Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	531,482	520,077	501,885	468,810	311,119	427,105	475,275	447,221	441,267	366,017	494,377	342,663	231,159	230,131	252,223	172,752	170,873	211,731	150,202	154,605
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	39,027	26,496	16,029	21,263	3,904	10,158	16,557	15,813	31,749	33,280	124,816	90,203	66,825	26,636	57,337	19,739	19,254	9,950	5,321	20,126
1. Tiền	39,027	26,496	16,029	21,263	3,904	10,158	16,557	15,813	31,749	33,280	124,816	90,203	66,825	26,636	57,337	19,739	2,254	9,950	5,321	20,126
2. Các khoản tương đương tiền																	17,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25,047	25,590		20,000			1,000	1,010	1,010	1,010	1,010	4,114	3,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	25,047	25,590		20,000			1,000	1,010	1,010	1,010	1,010	4,114	3,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	459,190	451,038	380,028	398,681	277,317	391,854	432,594	414,149	386,365	311,221	333,890	211,634	133,729	184,824	176,604	134,465	131,185	182,820	128,711	97,672
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	45,383	62,574	57,012	54,404	30,678	132,731	162,081	118,310	64,915	76,802	100,502	40,608	58,041	60,846	100,680	80,800	81,341	133,670	83,990	19,409
2. Trả trước cho người bán	303,912	191,964	119,173	114,306	153,003	172,311	215,840	239,454	275,514	205,023	204,004	141,713	46,440	94,870	56,402	34,193	30,442	30,024	25,730	78,420
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	44,000	44,000	55,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
6. Phải thu ngắn hạn khác	73,450	160,055	149,853	194,900	58,565	51,742	19,602	19,485	45,936	29,395	29,385	29,313	29,249	29,109	19,523	19,472	19,402	19,379	19,244	94
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,555	-7,555	-1,910	-1,830	-1,830	-1,830	-1,830											-252	-252	-252
IV. Tổng hàng tồn kho	8,095	16,831	20,715	27,948	28,668	22,993	25,002	15,738	21,650	17,462	17,462	17,259	18,000	17,505	16,900	17,158	18,488	17,269	14,634	29,774
1. Hàng tồn kho	10,306	19,042	22,926	29,580	30,300	24,624	25,002	15,738	21,650	17,462	17,462	17,259	18,000	17,505	16,900	17,158	18,488	17,269	14,634	29,774
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,211	-2,211	-2,211	-1,632	-1,632	-1,632
V. Tài sản ngắn hạn khác	123	123	85,113	917	1,230	2,100	123	511	493	3,043	17,198	19,453	9,104	166	382	390	946	692	535	6,032
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			65	794	1,106	1,977		388	370	2,920	17,075	19,330	8,981	43	259	267	823	569	412	5,909
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	123	123	123	123	124	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác			84,925
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	615,566	615,564	498,971	584,346	700,109	594,636	569,758	609,697	618,271	733,956	743,417	633,389	487,316	401,720	403,906	407,738	411,669	411,479	420,120	449,487
I. Các khoản phải thu dài hạn	344	344	344	31,444	146,444	31,544	37,100	66,450	74,800	180,300	75,000	55,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,210	16,210	1,210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	344	344	344	31,444	146,444	31,544	37,100	66,450	74,800	180,300	75,000	55,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,210	16,210	1,210
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	114,292	109,535	129,509	171,615	167,778	169,930	174,421	180,167	178,384	183,347	426,773	434,928	366,962	290,264	293,862	297,480	303,387	312,866	320,681	330,015
1. Tài sản cố định hữu hình	110,395	105,229	118,922	159,802	155,530	157,248	167,653	173,366	171,551	176,481	418,317	426,432	359,998	283,268	286,833	290,418	296,293	301,682	309,414	325,093
2. Tài sản cố định thuê tài chính	3,897	4,306	4,714	5,142	5,544	5,946												4,057	4,107	4,157
3. Tài sản cố định vô hình			5,873	6,671	6,703	6,736	6,769	6,801	6,834	6,866	8,456	8,496	6,964	6,997	7,029	7,062	7,094	7,127	7,159	765
III. Bất động sản đầu tư	302,268	308,381	288,682	294,703	298,697	304,722	269,065	272,533	272,853	278,364
- Nguyên giá	414,470	414,470	388,176	388,176	388,176	388,176	346,827	344,585	339,385	339,385
- Giá trị hao mòn lũy kế	-112,202	-106,089	-99,494	-93,474	-89,480	-83,454	-77,762	-72,053	-66,532	-61,022
