Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	364,774	380,429	333,176	263,388	320,509	369,907	284,771	228,252	239,550	306,499	260,452	300,023	335,935	429,631	393,937	311,148	279,807	386,235	266,862	279,099
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	78,218	199,170	108,810	20,268	114,425	226,632	132,891	52,125	22,612	75,524	9,490	60,626	15,228	75,221	25,866	7,108	13,567	31,253	8,620	28,939
1. Tiền	16,418	18,470	27,610	12,268	15,825	11,732	13,356	8,625	22,612	10,224	9,490	5,226	13,228	6,721	22,866	4,108	13,567	3,453	7,120	4,639
2. Các khoản tương đương tiền	61,800	180,700	81,200	8,000	98,600	214,900	119,535	43,500		65,300		55,400	2,000	68,500	3,000	3,000		27,800	1,500	24,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	218,235	111,735	112,435	96,235	61,535	6,035		28,835	60,035	47,235	118,135	144,800	94,300	140,635	206,735	188,200	139,000	263,935	171,400	176,551
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	218,235	111,735	112,435	96,235	61,535	6,035		28,835	60,035	47,235	118,135	144,800	94,300	140,635	206,735	188,200	139,000	263,935	171,400	176,551
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,884	15,891	58,836	79,302	101,676	98,185	103,190	95,056	97,853	114,784	61,390	30,167	124,723	103,640	112,873	74,158	84,183	45,165	41,961	24,396
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10,687	10,701	9,641	9,626	20,149	20,459	14,922	14,332	18,350	18,523	20,865	18,269	56,734	18,988	18,364	15,486	18,841	25,946	21,547	15,458
2. Trả trước cho người bán	2,191	2,565	4,522	3,368	5,209	2,121	6,909	11,205	24,450	17,149	17,315	10,281	24,830	24,048	61,147	54,065	52,224	12,903	6,843	3,839
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	2,000		20,000	41,000	50,000	60,000	80,000	70,000	52,000	70,000	20,000		40,000	50,000	30,000				10,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,698	3,318	25,365	25,308	27,281	16,568	2,322	482	4,016	10,076	4,173	2,580	4,123	11,567	4,325	5,570	14,081	7,279	4,534	6,062
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-692	-692	-692		-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963	-963
IV. Tổng hàng tồn kho	50,438	53,633	49,429	55,982	42,850	39,054	47,877	47,136	53,969	62,778	63,689	52,814	95,708	102,303	48,076	38,274	41,613	41,262	40,224	42,431
1. Hàng tồn kho	50,438	53,633	49,429	55,982	42,850	39,054	47,877	47,136	53,969	62,778	63,689	52,814	95,708	102,303	48,076	38,274	41,613	41,262	40,224	42,431
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác			3,666	11,601	22	1	813	5,101	5,083	6,179	7,748	11,616	5,975	7,831	387	3,407	1,444	4,620	4,655	6,782
1. Chi phí trả trước ngắn hạn							136
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			13	1,099	22	1	677	5,101	5,083	6,179	7,748	11,561	5,975	7,831	367	3,163	1,203	4,379	3,306	6,521
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			3,654	10,502								55			20	244	241	241	1,350	261
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	886,203	881,355	879,675	876,354	879,844	885,810	893,402	903,056	875,267	847,664	833,620	863,839	759,119	705,947	648,916	746,430	723,062	627,692	672,399	669,641
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	744,521	718,882	736,820	760,158	550,466	568,751	596,219	623,910	602,157	524,515	537,980	479,533	485,375	507,231	499,817	520,615	497,251	513,220	519,827	523,775
1. Tài sản cố định hữu hình	743,561	717,887	735,790	759,093	549,367	567,617	595,050	622,706	601,044	523,965	537,430	478,983	484,825	506,681	499,267	520,065	496,701	512,670	519,277	523,225
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	960	995	1,030	1,065	1,099	1,134	1,169	1,204	1,113	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	45,440	73,017	57,638	38,259	254,842	251,332	241,714	220,055	224,743	274,782	247,273	309,304	193,743	150,349	100,732	92,033	75,588	67,149	17,914	21,708
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	45,440	73,017	57,638	38,259	254,842	251,332	241,714	220,055	224,743	274,782	247,273	309,304	193,743	150,349	100,732	92,033	75,588	67,149	17,914	21,708
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	55,470	48,367	48,367	48,367	75,002	80,002	48,367	48,367	133,782	150,222	47,323	134,658	124,158
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	28,591	28,591	28,591	28,591	28,591	28,591	50,125	50,125	43,022	43,022	43,022	43,022	43,022	43,022	43,022	43,022	43,022	39,458	39,458	39,458
