Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,273,836	1,620,303	1,388,720	1,304,998	1,639,389	1,610,527	1,541,170	1,745,052	1,508,561	2,122,557	1,479,943	1,439,587	1,144,140	1,848,339	1,255,253	1,164,881	1,321,695	1,550,170	1,681,362	1,593,910
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	98	48	25	64	25	4,227	8,554	399	2,430	192	12	4,943	711	396	2,386	14	23	16	101
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,273,738	1,620,255	1,388,695	1,304,934	1,639,364	1,606,300	1,532,616	1,744,653	1,506,132	2,122,364	1,479,931	1,434,644	1,143,430	1,847,942	1,252,868	1,164,867	1,321,672	1,550,154	1,681,261	1,593,910
4. Giá vốn hàng bán	1,223,804	1,560,497	1,334,218	1,252,684	1,574,432	1,546,388	1,479,385	1,688,277	1,468,125	2,016,026	1,417,787	1,376,900	1,089,487	1,759,843	1,199,553	1,113,528	1,260,551	1,475,690	1,623,694	1,539,339
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	49,934	59,758	54,477	52,250	64,932	59,913	53,231	56,376	38,007	106,338	62,144	57,744	53,943	88,100	53,314	51,339	61,121	74,464	57,567	54,571
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,102	10,259	3,512	4,769	6,990	8,007	6,834	10,822	7,433	6,674	5,238	11,273	10,967	5,054	4,472	3,735	5,305	9,078	8,973	4,058
7. Chi phí tài chính	13,552	13,963	8,700	11,829	11,695	13,332	14,392	28,964	9,607	10,805	9,692	8,837	8,362	10,955	6,479	10,982	7,336	11,403	13,116	9,204
-Trong đó: Chi phí lãi vay	9,935	13,022	8,600	8,347	9,088	10,409	12,023	8,187	5,311	6,384	4,831	7,922	3,704	7,072	5,920	7,921	5,780	10,281	5,688	9,149
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	1,583	3,532	5,427	1,553	4,882	1,447	1,736	2,687	-1,200	2,787	1,919	577	193	4,985	3,012	6,319		1,834		3,814
9. Chi phí bán hàng	29,333	36,533	28,041	27,241	36,177	45,204	28,843	37,981	35,425	65,787	32,933	56,697	43,799	66,568	23,616	32,899	33,808	45,476	34,455	35,463
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,171	12,557	14,095	19,548	13,852	9,827	13,202	8,950	11,760	21,192	12,440	6,632	9,494	13,984	12,429	20,474	9,749	9,582	9,815	13,460
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	3,564	10,496	12,580	-47	15,080	1,004	5,365	-6,011	-12,551	18,016	14,236	-2,572	3,447	6,631	18,274	-2,962	15,534	18,915	9,154	4,316
12. Thu nhập khác	1,562	247	3,704	3,995	1,319	244	534	6,305	195	71	135	396	412	697	913	229	416	1,909	1,491	903
13. Chi phí khác	13	5	18	110	8	196	47	9	7	251	25	876	27	86	25	1,149	16	256	87	139
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,550	242	3,686	3,885	1,311	48	487	6,296	188	-180	110	-480	385	611	889	-920	399	1,653	1,404	765
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	5,113	10,738	16,266	3,838	16,391	1,052	5,851	285	-12,363	17,836	14,346	-3,052	3,832	7,242	19,163	-3,883	15,933	20,568	10,558	5,081
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	326	1,477	2,149	1,085	2,293	715		126	-1,806	3,026	2,469		626	579	3,232
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	326	1,477	2,149	1,085	2,293	715		126	-1,806	3,026	2,469		626	579	3,232
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	4,787	9,262	14,116	2,753	14,098	337	5,851	159	-10,557	14,810	11,877	-3,052	3,206	6,663	15,930	-3,883	15,933	20,568	10,558	5,081
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3	2	2	18	1		1	5	1	1	2	-5	-29	-13	-10	-30	-3	-3	-13	-51
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	4,785	9,260	14,115	2,735	14,097	337	5,850	154	-10,557	14,809	11,876	-3,046	3,235	6,676	15,940	-3,853	15,936	20,571	10,571	5,132

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,088,541	1,294,950	1,269,952	883,142	1,030,705	753,974	1,115,688	880,393	927,168	944,890	1,047,668	828,369	1,095,158	1,081,914	1,013,271	724,267	739,176	721,106	994,758	738,486
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	58,008	184,736	53,814	77,375	111,385	44,338	129,910	229,029	94,664	66,435	75,212	88,301	49,795	77,019	52,707	89,521	65,122	73,050	88,334	92,276
1. Tiền	58,008	143,581	53,814	77,375	111,385	44,338	129,910	229,029	94,664	66,435	75,212	88,301	49,795	77,019	52,707	89,521	65,122	73,050	88,334	92,276
2. Các khoản tương đương tiền		41,155
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	76,711	76,433	16,433	16,029	16,979	36,330	36,330	15,151	25,000	10,000			30,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	76,711	76,433	16,433	16,029	16,979	36,330	36,330	15,151	25,000	10,000			30,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	237,556	202,962	340,101	175,842	260,420	170,608	351,840	152,568	212,184	310,526	352,538	187,397	295,702	347,456	248,506	169,762	197,094	144,750	207,896	214,595
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	196,320	171,128	289,659	110,385	195,877	126,326	272,494	120,543	170,370	269,469	267,867	148,688	224,389	265,805	150,323	135,471	140,737	92,443	118,947	154,682
2. Trả trước cho người bán	35,837	25,211	42,988	18,546	60,791	37,923	71,318	22,595	39,734	37,751	83,673	31,547	86,118	76,589	85,837	29,647	47,919	42,113	71,213	44,170
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn				38,126
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	21,646	22,925	23,770	25,104	20,598	23,209	24,879	26,171	18,730	19,947	17,609	23,720	1,924	21,799	29,028	21,156	24,817	26,264	33,423	32,155
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-16,247	-16,302	-16,317	-16,320	-16,846	-16,849	-16,852	-16,742	-16,649	-16,641	-16,611	-16,558	-16,728	-16,738	-16,683	-16,512	-16,379	-16,069	-15,686	-16,412
IV. Tổng hàng tồn kho	701,715	815,118	842,445	599,295	627,600	482,078	578,593	468,295	581,012	540,383	600,483	536,061	706,148	583,395	676,200	431,551	446,444	474,712	678,074	412,260
1. Hàng tồn kho	703,088	817,512	842,445	599,295	627,600	482,078	578,593	468,295	581,542	541,419	602,454	538,297	706,148	583,395	676,200	431,551	446,444	474,712	678,074	412,260
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,373	-2,394							-529	-1,036	-1,971	-2,237
V. Tài sản ngắn hạn khác	14,550	15,702	17,159	14,602	14,322	20,620	19,015	15,350	14,308	17,546	19,435	16,610	13,513	44,043	35,858	33,433	30,516	28,593	20,453	19,356
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,340	4,185	3,910	3,017	3,111	4,022	4,211	1,416	3,116	4,182	5,463	2,685	4,087	5,789	3,501	2,881	3,328	3,035	3,263	2,928
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9,881	10,176	11,874	10,158	9,328	14,779	12,331	12,318	10,781	12,954	13,624	13,904	9,426	38,254	32,358	30,552	27,188	25,558	16,912	16,428
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,330	1,341	1,375	1,427	1,882	1,819	2,473	1,617	410	410	349	21							277
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	432,577	436,906	439,719	451,398	454,893	457,501	466,300	478,495	478,977	489,794	489,492	496,296	495,228	502,785	505,945	504,576	512,825	515,955	512,286	511,978
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	302,767	308,073	311,125	322,933	329,570	335,580	341,938	348,427	354,114	360,524	360,486	362,820	366,063	372,756	375,779	374,434	369,600	375,413	373,778	376,618
1. Tài sản cố định hữu hình	182,053	186,964	189,554	199,990	206,201	211,785	217,683	223,781	229,042	235,027	234,564	236,471	239,289	245,556	248,154	249,821	254,369	259,838	263,116	265,635
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	120,714	121,109	121,571	122,943	123,369	123,794	124,255	124,646	125,072	125,497	125,923	126,349	126,774	127,200	127,626	124,613	115,231	115,575	110,663	110,983
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	20,262	20,268	22,670	21,583	19,442	19,632	19,632	19,310	19,310	19,310	23,079	24,368	20,553	20,399	23,384	24,666	36,593	37,828	40,389	35,436
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20,262	20,268	22,670	21,583	19,442	19,632	19,632	19,310	19,310	19,310	23,079	24,368	20,553	20,399	23,384	24,666	36,593	37,828	40,389	35,436
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	94,473	92,989	89,655	90,076	89,039	84,346	86,552	90,795	88,354	91,760	88,972	89,845	91,228	91,035	87,045	84,735	86,526	86,526	88,632	91,198
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	86,364	84,880	81,545	81,966	80,929	76,237	78,442	82,685	80,245	83,650	80,863	81,736	83,119	82,926	78,433	76,123	77,915	77,915	80,020	82,586
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	8,612	8,612	8,612	8,612
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,746	-3,244	-3,244
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	15,074	15,575	16,269	16,806	16,843	17,943	18,178	19,963	17,199	18,200	16,955	19,262	17,384	18,595	19,738	20,741	20,106	16,188	9,487	8,726
1. Chi phí trả trước dài hạn	15,074	15,575	16,269	16,806	16,843	17,943	18,178	19,963	17,199	18,200	16,955	19,262	17,384	18,595	19,738	20,741	20,106	16,188	9,487	8,726
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,521,118	1,731,856	1,709,671	1,334,540	1,485,599	1,211,475	1,581,988	1,358,888	1,406,146	1,434,684	1,537,160	1,324,665	1,590,386	1,584,699	1,519,217	1,228,843	1,252,001	1,237,062	1,507,044	1,250,464
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,098,922	1,314,349	1,301,228	928,641	1,077,849	817,634	1,184,830	954,411	989,974	1,007,956	1,123,041	917,657	1,158,443	1,155,961	1,097,143	818,059	833,459	812,783	1,087,215	834,145
I. Nợ ngắn hạn	1,098,922	1,314,349	1,301,228	928,641	1,077,849	817,634	1,184,830	954,411	989,974	1,007,956	1,116,141	909,657	1,149,343	1,147,961	1,085,843	805,659	819,959	789,720	1,071,352	817,110
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	866,410	1,149,129	1,121,832	720,638	870,504	660,441	913,401	747,664	755,654	769,442	887,071	733,228	895,239	956,405	880,632	669,461	655,592	651,818	790,873	607,426
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	101,713	39,662	72,715	54,666	94,390	57,332	159,026	93,125	78,999	87,771	105,336	78,316	140,764	89,508	109,886	57,731	91,956	50,027	149,066	128,891
4. Người mua trả tiền trước	54,695	49,198	38,583	43,056	43,105	42,145	55,888	49,680	61,727	54,130	74,226	49,194	48,513	44,617	53,426	35,822	44,293	46,852	102,357	45,009
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,344	5,048	4,861	4,258	4,118	1,339	2,582	1,648	6,153	10,188	6,487	2,129	8,557	11,074	3,565	3,703	948	890	300	1,170
6. