Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	108,524	99,988	113,506	86,285	106,090	92,197	92,587	71,799	98,698	95,197	71,611	40,583	3,833	39,332	42,881	49,668	52,130	47,469	61,811	54,285
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				33	28	18	20					-3	3					3	18	33
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	108,524	99,988	113,506	86,253	106,062	92,179	92,567	71,799	98,698	95,197	71,611	40,586	3,830	39,332	42,881	49,668	52,130	47,466	61,793	54,252
4. Giá vốn hàng bán	46,456	46,861	46,123	45,931	45,326	46,438	42,494	42,843	44,101	44,103	36,246	32,580	18,185	29,057	27,848	28,921	29,705	27,419	30,122	30,273
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	62,069	53,127	67,383	40,322	60,736	45,741	50,074	28,956	54,597	51,094	35,366	8,006	-14,355	10,275	15,033	20,747	22,426	20,047	31,671	23,978
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,655	1,316	1,161	2,461	745	1,854	842	7,404	1,070	866	675	504	842	362	104	998	229	709	352	1,881
7. Chi phí tài chính	5,784	6,190	6,858	8,190	8,164	-9,412	9,107	7,121	6,905	6,699	6,410	6,616	6,398	3,153	649	864	410	541	1,459	1,350
-Trong đó: Chi phí lãi vay	6,450	5,658	6,446			17,143				12,650				3,690				1,847		1,033
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	12,669	13,385	14,307	8,828	13,049	11,566	11,617	11,659	10,490	9,712	7,524	3,183	709	4,391	5,247	4,419	5,307	4,799	7,019	6,623
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,115	20,822	23,960	18,855	24,624	21,464	24,517	21,729	23,477	19,275	20,644	13,433	16,293	16,194	10,436	11,749	11,211	11,299	12,196	16,228
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	22,155	14,046	23,419	6,910	15,643	23,977	5,675	-4,149	14,795	16,275	1,463	-14,722	-36,913	-13,100	-1,194	4,713	5,726	4,117	11,350	1,658
12. Thu nhập khác	662	142	229	883	268	211	207	3,050	439	151	4	19	6	1	8	420		15	4	-54
13. Chi phí khác	490	16,509	308	1,022	638	154	113	1,514	538	257	7	51	143	453	281	398	207	656		245
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	173	-16,367	-78	-139	-370	57	94	1,536	-100	-106	-2	-32	-137	-452	-273	21	-207	-641	3	-299
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	22,327	-2,321	23,341	6,772	15,273	24,034	5,768	-2,613	14,695	16,169	1,460	-14,754	-37,050	-13,553	-1,468	4,735	5,519	3,476	11,354	1,359
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,996	5,462	7,427	3,932	5,885	4,627	4,703	1,697	6,433	6,260	1,060	2,487	-3,222	159	575	1,951	2,011	1,883	3,042	1,805
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-682	-682	-682	-682	-682	-535	-831	-845	-686	-693	-694	-904	-386	41	-467	-965	-386	-386	-386	-386
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	6,314	4,780	6,745	3,250	5,203	4,092	3,872	852	5,747	5,567	367	1,584	-3,608	200	109	986	1,625	1,497	2,656	1,419
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	16,014	-7,101	16,596	3,521	10,071	19,942	1,896	-3,465	8,948	10,602	1,094	-16,338	-33,443	-13,752	-1,576	3,749	3,895	1,978	8,698	-60
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	12,366	3,022	13,002	4,732	10,654	7,203	7,480	13,065	-1,280	10,555	6,930	-1,610	-8,466	-2,128	213	1,725	3,079	2,811	5,206	1,515
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,648	-10,123	3,594	-1,211	-584	12,739	-5,583	-16,530	10,228	47	-5,837	-14,728	-24,976	-11,625	-1,789	2,024	816	-832	3,492	-1,576

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	180,580	154,665	145,858	152,041	182,085	151,279	142,239	154,065	165,606	154,240	161,647	140,490	122,561	143,400	197,018	185,140	198,767	190,954	173,181	251,098
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	64,666	43,378	31,054	31,353	50,908	34,345	19,311	35,582	49,667	28,215	57,902	22,049	53,354	22,065	12,230	5,579	12,266	19,508	6,099	19,755
1. Tiền	28,634	28,354	13,739	14,249	7,057	8,845	8,306	8,082	22,063	11,672	45,402	10,049	53,354	13,065	12,230	5,579	12,266	12,008	5,099	14,730
2. Các khoản tương đương tiền	36,032	15,024	17,316	17,105	43,851	25,501	11,005	27,500	27,604	16,543	12,500	12,000		9,000				7,500	1,000	5,024
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	305	9,305	1,305	305	2,800	2,800	1,800	2,650	5,600	15,600	15,509	26,019	7,202	12,645	9,200	2,200	24,015	26,815	20,315	97,846
