Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	842,265	801,558	832,254	611,984	793,222	778,332	824,801	804,677	1,067,168	883,093	711,370	543,494	803,885	789,436	622,279	538,821	840,529	911,835	851,396	632,423
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	43,109	23,908	57,223	188,202	6,246	15,128	33,162	42,607	41,615	22,939	22,909	94,824	20,812	49,053	9,388	88,126	41,795	36,777	36,883	122,117
1. Tiền	43,109	23,908	57,223	188,202	6,246	15,128	33,162	42,607	41,615	22,939	22,909	94,824	20,812	49,053	9,388	88,040	41,710	36,692	36,798	122,032
2. Các khoản tương đương tiền																85	85	85	85	85
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																				5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																				5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	388,801	422,270	402,482	77,352	344,398	356,819	353,910	118,939	363,704	350,002	338,803	87,051	385,046	343,329	289,929	91,033	415,150	415,151	387,413	130,302
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	376,417	412,511	392,005	68,316	309,454	322,210	306,980	69,815	312,241	281,860	259,276	33,470	314,696	293,465	329,301	36,943	359,623	365,800	338,427	84,240
2. Trả trước cho người bán	14,710	13,527	14,173	13,648	14,130	14,391	24,332	26,815	30,011	43,581	72,710	50,359	67,209	45,742	49,463	51,844	47,434	39,129	38,829	35,517
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,636	7,194	7,267	6,349	26,202	25,607	27,986	27,697	26,841	29,950	12,206	8,611	8,531	9,511	8,468	7,649	11,040	13,168	13,102	13,491
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,962	-10,962	-10,962	-10,962	-5,389	-5,389	-5,389	-5,389	-5,390	-5,390	-5,390	-5,390	-5,390	-5,390	-97,303	-5,404	-2,946	-2,946	-2,946	-2,946
IV. Tổng hàng tồn kho	383,239	335,931	346,869	337,308	427,566	397,221	418,415	604,712	617,747	464,587	330,690	318,315	351,267	388,992	315,519	345,565	368,652	436,649	414,608	353,129
1. Hàng tồn kho	410,622	363,315	374,252	364,691	456,066	425,722	446,915	633,213	648,012	494,852	360,955	348,580	351,323	389,048	315,575	345,621	368,781	436,779	414,738	353,258
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-27,383	-27,383	-27,383	-27,383	-28,500	-28,500	-28,500	-28,500	-30,265	-30,265	-30,265	-30,265	-56	-56	-56	-56	-130	-130	-130	-130
V. Tài sản ngắn hạn khác	27,117	19,449	25,680	9,123	15,012	9,164	19,314	38,419	44,102	45,565	18,968	43,304	46,761	8,062	7,443	14,098	14,932	23,258	12,492	21,875
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	24,574	18,685	23,504	7,466	14,504	8,656	18,755	19,711	22,554	33,552	18,048	31,604	45,720	7,103	6,506	13,161	13,995	21,765	11,555	20,938
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,036	74	1,616	131				18,201	21,041	11,506	412	11,193	523	429	429	429	429	429	429	429
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	508	690	560	1,525	508	508	560	508	508	508	508	508	518	530	508	508	508	1,064	508	508
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,814,932	2,892,815	2,971,375	3,044,732	3,115,166	3,194,924	3,291,150	3,294,507	3,294,747	3,332,166	3,259,704	3,332,357	3,392,741	3,448,189	3,617,103	3,589,024	3,671,471	3,756,095	3,837,404	3,906,502
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,669	9,669	9,669	8,954	8,954	8,954	8,954	8,264	8,264	8,264	8,264	7,598	7,598	7,598	6,097	5,555	5,555	5,555	5,470	4,979
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	9,669	9,669	9,669	8,954	8,954	8,954	8,954	8,264	8,264	8,264	8,264	7,598	7,598	7,598	6,097	5,555	5,555	5,555	5,470	4,979
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,671,139	2,751,027	2,829,790	2,902,908	2,964,387	3,043,665	3,077,356	3,146,557	2,931,297	3,005,492	3,096,524	3,165,385	3,234,843	3,303,243	3,361,001	3,434,060	3,498,992	3,574,436	3,626,373	3,699,535
1. Tài sản cố định hữu hình	2,661,931	2,741,752	2,820,438	2,893,479	2,954,880	3,034,082	3,067,714	3,136,817	2,921,546	2,995,626	3,086,544	3,155,291	3,225,826	3,294,170	3,351,873	3,424,876	3,489,753	3,565,141	3,617,062	3,690,352
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	9,208	9,275	9,352	9,430	9,507	9,584	9,643	9,741	9,751	9,866	9,980	10,095	9,017	9,073	9,128	9,184	9,239	9,295	9,310	9,183
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	18,977	19,202	19,078	16,648	32,927	26,152	86,820	18,164	251,487	213,156	72,264	68,280	42,375	42,049	57,050	50,066	51,429	49,997	72,565	66,867
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	18,977	19,202	19,078	16,648	32,927	26,152	86,820	18,164	251,487	213,156	72,264	68,280	42,375	42,049	57,050	50,066	51,429	49,997	72,565	66,867
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn															91,913
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn															91,913
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	115,147	112,917	112,838	116,222	108,899	116,152	117,797	120,967	102,728	103,867	80,848	88,874	105,289	92,246	97,572	95,457	111,193	121,388	127,862	129,571
