Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,975,478	1,903,859	1,945,564	1,958,812	2,128,817	1,831,654	1,771,969	1,715,658	1,554,061	1,529,037	1,795,620	1,592,492	1,395,284	1,479,061	1,552,992	1,520,295	1,417,813	1,354,747	1,402,654	1,209,589
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	92,769	14,870	39,400	152,036	39,213	55,872	18,520	54,665	41,564	19,355	114,351	126,943	26,398	37,288	24,226	37,278	10,377	6,203	16,244	31,853
1. Tiền	92,769	14,385	39,315	151,951	39,128	55,787	18,435	54,580	41,479	19,270	114,266	126,858	26,313	37,203	13,141	36,970	10,064	5,890	15,936	29,130
2. Các khoản tương đương tiền		485	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	11,085	308	313	313	308	2,723
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	334,746	308,248	353,723	380,450	367,348	343,652	321,933	337,199	317,438	303,089	269,870	271,926	243,296	320,505	338,422	334,081	276,593	293,363	331,281	307,352
1. Chứng khoán kinh doanh	70,000	65,000	65,000	65,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	25,000	28,500	28,500	28,500	12,690	12,690	12,690	12,690
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	264,746	243,248	288,723	315,450	317,348	293,652	271,933	287,199	287,438	273,089	239,870	241,926	218,296	292,005	309,922	305,581	263,903	280,673	318,591	294,662
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,002,842	1,003,268	1,033,977	892,103	1,227,573	931,101	920,293	862,990	746,752	694,649	863,207	601,078	622,666	625,802	660,139	667,397	662,436	588,713	631,921	614,767
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	310,442	388,423	331,971	210,680	286,565	218,364	191,341	208,896	242,719	229,086	373,637	185,671	165,315	238,436	242,702	226,858	214,518	206,891	277,138	271,914
2. Trả trước cho người bán	392,988	305,815	372,000	228,258	559,350	359,493	379,690	294,795	225,501	224,059	220,507	179,477	260,412	188,529	218,838	246,533	262,192	201,962	158,529	164,218
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	71,455	68,232	115,661	118,398	149,449	114,449	131,805	181,630	86,841	109,040	106,240	110,040	69,349	69,595	69,595	69,245	62,634	62,634	65,834	58,321
6. Phải thu ngắn hạn khác	251,381	264,223	237,769	356,177	251,620	258,206	236,867	197,079	211,100	151,874	182,232	145,153	141,654	143,306	142,101	137,441	134,272	128,406	141,251	130,794
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-23,425	-23,425	-23,425	-21,410	-19,410	-19,410	-19,410	-19,410	-19,410	-19,410	-19,410	-19,263	-14,064	-14,064	-13,096	-12,680	-11,180	-11,180	-10,832	-10,481
IV. Tổng hàng tồn kho	532,958	563,210	505,660	519,654	478,511	485,175	497,041	448,919	437,911	505,187	529,197	567,518	482,310	485,615	516,483	471,569	457,528	454,981	411,630	246,482
1. Hàng tồn kho	532,958	563,210	505,660	519,654	478,511	485,175	497,041	448,919	437,911	505,187	529,197	567,518	482,310	485,615	516,483	471,569	457,528	454,981	411,630	246,482
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	12,163	14,263	12,804	14,569	16,172	15,854	14,182	11,885	10,396	6,758	18,995	25,027	20,615	9,849	13,722	9,970	10,880	11,487	11,578	9,135
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	434	505	595	1,577	252	252	558	558	264	238	362	521	245	188	276	699	225	198	363	1,873
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	11,726	13,755	12,204	12,986	15,917	15,597	13,616	10,346	8,225	5,540	18,600	23,912	19,825	9,117	12,901	5,473	9,968	10,632	10,606	6,646
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3	3	4	5	3	5	7	980	1,907	980	33	594	544	544	544	3,798	687	657	609	616
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	589,342	592,664	588,511	577,005	511,688	507,218	499,770	494,161	509,616	522,977	493,434	377,485	365,068	359,674	310,671	319,205	334,441	344,076	359,118	373,046
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	146,010	155,388	174,992	157,110	154,373	161,736	171,729	180,626	195,765	206,470	214,887	225,477	238,355	248,517	262,936	274,303	291,655	304,045	318,215	331,557
1. Tài sản cố định hữu hình	121,778	130,609	149,666	156,388	153,627	160,966	170,935	179,808	194,923	205,604	213,997	224,562	237,416	247,555	261,949	273,292	290,620	302,987	317,133	330,450
2. Tài sản cố định thuê tài chính	23,583	24,106	24,628
3. Tài sản cố định vô hình	650	674	698	722	746	770	794	818	842	866	890	914	938	962	986	1,011	1,035	1,059	1,083	1,107
III. Bất động sản đầu tư	20,578	20,792	21,006	21,219
- Nguyên giá	193,240	157,318	150,660	139,836	110,204	92,484	79,481	79,481	81,554	58,758	36,920
- Giá trị hao mòn lũy kế	-172,662	-136,526	-129,655	-118,617	-110,204	-92,484	-79,481	-79,481	-81,554	-58,758	-36,920
IV. Tài sản dở dang dài hạn	37,404	28,491	28,406	49,404	22,867	13,247	2,186	2,182	1,553	1,579	1,553	1,591	1,799	2,654	2,628	1,564	366	225	278	594
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	37,404	28,491	28,406	49,404	22,867	13,247	2,186	2,182	1,553	1,579	1,553	1,591	1,799	2,654	2,628	1,564	366	225	278	594
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	343,970	346,455	327,365	306,682	301,682	304,290	301,682	301,682	300,982	302,212	262,795	137,875	112,575	96,245	32,795	31,575	31,575	32,037	31,575	31,575