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	305	9,305	1,305	305	2,800	2,800	1,800	2,650	5,600	15,600	15,509	26,019	7,202	12,645	9,200	2,200	24,015	26,815	20,315	97,846
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	91,954	77,369	89,296	94,110	101,371	86,877	96,565	91,850	86,668	89,282	69,365	74,031	41,331	88,901	160,014	161,856	147,616	129,556	131,713	118,890
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,305	7,262	8,321	9,311	8,249	4,586	8,975	8,271	4,396	5,638	2,470	2,030	1,306	2,022	2,114	2,171	3,438	3,236	6,288	2,183
2. Trả trước cho người bán	11,856	11,979	11,037	17,451	20,394	19,688	20,043	27,779	31,200	31,261	28,786	25,744	8,957	7,866	2,226	2,560	1,784	1,733	1,703	1,403
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
6. Phải thu ngắn hạn khác	86,611	68,947	80,781	78,190	83,503	73,378	78,933	66,273	61,629	62,909	48,024	56,783	41,440	89,385	161,214	162,666	147,322	129,516	128,650	120,233
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-11,049	-11,049	-11,073	-11,073	-11,005	-11,005	-11,616	-10,703	-10,787	-10,756	-10,144	-10,756	-10,602	-10,602	-5,770	-5,770	-5,158	-5,158	-5,158	-5,158
IV. Tổng hàng tồn kho	13,010	13,838	14,151	15,542	15,569	14,775	13,466	13,591	13,553	12,129	12,023	12,378	12,304	12,541	11,676	11,540	10,929	11,335	10,540	10,312
1. Hàng tồn kho	13,010	13,838	14,151	15,542	15,569	14,775	13,466	13,591	13,553	12,129	12,023	12,378	12,304	12,541	11,676	11,540	10,929	11,335	10,540	10,312
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,645	10,775	10,052	10,731	11,437	12,481	11,097	10,391	10,118	9,014	6,848	6,013	8,368	7,248	3,898	3,965	3,941	3,739	4,515	4,294
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,374	5,522	4,805	5,512	5,978	7,063	5,772	5,677	5,468	4,542	2,905	2,084	1,985	3,607	1,716	1,810	1,824	1,688	2,540	2,347
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,271	5,253	5,247	5,219	5,459	5,418	5,277	4,714	4,651	4,472	3,944	3,913	3,867	3,615	2,182	2,154	2,117	2,051	1,976	1,947
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước							48					17	2,517	26
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	893,642	901,570	927,631	927,344	928,552	951,929	938,176	945,926	951,988	951,982	942,814	922,020	735,699	746,227	338,773	345,610	351,332	358,816	366,859	373,468
I. Các khoản phải thu dài hạn	10,480	10,480	10,230	54	54	54	54	54	4,953	4,953	53	53	310	312
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		10,480
5. Phải thu dài hạn khác	10,480		10,230	54	54	54	54	54	4,953	4,953	53	53	310	312
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	539,836	549,612	558,238	563,073	568,103	573,167	576,344	583,207	574,174	578,286	580,159	622,727	366,056	370,292	320,509	326,844	333,477	339,663	346,399	353,043
1. Tài sản cố định hữu hình	202,073	208,822	214,256	215,898	217,736	220,208	220,214	223,902	211,689	212,621	210,169	214,440	148,805	151,028	106,467	110,871	115,476	119,632	124,340	128,955
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	337,763	340,790	343,982	347,175	350,367	352,959	356,130	359,305	362,485	365,665	369,990	408,287	217,252	219,264	214,042	215,973	218,001	220,030	222,059	224,088
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	103,918	98,275	111,095	115,083	107,575	103,364	102,088	98,314	102,798	93,690	84,095	78,791	78,637	76,835	1,348	2,536	1,467	1,303	2,759	1,268
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn			111,095	115,083							84,095
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	103,918	98,275			107,575	103,364	102,088	98,314	102,798	93,690		78,791	78,637	76,835	1,348	2,536	1,467	1,303	2,759	1,268
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	25,254	6,894	6,894	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	25,254	25,254	25,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn							-18,360	-18,360	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	142,597	142,998	144,471	142,145	142,437	143,208	142,520	143,788	145,344	146,914	146,984	18,988	13,180	14,269	9,286	8,600	8,757	10,221	10,071	11,528
1. Chi phí trả trước dài hạn	142,597	142,998	144,471	142,145	142,437	143,208	142,520	143,788	145,344	146,914	146,984	18,988	13,180	14,269	8,859	8,021	8,757	10,221	10,071	11,528
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại															427	579