1. Chi phí trả trước dài hạn	107,074	104,843	104,765	108,148	100,375	107,628	109,273	112,443	94,204	95,343	72,324	80,350	94,615	81,573	86,899	84,784	94,977	105,173	111,647	113,356
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	8,074	8,074	8,074	8,074	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	10,674	10,674	10,674	10,674	16,215	16,215	16,215	16,215
VII. Lợi thế thương mại							222	555	971	1,388	1,804	2,220	2,637	3,053	3,469	3,886	4,302	4,718	5,134	5,551
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,657,197	3,694,373	3,803,629	3,656,717	3,908,388	3,973,256	4,115,951	4,099,184	4,361,915	4,215,259	3,971,074	3,875,851	4,196,627	4,237,625	4,239,382	4,127,845	4,512,000	4,667,930	4,688,800	4,538,925
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,920,322	1,932,070	2,068,428	1,837,993	1,941,041	1,948,761	2,042,010	1,976,722	2,213,474	1,967,564	1,795,904	1,756,753	2,030,101	2,062,885	2,122,363	2,012,177	2,460,292	2,636,345	2,677,603	2,532,346
I. Nợ ngắn hạn	1,896,618	1,900,588	2,026,667	1,785,954	1,893,717	1,891,152	1,974,117	1,898,545	2,116,071	1,860,727	1,730,376	1,706,731	1,985,231	2,031,217	2,090,898	1,980,914	2,417,270	2,606,985	2,648,454	2,503,387
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	832,165	761,544	845,999	784,587	738,919	631,372	561,638	511,414	580,314	563,786	558,097	513,932	770,639	785,743	794,491	821,298	1,182,704	1,315,091	1,334,204	1,256,228
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	747,158	825,427	875,479	712,011	828,621	941,044	1,090,847	1,025,150	1,127,752	979,707	887,722	873,158	773,497	869,578	944,420	813,083	828,694	930,898	1,020,823	940,765
4. Người mua trả tiền trước	39,082	35,037	20,856	27,911	45,562	63,712	65,787	81,226	61,725	49,094	63,162	127,137	96,784	58,756	112,433	87,338	68,443	35,361	44,961	52,458
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,491	4,721	6,821	2,946	34,999	31,860	15,126	28,355	38,737	50,238	39,549	8,270	76,258	59,577	26,724	30,700	67,132	62,411	27,208	47,016
6. Phải trả người lao động	43,171	34,891	42,369	59,877	56,559	43,154	43,953	69,134	58,389	44,979	35,820	74,899	44,616	35,586	32,703	65,319	42,897	33,305	27,717	50,979
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	143,647	147,436	134,908	106,498	124,260	121,281	172,994	153,378	149,042	131,577	120,825	79,754	183,899	178,131	155,907	136,479	185,357	184,660	164,137	129,698
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	64,021	59,731	67,865	65,995	24,739	19,394	21,371	19,151	82,287	18,213	21,774	22,594	22,803	20,873	22,600	21,857	27,948	25,396	27,784	24,365
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,702	19,573	13,468		4,315
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,182	12,227	18,901	26,129	35,742	39,334	2,401	10,737	17,825	23,134	3,426	6,986	16,735	22,973	1,619	4,840	14,095	19,864	1,619	1,878
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	23,704	31,483	41,761	52,039	47,324	57,608	67,893	78,177	97,403	106,838	65,528	50,021	44,869	31,667	31,465	31,263	43,022	29,360	29,149	28,960
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15,008	23,008	33,508	44,008	39,508	50,008	60,508	71,008	90,508	100,217	59,247	43,950	39,000	26,000	26,000	26,000	37,980	24,540	24,540	24,540
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	8,696	8,474	8,253	8,031	7,816	7,600	7,385	7,169	6,895	6,620	6,281	6,071	5,869	5,667	5,465	5,263	5,042	4,820	4,609	4,420
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,736,875	1,762,303	1,735,201	1,818,724	1,967,347	2,024,496	2,073,941	2,122,462	2,148,442	2,247,695	2,175,170	2,119,099	2,166,526	2,174,740	2,117,019	2,115,668	2,051,708	2,031,585	2,011,197	2,006,579
I. Vốn chủ sở hữu	1,736,875	1,762,303	1,735,201	1,818,724	1,967,347	2,024,496	2,073,941	2,122,462	2,148,442	2,247,695	2,175,170	2,119,099	2,166,526	2,174,740	2,117,019	2,115,668	2,051,708	2,031,585	2,011,197	2,006,579
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,100,101	1,100,101	1,100,101	1,100,101
2. Thặng dư vốn cổ phần	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	713,584	713,584	713,584	713,584	691,514	691,514	691,514	691,514	663,588	663,588
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-244,523	-220,088	-245,794	-163,395	-16,168	39,593	87,624	134,291	158,711	256,558	196,793	139,191	185,150	191,542	154,167	151,471	217,409	195,803	201,738	195,505
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-35,748	-34,755	-36,151	-35,027	-33,631	-32,243	-30,829	-28,975	-27,415	-26,009	-24,312	-22,781	-21,313	-19,491	-17,767	-16,422	-14,322	-12,839	-11,237	-9,621
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,657,197	3,694,373	3,803,629	3,656,717	3,908,388	3,973,256	4,115,951	4,099,184	4,361,915	4,215,259	3,971,074	3,875,851	4,196,627	4,237,625	4,239,382	4,127,845	4,512,000	4,667,930	4,688,800	4,538,925

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (bcc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x