IV. Tài sản dở dang dài hạn	811	811	811	5,932	5,932	5,932	5,932	5,932	7,324	5,932	58,174	55,217	16,948	16,948	16,122	16,572	16,572	6,382	6,382	26,035
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	811	811	811	5,932	5,932	5,932	5,932	5,932	7,324	5,932	58,174	55,217	16,948	16,948	16,122	16,572	16,572	6,382	6,382	26,035
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	177,010	175,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	177,010	175,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	20,842	21,171	12,303	13,330	13,936	15,186	15,918	17,292	17,586	18,691	116,148	20,922	21,084	12,186	11,600	11,364	9,388	9,699	9,525	24,905
1. Chi phí trả trước dài hạn	20,842	21,171	12,303	13,330	13,936	15,186	15,918	17,292	17,586	18,691	116,148	20,922	21,084	12,186	11,600	11,364	9,388	9,699	9,525	24,905
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,147,048	1,135,641	1,000,856	1,053,156	1,011,228	1,021,741	1,045,034	1,056,918	1,059,538	1,099,973	1,237,793	976,052	718,475	631,851	656,129	580,491	582,542	623,210	570,322	604,092
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	430,551	421,527	291,110	304,536	277,778	288,946	313,010	317,023	320,045	342,891	569,035	307,764	266,242	182,092	222,317	154,858	160,352	203,390	151,232	190,856
I. Nợ ngắn hạn	279,314	283,747	220,847	160,945	130,983	163,801	163,576	135,730	130,217	145,829	356,117	105,950	170,452	106,502	160,408	92,110	93,171	132,205	74,907	72,215
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	113,211	117,539	137,069	115,316	115,416	135,792	95,557	95,975	96,868	92,760	160,997	79,215	91,087	85,353	82,341	82,615	68,379	67,898	53,388	52,905
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,903	14,372	15,688	31,637	8,213	11,892	7,640	7,795	4,707	14,105	77,423	12,873	62,172	12,063	70,272	3,665	17,386	56,233	5,729	12,362
4. Người mua trả tiền trước	26,291	54,739	214	210	210	3,340	24,231	3,381	922	11,942	97,747	1,655	5,765	950	469	417	845	232	7,829	207
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,775	7,809	5,502	8,675	1,962	8,712	29,700	24,159	22,709	22,533	7,260	7,168	7,378	7,600	6,842	4,934	5,895	7,033	7,504	6,322
6. Phải trả người lao động	2,167	1,187	2,084	4,564	3,999	3,964	5,468	3,439	4,911	4,385	2,843	4,875	3,899	406	354	342	417	679	357	319
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	19,780	19,780									40	40
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	25,643	4,171
11. Phải trả ngắn hạn khác	64,443	64,048	60,190	442	1,082		880	881		3	9,706	24	49	28	28	36	148	28
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	151,237	137,780	70,263	143,591	146,795	125,144	149,434	181,293	189,828	197,062	212,919	201,814	95,789	75,589	61,909	62,748	67,181	71,186	76,325	118,641
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác				47,253	44,939	44,939	44,939	44,939	44,939	44,939	53,688	63,327	74,164	51,124	34,605	32,605	34,198	34,892	36,961	36,961
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	151,237	137,780	70,263	96,339	101,856	80,205	104,494	136,354	144,889	152,123	159,231	138,487	21,626	24,465	27,304	30,144	32,983	36,294	39,364	81,680
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	716,497	714,114	709,746	748,620	733,450	732,796	732,024	739,895	739,493	757,082	668,758	668,288	452,233	449,760	433,812	425,632	422,190	419,820	419,091	413,236
I. Vốn chủ sở hữu	716,497	714,114	709,746	748,620	733,450	732,796	732,024	739,895	739,493	757,082	668,758	668,288	452,233	449,760	433,812	425,632	422,190	419,820	419,091	413,236
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	708,191	708,191	708,191	708,191	708,191	638,015	638,015	638,015	638,015	638,015	638,015	638,015	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,059	5,676	1,307	40,181	25,012	94,533	93,761	101,632	101,231	118,820	30,496	30,025	103,776	101,302	85,355	77,175	73,732	71,362	70,633	64,779
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,147,048	1,135,641	1,000,856	1,053,156	1,011,228	1,021,741	1,045,034	1,056,918	1,059,538	1,099,973	1,237,793	976,052	718,475	631,851	656,129	580,491	582,542	623,210	570,322	604,092

Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (aat)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x