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	343,970	346,455	327,365	306,682	301,682	304,290	301,682	301,682	300,982	302,212	262,795	137,875	112,575	96,245	32,795	31,575	31,575	32,037	31,575	31,575
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	41,380	41,538	36,743	42,590	32,766	27,945	24,174	9,672	11,317	12,715	14,199	12,543	12,339	12,258	12,313	11,763	10,846	7,768	9,050	9,321
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,686	9,697	8,947	6,965	7,121	7,288	8,291	9,672	11,317	12,607	14,199	12,543	12,339	12,156	12,313	11,763	10,846	7,670	9,050	9,321
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	31,693	31,840	27,796	35,626	25,645	20,657	15,882			108				102				99
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,564,820	2,496,523	2,534,075	2,535,817	2,640,505	2,338,872	2,271,739	2,209,819	2,063,677	2,052,014	2,289,054	1,969,977	1,760,352	1,838,735	1,863,662	1,839,500	1,752,255	1,698,823	1,761,771	1,582,635
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,643,890	1,498,244	1,570,816	1,604,661	1,721,963	1,575,216	1,533,030	1,557,892	1,409,844	1,413,655	1,675,852	1,383,710	1,295,670	1,370,346	1,421,861	1,413,084	1,349,318	1,310,519	1,360,807	1,177,672
I. Nợ ngắn hạn	1,603,812	1,464,673	1,506,404	1,487,077	1,638,686	1,498,655	1,443,981	1,394,464	1,230,026	1,234,329	1,474,015	1,265,384	1,188,928	1,262,830	1,299,066	1,315,711	1,250,906	1,212,107	1,247,570	1,079,374
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	835,267	813,833	762,914	817,342	759,335	784,666	773,855	700,385	626,281	610,765	656,784	610,250	568,492	566,579	572,108	666,750	597,979	610,524	679,490	691,355
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	41,703	41,676	45,033	58,048	55,290	137,860	62,826	105,678	56,066	48,235	138,020	81,727	56,342	135,738	152,844	110,977	96,995	91,925	100,654	91,640
4. Người mua trả tiền trước	193,580	93,637	173,142	70,486	276,983	62,193	91,191	96,998	36,406	61,898	117,796	47,438	19,805	15,881	21,992	24,798	17,914	12,882	16,401	12,213
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	43,823	37,263	28,415	45,800	61,662	45,157	23,608	22,635	17,702	12,594	11,159	7,870	29,101	19,839	8,204	1,301	12,353	13,563	5,243	4,534
6. Phải trả người lao động	2,640	2,782	2,858	6,254	3,620	3,933	4,270	4,560	3,986	4,587	5,071	9,520	4,566	4,447	4,503	4,412	3,922	3,717	4,312	4,324
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,353	2,353	2,047	2,229	2,005	1,660	778	3,605	1,674	1,534	659	593	3,122	2,164	671	643	582	582	812	799
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	7,664	550	1,868	2,746	4,846	161
11. Phải trả ngắn hạn khác	474,054	469,851	487,398	481,445	472,216	460,298	484,726	457,874	485,184	491,989	541,798	505,258	504,771	515,454	536,015	504,102	518,434	476,187	435,644	269,496
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	5,014	5,014
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	40,078	33,571	64,412	117,583	83,278	76,561	89,049	163,429	179,818	179,326	201,836	118,326	106,742	107,517	122,795	97,374	98,412	98,412	113,237	98,299
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	16,785	9,123	8,983	8,803	8,814	5,888	1,915	1,915	1,915	1,915		1,910
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20,287	21,358	22,214	75,686	41,525	41,301	59,893	63,450	83,369	82,835	99,927	116,417	106,742	107,517	122,795	97,374	98,412	98,412	113,237	98,299
7. Trái phiếu chuyển đổi			30,041	29,835	29,595	29,372	27,241	98,064	94,533	94,576	101,910
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	3,006	3,090	3,174	3,259	3,343
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	920,930	998,278	963,260	931,157	918,542	763,656	738,709	651,927	653,833	638,359	613,202	586,267	464,683	468,389	441,802	426,416	402,937	388,304	400,965	404,963
I. Vốn chủ sở hữu	920,930	998,278	963,260	931,157	918,542	763,656	738,709	651,927	653,833	638,359	613,202	586,267	464,683	468,389	441,802	426,416	402,937	388,304	400,965	404,963
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	763,947	763,947	733,947	583,947	583,947	507,790	507,790	437,790	437,790	380,695	380,695	380,695	280,695	280,695	280,695	280,695	280,695	255,178	255,178	255,178
2. Thặng dư vốn cổ phần	63,555	63,585	62,638	62,638	62,638	62,638	63,922	60,125	60,125	60,125	60,125	60,148	60,284	60,284	60,284	60,284	60,284	60,284	60,284	60,284
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			1,077	1,077	1,077	1,077	1,627	5,424	5,424	5,424
4. Vốn khác của chủ sở hữu	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,410	10,175	10,175
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28,817	106,939	103,102	76,374	67,984	137,265	110,905	85,053	87,874	136,296	115,540	84,155	67,941	74,913	49,250	34,434	12,836	24,799	34,537	42,032
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	51,907	51,104	49,791	194,415	190,190	42,180	41,760	50,830	49,914	43,114	44,138	48,566	43,059	39,793	38,869	38,300	36,419	35,339	38,497	35,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,564,820	2,496,523	2,534,075	2,535,817	2,640,505	2,338,872	2,271,739	2,209,819	2,063,677	2,052,014	2,289,054	1,969,977	1,760,352	1,838,735	1,863,662	1,839,500	1,752,255	1,698,823	1,761,771	1,582,635

CTCP Damsan (ads)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x