,598	10,409	14,727	11,725	46,443	11,410	11,677	10,817	10,101	10,476	98,829	91,677	24,871	24,826	170,349	51,857	34,861	24,586	25,497	24,645
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,665	-6,665	-5,678	-5,678	-5,208	-5,208	-4,738	-3,298	-2,828	-2,828	-2,358	-1,888	-2,059	-2,059	-1,589	-1,591	-1,591	-1,591	-1,591	-178
IV. Tổng hàng tồn kho	734	719	517	503	609	563	738	983	957	1,079	986	1,036	4,372	4,148	4,189	4,406	20,918	20,348	21,781	8,346
1. Hàng tồn kho	734	719	517	503	609	563	738	983	957	1,079	986	1,036	4,372	4,148	4,189	4,406	20,918	20,348	21,781	8,346
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,585	2,605	2,117	952	931	1,096	841	757	831	1,107	1,550	1,599	5,474	5,861	6,402	6,489	5,196	5,497	6,420	5,461
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	137	157	156	229	210	117	76	79	64	80	80	106	134	210	162	412	569	621	955	1,294
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	699	699	721	721	719	745	724	676	764	1,025	1,226	1,481	4,163	4,486	5,076	5,649	4,199	4,447	4,706	4,009
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,750	1,750	1,241	2	2	235	41	2	2	2	243	12	1,177	1,165	1,165	428	428	428	759	158
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	623,593	625,974	653,273	644,273	669,405	669,432	666,460	760,366	737,952	732,547	655,215	658,098	748,410	752,409	568,402	586,260	601,557	595,695	515,976	441,799
I. Các khoản phải thu dài hạn	129,796	129,796	130,625	140,766	194,291	194,644	195,424	278,156	327,310	318,959	238,758	238,255	285,217	284,875	96,293	110,421	136,509	136,853	136,506	135,921
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	36,166	36,166	36,166	36,166	36,166	36,166	36,166	36,166	36,166	36,166
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	475	475	475	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
5. Phải thu dài hạn khác	93,984	93,984	93,984	102,955	156,090	156,053	156,053	240,225	289,199	279,199	234,384	234,355	281,317	280,975	92,393	106,521	132,609	132,953	132,606	132,021
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-829	-829		-2,730	-2,340	-1,950	-1,170	-2,611	-2,430	-780
II. Tài sản cố định	45,313	47,523	49,593	51,372	53,585	55,829	54,688	56,501	58,568	61,293	64,137	67,005	117,294	120,790	124,338	127,736	131,523	135,252	138,997	125,946
1. Tài sản cố định hữu hình	35,245	37,287	39,191	40,803	42,850	44,926	43,619	45,265	47,166	49,724	52,401	55,102	89,306	92,553	95,851	98,999	102,449	105,918	109,403	97,135
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	10,069	10,235	10,402	10,569	10,735	10,902	11,069	11,236	11,402	11,569	11,736	11,903	27,988	28,237	28,487	28,737	29,075	29,334	29,593	28,810
III. Bất động sản đầu tư	4,981	5,085	5,189	5,293	5,403	5,518	5,632	5,749	5,866	5,983	6,100	6,217	6,519	6,821	7,123	6,457	6,735	7,013	7,292	7,570
- Nguyên giá	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	38,102	37,158	37,158	37,158	37,158	37,158
- Giá trị hao mòn lũy kế	-33,121	-33,017	-32,914	-32,810	-32,699	-32,585	-32,471	-32,354	-32,237	-32,120	-32,003	-31,886	-31,584	-31,282	-30,980	-30,701	-30,423	-30,144	-29,866	-29,587
IV. Tài sản dở dang dài hạn	145,566	144,717	145,419	145,412	145,293	145,231	147,168	146,754	145,030	144,791	144,695	144,657	151,442	151,392	151,417	152,042	136,648	135,231	135,226	148,540
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	143,164	142,314	143,016	142,959	142,891	142,828	142,037	141,987	141,962	141,723	141,626	141,589	141,544	141,494	141,410	141,350	126,044	125,183	125,177	124,965
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,403	2,403	2,403	2,453	2,403	2,403	5,131	4,767	3,068	3,068	3,068	3,068	9,898	9,898	10,007	10,693	10,604	10,049	10,049	23,575
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	280,505	280,479	303,892	282,630	252,249	252,519	248,148	257,621	185,407	185,446	185,437	185,578	170,406	170,406	170,563	170,800	170,800	160,800	75,800	800
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	265,944	265,729	288,988	267,541	236,978	237,079	232,432	241,867	169,427	169,441	169,382	169,451	170,406	170,406	170,563	170,800	170,800	160,800	75,800	800
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-12,817	-12,627	-12,474	-12,288	-12,106	-11,937	-11,661	-11,624	-11,397	-11,372	-11,323	-11,251	-6,750	-6,750	-6,750	-6,750	-6,750	-6,750	-6,750	-6,750
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,432	18,374	18,556	18,800	18,583	15,692	15,400	15,585	15,772	16,075	16,089	16,386	16,815	17,347	17,831	17,908	18,385	19,530	21,081	23,022
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,501	12,443	12,626	12,869	12,653	12,594	12,302	12,381	12,621	12,924	12,991	13,289	13,756	14,289	14,825	14,742	15,325	16,470	17,631	19,572
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	5,931	5,931	5,931	5,931		3,098	3,098	3,204	3,151	3,151	3,098	3,098	3,059	3,059	3,006	3,165	3,059	3,059	3,450	3,450
3. Tài sản dài hạn khác					5,931
VII. Lợi thế thương mại													717	777	837	897	956	1,016	1,076
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	843,892	832,814	848,362	847,070	854,617	806,226	799,346	810,506	796,769	790,724	823,732	819,382	851,634	856,092	832,999	817,514	807,207	814,218	894,866	915,430
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	196,799	191,505	193,310	198,245	201,960	173,699	172,915	175,396	159,224	154,868	179,748	179,483	205,061	205,006	169,750	147,553	166,425	169,262	210,978	216,497
I. Nợ ngắn hạn	131,262	127,707	128,927	120,102	130,877	116,811	115,888	118,707	131,012	126,471	152,145	153,753	179,491	179,536	144,112	121,832	140,014	142,690	162,653	167,753
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn												1,366	1,069						1,895	1,895
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,668	7,427	7,414	6,025	5,820	6,030	5,564	5,545	5,666	6,019	5,714	5,464	5,805	5,846	5,906	5,720	5,611	6,060	6,777	8,553
4. Người mua trả tiền trước	477	473	2,039	4,350	5,541	3,176	1,604	140	2,947	2,244	218	233	521	485	473	591	325	446	194	1,596
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,587	5,543	2,484	4,151	12,035	3,581	680	2,350	4,146	1,483	357	927	917	1,077	934	2,432	2,376	2,533	1,788	8,911
6. Phải trả người lao động	1,914	1,999	1,913	1,981	2,066	2,026	1,974	2,008	1,930	1,946	1,741	1,481	1,267	1,967	2,197	2,734	2,207	2,705	3,339	4,618
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	37,333	37,408	37,357	37,813	37,332	37,400	37,977	37,330	37,281	37,281	37,281	37,281	37,825	37,825	37,825	37,895	38,625	38,740	47,276	47,658
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																				102
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	14,303	14,308	14,164	174								610					103	145
11. Phải trả ngắn hạn khác	55,757	53,550	56,092	57,766	60,047	57,880	61,616	63,827	71,520	70,156	99,574	98,644	124,207	123,896	87,526	62,821	81,434	83,497	92,808	84,456
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,224	6,999	6,714	7,093	7,285	5,968	5,723	6,758	6,772	6,593	6,509	6,996	7,130	7,691	8,501	8,889	8,582	7,813	7,827	9,965
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	65,537	63,798	64,384	78,142	71,083	56,888	57,027	56,689	28,211	28,397	27,603	25,731	25,570	25,470	25,638	25,722	26,411	26,572	48,324	48,744
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	64,137	63,798	64,384	63,979	56,920	56,888	56,762	56,424	27,946	28,132	27,338	25,731	25,470	25,470	25,638	25,722	26,411	26,572	48,324	47,994
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,400						265	265	265	265	265		100
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn																				750
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn				14,164	14,164
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	647,093	641,308	655,052	648,825	652,657	632,527	626,430	635,109	637,546	635,856	643,984	639,899	646,573	651,086	663,249	669,961	640,782	644,957	683,888	698,933
I. Vốn chủ sở hữu	647,093	641,308	655,052	648,825	652,657	632,527	626,430	635,109	637,546	635,856	643,984	639,899	646,573	651,086	663,249	669,961	640,782	644,957	683,888	698,933
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364	193,364
2. Thặng dư vốn cổ phần	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	155,800	152,344	152,344	152,344	152,344
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470	32,470
5. Cổ phiếu quỹ	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-25,666	-39,694	-39,694	-39,694	-39,694
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	250,588	245,835	261,250	256,399	260,444	242,287	236,680	245,538	247,698	246,339	251,788	240,591	245,632	249,626	260,913	265,461	250,145	254,123	283,600	292,950
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	5,567	4,535	2,864	1,488	1,275	-698	-1,188	-1,367	-1,090	-1,421	1,259	8,369	10,003	10,522	11,398	13,562	17,184	17,380	26,834	32,530
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	843,892	832,814	848,362	847,070	854,617	806,226	799,346	810,506	796,769	790,724	823,732	819,382	851,634	856,092	832,999	817,514	807,207	814,218	894,866	915,430

CTCP Thế Kỷ 21 (c21)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x