Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	525,989	517,009	556,487	535,658	470,524	470,889	581,653	552,839	459,289	490,541	346,158	308,703	194,203
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	26,172	29,539	44,965	70,110	31,088	35,375	48,178	38,798	49,934	75,332	76,188	55,845	21,724
1. Tiền	22,404	29,539	41,465	69,600	31,088	30,375	35,678	9,798	24,434	28,832	28,688	18,345	15,224
2. Các khoản tương đương tiền	3,768		3,500	510		5,000	12,500	29,000	25,500	46,500	47,500	37,500	6,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,786	9,016	7,400	31,900	14,000							5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7,786	9,016	7,400	31,900	14,000							5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	331,779	308,466	294,923	260,640	279,206	301,489	323,722	284,850	253,107	245,274	138,298	109,843	93,561
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	377,359	357,702	347,490	301,585	316,917	338,431	363,538	305,256	275,922	278,086	160,911	142,398	115,868
2. Trả trước cho người bán	5,130	2,746	3,235	13,613	9,643	4,647	5,387	24,092	17,357	12,455	20,441	1,240	2,522
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,119	5,989	6,045	3,907	3,439	6,175	2,516	2,823	7,149	2,054	1,863	1,256	936
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-56,829	-57,970	-61,846	-61,396	-53,724	-50,695	-50,650	-50,253	-50,253	-50,253	-47,849	-37,983	-25,765
IV. Tổng hàng tồn kho	160,022	169,637	207,038	170,060	146,230	134,025	207,592	226,094	155,421	167,900	131,672	138,016	78,798
1. Hàng tồn kho	160,069	169,683	207,084	170,107	146,277	134,872	208,439	226,941	156,268	168,747	132,518	138,150	78,932
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-47	-47	-47	-47	-47	-847	-847	-847	-847	-847	-847	-134	-134
V. Tài sản ngắn hạn khác	229	351	2,161	2,948			2,161	3,097	828	2,035			120
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				2,948			841	128
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	53	351	2,161				1,320	2,969	828	2,035			12
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	176												108
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	234,665	252,225	271,028	240,142	241,982	238,492	235,170	185,364	168,850	156,230	101,916	85,566	106,547
I. Các khoản phải thu dài hạn						295	295	3,725		295	5,002
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác						295	295	3,725		295	5,002
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	198,944	216,856	231,229	200,195	197,886	190,721	191,762	79,950	80,565	81,048	64,374	53,439	46,374
1. Tài sản cố định hữu hình	194,142	211,379	225,074	196,510	193,930	186,493	186,990	74,944	75,425	75,774	64,366	53,423	46,349
2. Tài sản cố định thuê tài chính	4,802	5,472	6,142	3,665	3,933	4,202	4,738	5,006	5,140	5,274
3. Tài sản cố định vô hình		6	13	20	23	27	34				8	17	25
III. Bất động sản đầu tư	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- Nguyên giá	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	827	932	4,417	2,390	4,059	6,561	149	71,903	59,783	45,704	510	1,668	4,022
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	827	932	4,417	2,390	4,059	6,561	149	71,903	59,783	45,704	510	1,668	4,022
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	53	778	1,741	2,803	4,104	4,104	4,694	5,227	5,227	5,227	6,854	6,690	33,233
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	53	778	1,741	2,803	4,104	4,104	4,694	5,227	5,227	5,227	6,854	6,690	33,233
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	33,840	32,658	32,641	33,753	34,933	35,811	37,270	23,559	22,274	22,955	24,175	23,769	22,917
1. Chi phí trả trước dài hạn	33,840	32,658	32,641	33,753	34,933	35,811	37,270	23,559	22,274	22,955	24,175	23,659	22,562
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại												110	356
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	760,653	769,234	827,515	775,800	712,506	709,382	816,824	738,203	628,139	646,771	448,074	394,269	300,750
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	512,086	516,872	549,535	503,669	474,708	452,130	575,600	504,738	398,563	424,701	258,087	225,074	146,283
I. Nợ ngắn hạn	494,219	484,713	512,286	479,005	436,932	409,700	536,901	471,041	366,689	414,283	257,691	224,103	144,451
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	152,728	183,680	151,252	109,898	107,080	95,738	102,807	99,464	69,290	55,663	50,159	32,410	38,525
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	225,672	175,038	223,752	197,005	188,599	203,710	286,540	205,841	167,236	212,224	84,407	111,902	55,106
4. Người mua trả tiền trước	45,709	52,790	48,497	87,868	35,713	36,358	78,065	97,439	90,484	66,284	55,979	30,038	20,332
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,837	7,440	11,772	13,105	14,711	13,664	16,639	9,133	6,036	14,885	20,138	14,407	7,803
6. Phải trả người lao động	27,518	26,599	44,814	46,477	23,967	30,358	28,651	12,229	6,199	28,912	21,779	23,339	15,618
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,998	3,542	3,385	5,734	12,365	11,223	5,728	19,048	5,994	13,247	8,004	4,541	2,046
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	19,665	17,444	7,062	1,558	35,079	3,228	6,538	10,280	9,187	8,420	6,792	3,128	3,236
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	6,976	8,290	12,618	12,906	11,212	11,212	7,456	12,170	11,814	11,814	8,567	3,169	1,207
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,116	9,892	9,133	4,454	8,205	4,208	4,476	5,437	449	2,834	1,866	1,168	579
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	17,868	32,159	37,249	24,664	37,776	42,431	38,699	33,697	31,874	10,418	396	971	1,832
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			524	1,127	549	801
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	16,509	30,698	36,114	23,139	37,089	41,491	38,678	33,697	31,874	10,418	388	612	1,832
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,359	1,461	611	399	139	139	21				8	359
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	248,567	252,361	277,980	272,130	237,798	257,251	241,224	233,465	229,576	222,070	189,987	169,195	154,467
I. Vốn chủ sở hữu	248,567	252,361	277,980	272,130	237,798	257,251	241,224	233,465	229,576	222,070	189,987	169,195	154,467
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	64,141	64,141	64,141	64,141	64,141	64,141	64,141	64,141	64,141	64,141	64,141	64,141	64,141
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	94,336	92,398	87,385	75,217	75,217	73,917	71,309	71,309	49,660	49,660	31,412	18,820	15,340
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,236	22,103	44,084	56,741	32,275	49,868	38,546	29,245	48,626	41,917	33,051	29,931	25,731
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	67,134	67,000	75,651	69,312	59,446	62,605	60,508	62,050	60,430	59,633	54,664	49,583	42,535
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	760,653	769,234	827,515	775,800	712,506	709,382	816,824	738,203	628,139	646,771	448,074	394,269	300,750

CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (btd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x