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	89,918	93,311	96,704	100,096	103,489	106,882	110,275	113,668	117,089	120,510	123,894	193,832	269,887	276,889
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,074,222	1,056,235	1,073,489	1,079,386	1,110,636	1,103,209	1,080,415	1,099,991	1,117,594	1,106,222	1,104,461	1,062,509	858,260	889,626	535,791	530,750	550,099	549,770	540,040	624,567
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	524,725	522,788	518,654	540,282	555,942	558,499	545,762	566,291	569,532	552,322	556,759	524,952	448,168	446,005	137,604	131,867	140,265	134,031	116,479	209,960
I. Nợ ngắn hạn	127,142	129,476	114,887	134,423	138,058	124,882	118,987	149,448	105,861	102,162	108,760	109,604	94,016	105,461	92,047	85,923	90,697	84,078	61,978	150,910
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24,682	26,728	26,046	26,728	25,276	27,328	26,496	41,462	7,765	1,259	19,319	24,018	23,217	32,235	20,716	28,780	20,835	15,095	22,458	99,115
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	39,674	31,002	21,509	25,629	26,819	21,914	22,635	24,918	28,104	30,367	25,489	21,404	15,479	16,205	10,913	18,306	20,798	15,493	12,440	14,052
4. Người mua trả tiền trước	12,069	18,775	20,544	22,856	19,229	23,135	28,617	26,530	13,357	23,660	29,666	27,283	23,368	23,805	33,941	12,164	18,650	23,013	7,636	14,678
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,871	16,394	11,804	23,713	25,637	17,510	8,918	18,914	25,344	14,306	8,766	7,139	5,905	7,730	9,045	5,892	12,528	10,923	6,926	8,283
6. Phải trả người lao động	7,774	7,614	6,388	7,620	10,194	6,818	4,643	5,298	4,543	6,281	5,666	6,095	5,195	5,623	2,546	2,630	3,969	3,477	2,691	2,718
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	19,131	18,568	18,994	17,470	18,997	17,335	18,047	19,136	15,914	16,505	15,276	13,689	12,893	13,230	10,220	11,698	6,933	9,316	3,006	4,146
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng																			67
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,424				1,769
11. Phải trả ngắn hạn khác	9,773	8,871	8,221	8,863	7,374	8,103	7,032	11,609	9,400	8,412	3,438	8,624	6,627	5,359	3,546	5,281	4,988	4,809	4,955	5,836
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		1,525
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,745		1,380	1,544	2,763	2,741	2,599	1,580	1,434	1,371	1,141	1,352	1,333	1,273	1,118	1,173	1,996	1,952	1,799	2,082
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	397,583	393,311	403,767	405,859	417,885	433,617	426,775	416,843	463,671	450,160	447,999	415,347	354,152	340,544	45,558	45,944	49,567	49,953	54,502	59,050
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	66,290	62,790	47,290	48,790	56,090	72,450	39,500	29,000	51,035	42,275	39,225	26,125	312,141					6,013
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	227,002	225,548	250,822	250,732	254,776	253,466	279,040	278,950	302,898	297,460	297,657	295,404		298,147	2,775	2,775	6,013		10,175	14,338
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	104,291	104,973	105,655	106,337	107,019	107,701	108,235	108,893	109,738	110,424	111,117	93,818	42,011	42,397	42,783	43,169	43,555	43,941	44,327	44,713
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	549,497	533,447	554,836	539,104	554,694	544,710	534,653	533,700	548,062	553,900	547,701	537,558	410,092	443,621	398,187	398,883	409,834	415,739	423,561	414,606
I. Vốn chủ sở hữu	549,497	533,447	554,836	539,104	554,694	544,710	534,653	533,700	548,062	553,900	547,701	537,558	410,092	443,621	398,187	398,883	409,834	415,739	423,561	414,606
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-715,384	-719,095	-708,972	-712,211	-711,000	-710,417	-723,156	-742,270	-714,930	-710,458	-710,349	-707,666	-692,939	-667,962	-656,337	-654,997	-657,022	-657,838	-657,005	-660,628
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	335,157	322,817	334,084	321,590	335,970	325,402	328,084	346,246	333,267	334,633	328,326	315,500	173,306	181,859	124,800	124,155	137,131	143,852	150,841	145,510
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,074,222	1,056,235	1,073,489	1,079,386	1,110,636	1,103,209	1,080,415	1,099,991	1,117,594	1,106,222	1,104,461	1,062,509	858,260	889,626	535,791	530,750	550,099	549,770	540,040	624,567

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nvt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x