Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	276,589	282,345	285,526	265,416	328,786	305,162	273,380	283,804	400,832	327,102	306,768	300,493	275,441	261,525	254,137	265,308	300,020	256,135	253,560	231,062
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	89,463	52,274	9,446	27,424	30,876	1,463	14,058	3,506	5,998	3,301	6,719	13,307	17,284	10,353	6,662	1,665	2,154	561	924	2,659
1. Tiền	89,463	52,274	9,446	27,424	30,876	1,463	14,058	3,506	5,998	3,301	3,529	4,295	13,613	10,303	6,612	1,565	2,054	461	924	2,659
2. Các khoản tương đương tiền											3,190	9,012	3,672	50	50	100	100	100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	37,500	48,218	89,596	79,664	58,456	83,242	75,235	107,526	182,541	148,559	32,296	177,420	67,657	63,125	80,280	121,377	153,219	135,269	125,197	114,097
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	25,300	44,747	83,568	74,215	55,727	73,089	64,487	73,668	137,506	143,680	26,211	165,907	50,764	54,549	62,896	91,354	130,477	121,900	110,097	106,045
2. Trả trước cho người bán	16,105	7,261	9,754	9,168	6,754	6,195	7,644	9,754	9,531	5,986	8,687	13,729	19,054	10,777	19,605	32,147	24,458	15,237	15,010	8,086
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,851	1,967	2,030	2,037	1,732	9,713	8,863	29,863	41,262	4,652	3,157	3,120	3,177	3,140	3,125	3,081	3,490	3,341	5,299	4,749
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,756	-5,756	-5,756	-5,756	-5,756	-5,756	-5,759	-5,759	-5,759	-5,759	-5,759	-5,336	-5,338	-5,341	-5,346	-5,205	-5,205	-5,209	-5,209	-4,783
IV. Tổng hàng tồn kho	131,943	162,212	170,116	145,573	226,100	216,339	179,289	169,287	201,653	164,210	261,781	106,730	183,082	178,612	160,823	136,533	139,269	116,006	123,531	109,992
1. Hàng tồn kho	133,394	163,664	171,567	147,024	227,552	217,790	180,740	170,738	203,104	165,661	263,232	108,182	184,534	180,063	162,274	137,985	141,500	118,236	124,982	111,444
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-1,451	-2,231	-2,231	-1,451	-1,451
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,683	19,640	16,368	12,755	13,353	4,118	4,798	3,486	10,641	11,031	5,972	3,034	7,417	9,435	6,372	5,734	5,377	4,299	3,908	4,313
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,665	2,782	3,414	4,012	3,286	3,417	4,672	3,342	7,651	8,100	3,791	1,551	4,486	6,595	4,605	4,332	4,213	2,871	2,487	2,644
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	14,997	16,702	12,154	8,722	10,046	632	57	57	2,968	2,445	1,589	779	773	1,159	1,084	718	999	1,179	1,153	1,002
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	21	155	801	21	21	69	69	87	21	486	592	705	2,157	1,681	684	684	166	249	269	667
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	142,917	116,577	102,987	102,123	91,162	117,498	117,949	101,876	99,918	110,094	110,189	108,645	111,320	113,639	118,816	123,365	123,936	127,763	130,049	130,580
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,136	1,896	1,896	1,896	1,896	24,204	21,979	1,670	1,670	2,236	2,024	2,024	2,024	2,024	2,154	2,254	2,254	2,054	2,154	2,024
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,136	1,896	1,896	1,896	1,896	24,204	21,979	1,670	1,670	2,236	2,024	2,024	2,024	2,024	2,154	2,254	2,254	2,054	2,154	2,024
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	39,987	51,291	53,355	55,803	46,334	49,651	49,053	53,047	56,338	64,892	69,072	69,017	73,325	77,564	81,623	84,620	80,055	79,114	79,388	81,383
1. Tài sản cố định hữu hình	39,987	51,291	53,355	55,803	46,334	49,651	49,033	53,007	56,278	64,570	68,722	68,641	72,921	77,133	81,165	84,135	79,543	78,575	78,822	80,790
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình							20	40	60	322	349	376	404	431	458	485	512	539	566	593
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	16,899	14,559	8,956	6,596	17,725	17,527	21,449	21,443	21,411	21,266	16,700	11,661	7,090	6,643	6,843	6,926	11,982	16,522	17,185	16,232
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	16,899	14,559	8,956	6,596	17,725	17,527	21,449	21,443	21,411	21,266	16,700	11,661	7,090	6,643	6,843	6,926	11,982	16,522	17,185	16,232
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	28,690	28,690	22,257	22,257	20,257	20,257	20,257	20,257	15,257	15,257	15,257	19,988	19,988	19,988	19,988	19,988	19,988	19,988	19,988	18,390
