Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	4,784,975	3,479,245	3,594,348	3,455,999	3,305,281	2,964,138	1,979,809	1,870,795	2,105,578	2,008,991	1,848,984	2,071,012	1,639,496	1,256,352	525,485	467,333	622,720	403,250	366,356	453,486
I. Tài sản tài chính	4,783,735	3,478,531	3,593,418	3,453,839	3,304,865	2,962,518	1,979,066	1,869,971	2,104,557	2,006,653	1,848,231	2,069,382	1,638,387	1,252,944	525,066	463,414	622,342	402,913	365,924	452,845
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	295,000	55,916	421,435	360,444	568,541	129,201	58,719	163,734	250,602	422,170	386,608	592,987	536,355	297,621	371,216	101,169	253,525	64,851	31,334	184,241
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	1,591,340	487,099	464,229	556,189	637,963	599,280	593,679	491,694	755,887	784,188	791,617	626,600	486,341	332,284	23,781	46,548	50,254	81,008	74,936	22,594
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	148,108	123,108	280,000	230,000	230,000	230,000			51,000	322,452	371,000	371,000	249,000	225,000	30,000	80,000	159,052	149,052	198,052	191,000
4. Các khoản cho vay	50,041	45,563	193,802	64,615	59,248	69,760	23,401	21,078	29,183	130,053	134,625	155,033	238,497	115,421	54,983	79,315	27,474	13,682	19,321	35,247
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	370,900	370,900	370,900	370,900	370,900	224,650	224,650	224,650	100,650		42,384	42,384	42,384	42,384			27,000	42,250	7,250	7,250
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
7. Các khoản phải thu	2,321,950	2,020,782	1,836,606	1,825,136	1,390,250	1,487,354	972,130	866,978	879,473	125,252	91,844	173,135	80,989	116,577	37,897	155,013	103,665	29,026	33,789	10,760
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					976	1,076	1,063	899	904		1,469			230	252			122	60
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	1,318	1,392	1,387	1,146	976	862	954	1,320	1,063	953	884	997	763	572	722	534	459	613	611	1,246
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	5,300	373,993	25,280	45,632	46,232	220,557	104,692	99,840	36,017	221,807	28,022	107,468	4,384	123,180	6,540	1,160	1,135	22,530	794	728
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-325	-325	-325	-325	-222	-222	-222	-222
II.Tài sản ngắn hạn khác	1,240	714	930	2,160	416	1,620	743	825	1,021	2,338	752	1,630	1,109	3,409	419	3,919	378	337	433	641
1. Tạm ứng	17	10	19	182	6	325	2	1		2	5	5	7	4	4	4	6	4
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ	219	24	24	30	12	73	13									3,434				38
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	986	679	886	967	398	522	728	823	1,021	736	666	641	245	3,217	309		88	227	327
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn										82	82	82	82	188	106	106	106	106	106	106
5. Tài sản ngắn hạn khác	18	1		980		700				1,518		902	775			375	178			497
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	270,662	233,315	234,291	233,591	233,986	226,193	220,613	203,459	197,657	15,236	47,261	9,047	6,159	13,429	21,281	23,261	28,650	38,187	43,917	65,828
I. Tài sản tài chính dài hạn
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư
II. Tài sản cố định	226,453	226,396	226,843	31,784	32,997	22,865	22,085	4,831	5,194	5,496	5,461	5,631	3,370	8,937	13,747	19,626	25,505	37,077	42,867	64,893
1. Tài sản cố định hữu hình	46,090	46,723	47,580	20,342	21,042	21,122	20,201	2,808	3,031	3,193	3,018	3,049	3,237	3,003	2,018	2,104	2,190	2,168	2,162	1,891
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	180,363	179,673	179,263	11,442	11,955	1,744	1,883	2,023	2,163	2,303	2,442	2,582	133	5,934	11,729	17,522	23,315	34,908	40,705	63,002
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	38,546	1,433	1,433	195,622	195,489	197,855	192,515	192,515	187,579				750	750	750
V. Tài sản dài hạn khác	5,662	5,486	6,015	6,186	5,500	5,473	6,013	6,113	4,884	9,741	41,800	3,416	2,039	3,742	6,784	3,635	3,145	1,110	1,049	935
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	958	958	1,283	1,245	1,235	1,235	1,604	1,569	1,569	6,569	5,523			2,000	5,000	2,000	2,000	115
2. Chi phí trả trước dài hạn	604	594	797	1,006	857	830	1,001	1,136	396	452	33,557	696	556	259	301	152	150		55	387
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại																	995
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	4,100	3,935	3,935	3,935	3,408	3,408	3,408	3,408	2,919	2,720	2,720	2,720	1,483	1,483	1,483	1,483		995	995	548
5. Tài sản dài hạn khác
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5,055,637	3,712,560	3,828,639	3,689,590	3,539,267	3,190,331	2,200,422	2,074,254	2,303,235	2,024,227	1,896,244	2,080,059	1,645,655	1,269,781	546,767	490,594	651,369	441,437	410,273	519,314