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	26,878	26,878	26,878	26,878	26,878	26,878	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn												26,635	31,635			85,415	101,855	2,520	89,855	79,355
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	40,773	33,986	29,748	22,467	19,066	10,257		3,621
1. Chi phí trả trước dài hạn	40,773	33,986	29,748	22,467	19,066	10,257		3,621
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,250,978	1,261,784	1,212,851	1,139,743	1,200,353	1,255,716	1,178,173	1,131,308	1,114,817	1,154,163	1,094,071	1,163,862	1,095,055	1,135,577	1,042,853	1,057,578	1,002,868	1,013,927	939,260	948,740
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	97,755	184,489	100,704	96,831	110,657	219,101	94,557	80,975	96,070	100,818	76,108	138,933	97,313	179,371	74,823	97,333	74,990	80,745	66,547	125,625
I. Nợ ngắn hạn	93,666	180,400	96,457	92,585	106,254	214,697	89,996	76,414	91,352	96,100	70,139	132,948	91,173	174,339	69,633	92,144	69,643	75,398	61,043	119,964
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5,504	5,504	5,347	5,347	5,190	5,190	5,033	5,033	4,875	24,510	4,718	4,718	4,561	4,561	4,403	4,403	4,246	4,246	4,089	3,932
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	13,440	8,944	16,930	13,682	12,564	4,076	21,647	18,716	30,614	24,244	27,834	50,585	17,264	33,744	8,782	4,462	12,057	20,698	9,271	18,238
4. Người mua trả tiền trước	3,695	2,784	2,000	2,045	1,155	38	2,304	1,225	1,464	691	1,475	12,395	12,539	12,525	11,843	10,752	853	480	503	745
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,367	16,649	10,363	4,150	18,596	17,947	11,726	10,351	11,100	10,961	11,919	9,431	10,413	10,857	11,488	10,458	12,212	11,086	10,422	13,210
6. Phải trả người lao động	26,420	23,062	18,352	31,791	25,732	20,508	15,058	28,196	27,989	21,665	16,673	31,334	24,348	24,856	16,589	31,846	25,729	26,147	19,440	37,859
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,592	5,899	1,905	857	5,158	30,602	20,122	9,562	4,530	5,828	5,542	9,637	4,806	5,541	851	8,940	5,770	6,561	6,556	9,209
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			2,448
11. Phải trả ngắn hạn khác	20,986	110,052	39,087	28,759	28,554	130,254	5,006	2,083	2,190	2,619	319	2,817	1,976	74,803	1,551	2,937	2,192	1,578	2,924	24,721
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,662	7,506	25	5,954	9,305	6,083	9,101	1,249	8,589	5,582	1,658	12,029	15,266	7,453	14,125	18,345	6,583	4,601	7,839	12,050
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,089	4,089	4,246	4,246	4,403	4,403	4,561	4,561	4,718	4,718	5,969	5,985	6,140	5,033	5,190	5,190	5,347	5,347	5,504	5,662
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác											1,094	1,110	1,108
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4,089	4,089	4,246	4,246	4,403	4,403	4,561	4,561	4,718	4,718	4,875	4,875	5,033	5,033	5,190	5,190	5,347	5,347	5,504	5,662
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,153,222	1,077,295	1,112,147	1,042,911	1,089,696	1,036,616	1,083,616	1,050,334	1,018,747	1,053,346	1,017,964	1,024,929	997,742	956,206	968,030	960,244	927,878	933,182	872,713	823,115
I. Vốn chủ sở hữu	1,153,222	1,077,295	1,112,147	1,042,911	1,089,696	1,036,616	1,083,616	1,050,334	1,018,747	1,053,346	1,017,964	1,024,929	997,742	956,206	968,030	960,244	927,878	933,182	872,713	823,115
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,000,008	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	800,000	800,000	800,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu																				35
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	16,660	116,668	116,668	115,796	81,796	81,796	81,796	53,047	53,047	53,047	53,047	23,223	23,223	23,223	23,223	23,284	35	22,515	22,515	22,568
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	136,554	60,627	95,479	27,115	107,900	54,820	101,820	97,287	65,701	100,299	64,917	101,706	74,518	32,982	44,807	36,960	27,843	110,667	50,198	511
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,250,978	1,261,784	1,212,851	1,139,743	1,200,353	1,255,716	1,178,173	1,131,308	1,114,817	1,154,163	1,094,071	1,163,862	1,095,055	1,135,577	1,042,853	1,057,578	1,002,868	1,013,927	939,260	948,740

CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (bws)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x