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	11,206	11,206	11,206	6,206			4,731	4,731	4,731	4,731	4,731	4,731	4,731	4,731	3,133
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	26,690	26,690	20,257	20,257	20,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257	15,257
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,475	-1,475	-1,475	-1,475	-1,475	-6,206	-6,206	-6,206	-6,206
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000	2,000	2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	55,204	20,142	16,522	15,571	4,950	5,858	5,212	5,460	5,242	6,442	7,135	5,955	8,893	7,420	8,207	9,578	9,658	10,085	11,333	12,549
1. Chi phí trả trước dài hạn	55,204	20,142	16,522	15,571	4,950	5,858	5,212	5,460	5,242	6,442	7,135	5,955	8,893	7,420	8,207	9,578	9,658	10,085	11,333	12,549
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	419,506	398,921	388,512	367,539	419,948	422,660	391,329	385,680	500,750	437,197	416,957	409,138	386,761	375,164	372,953	388,674	423,956	383,898	383,609	361,641
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	213,586	212,106	203,999	183,312	237,683	240,951	211,841	207,861	316,899	298,097	279,656	271,173	293,334	271,249	254,775	256,778	286,524	242,764	229,370	206,459
I. Nợ ngắn hạn	183,196	181,716	173,609	173,312	227,683	230,951	201,841	197,861	306,899	288,097	269,656	261,173	247,587	261,249	244,775	246,778	281,524	237,764	224,370	206,459
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	114,124	120,818	107,187	122,514	127,318	127,240	128,677	126,999	206,148	193,720	187,733	187,688	151,279	183,690	186,075	185,937	197,292	166,871	161,035	151,052
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	26,283	33,151	33,217	30,177	33,875	37,577	34,119	28,130	40,813	46,724	48,694	35,019	36,386	34,831	19,884	23,804	29,480	24,846	21,072	20,506
4. Người mua trả tiền trước	19,187	4,663	9,257	3,577	42,074	41,564	15,427	21,152	29,245	11,604	2,184	639	19,666	1,358	649	654	638	638	638	638
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,494	6,563	8,435	3,285	6,718	7,404	7,643	4,786	7,679	8,133	5,869	15,772	11,243	6,859	5,633	4,095	18,511	16,437	13,323	9,281
6. Phải trả người lao động	3,766	4,243	4,386	4,510	4,532	3,920	5,382	4,886	3,930	4,346	3,854	4,352	4,181	4,483	3,896	4,355	3,955	3,160	4,010	4,277
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,724	5,199	3,819	3,214	5,185	4,275	2,432	5,144	9,506	7,404	5,908	3,578	7,369	13,850	12,966	13,940	13,893	9,374	8,926	6,485
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,541	7,003	7,232	5,959	7,905	8,894	8,086	6,687	9,502	16,089	15,338	14,049	17,386	16,102	15,596	13,916	17,678	16,362	15,289	14,144
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	30,390	30,390	30,390	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	45,748	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	30,390	30,390	30,390	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	45,748	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	205,920	186,815	184,514	184,227	182,264	181,709	179,488	177,819	183,851	139,100	137,301	137,965	93,427	103,915	118,178	131,896	137,432	141,134	154,239	155,182
I. Vốn chủ sở hữu	205,920	186,815	184,514	184,227	182,264	181,709	179,488	177,819	183,851	139,100	137,301	137,965	93,427	103,915	118,178	131,896	137,432	141,134	154,239	155,182
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377	117,377
2. Thặng dư vốn cổ phần	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053	17,053
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái								-111
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574	15,574
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	55,915	36,811	34,509	34,223	32,260	31,705	29,484	27,926	33,847	-10,904	-12,704	-12,040	-56,578	-46,089	-31,826	-18,108	-12,572	-8,870	4,234	5,178
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	419,506	398,921	388,512	367,539	419,948	422,660	391,329	385,680	500,750	437,197	416,957	409,138	386,761	375,164	372,953	388,674	423,956	383,898	383,609	361,641

CTCP khoáng sản Bắc Kạn (bkc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x