C. NỢ PHẢI TRẢ	2,555,670	1,219,987	1,352,081	1,232,498	1,118,184	773,308	607,303	520,804	769,805	519,945	476,588	779,358	431,271	291,739	194,826	141,053	304,832	76,810	59,580	178,083
I. Nợ phải trả ngắn hạn	2,359,680	1,020,906	1,149,909	1,033,252	915,947	692,791	526,340	452,449	701,401	390,640	338,083	762,591	431,271	281,072	184,109	130,286	294,832	76,762	59,531	178,083
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	2,213,791	921,049	1,015,603	897,017	806,895	552,547	244,006	152,243	371,395	67,766			617		9,800	9,800	10,617	917	967
1.1. Vay ngắn hạn	2,213,791	921,049	1,015,603	897,017	806,895	552,547	244,006	152,243	371,395	67,766			617		9,800	9,800	10,617	917	967
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn													10,000	47	47	48	48			49
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	519	201	413	313	264	331	171	157	254	274	184	414	504	364	478	227	77	277	186
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính			97,340
8. Phải trả người bán ngắn hạn	57,079	57,013		80,207	61,679	95,844	179,400	169,482	184,782	151,323	170,648	472,522	224,942	130,915	140,133	116,148	278,244	64,187	42,954	169,753
9. Người mua trả tiền trước	345	420	405	405	405	405	330	333	485	2,945	2,320	2,177	2,160	400	50			1,600	5,937
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	27,343	18,626	15,215	33,965	24,220	24,663	57,382	86,286	81,076	74,810	57,086	127,020	106,262	45,269	7,713	3,605	5,047	9,009	8,521	6,844
11. Phải trả người lao động	3,150	1,742	1,817	1,945	1,756	1,845	1,809	2,268	2,090	85	132	3	258	28	287	2	442	145	646	508
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	12	239	347	321	175	195	160	97	3					4	4	4		90	57	55
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	25,199	21,408	16,229	11,842	13,318	9,588	6,929	3,218	7,446	5,637	2,528	2,809	336	669	418	252	158	305	73	666
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn										12,285	2,128	4,266
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	32,243	208	2,540	7,236	7,235	7,373	36,153	38,364	53,870	75,515	103,057	153,381	86,193	103,376	25,179	201	200	233	191	209
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
II. Nợ phải trả dài hạn	195,991	199,081	202,172	199,246	202,237	80,517	80,963	68,355	68,405	129,305	138,505	16,767		10,667	10,717	10,767	10,000	48	48
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	128,003	131,093	134,184	131,258	134,249	12,529	12,975	367	417	1,317	517	567		667	717	767
1.1. Vay dài hạn	128,003	131,093	134,184	131,258	134,249	12,529	12,975	367	417	1,317	517	567		667	717	767
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	67,988	67,988	67,988	67,988	67,988	67,988	67,988	67,988	67,988	127,988	137,988	16,200		10,000	10,000	10,000	10,000	48	48
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,499,967	2,492,573	2,476,559	2,457,092	2,421,083	2,417,023	1,593,119	1,553,451	1,533,430	1,504,283	1,419,656	1,300,701	1,214,385	978,042	351,941	349,541	346,538	364,626	350,693	341,231
I. Vốn chủ sở hữu	2,499,967	2,492,573	2,476,559	2,457,092	2,421,083	2,417,023	1,593,119	1,553,451	1,533,430	1,504,283	1,419,656	1,300,701	1,214,385	978,042	351,941	349,541	346,538	364,626	350,693	341,231
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,299,934	2,299,934	2,299,934	2,299,934	2,299,934	1,999,938	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	2,299,995	2,299,995	2,299,995	2,299,995	2,299,995	2,000,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	-62	-62	-62	-62	-62	-62
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	3,894	2,296	2,296	2,296	2,296	706	706
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	3,894	2,296	2,296	2,296	2,296	706	706
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối	195,440	188,047	172,032	152,566	116,556	412,492	788,527	748,858	728,837	699,690	615,064	496,109	406,597	173,449	37,348	34,948	31,945	53,214	39,281	31,231
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	195,440	188,367	172,352	152,886	116,876	413,343	788,527	748,858	728,837	699,690	615,064	496,979	406,768	176,275	37,348	34,948	31,945	53,214	85,901	65,906
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện		-320	-320	-320	-320	-850						-870	-170	-2,825					-46,620	-34,675
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	5,055,637	3,712,560	3,828,639	3,689,590	3,539,267	3,190,331	2,200,422	2,074,254	2,303,235	2,024,227	1,896,244	2,080,059	1,645,655	1,269,781	546,767	490,594	651,369	441,437	410,273	519,314
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

CTCP Chứng khoán SmartInvest (aas)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x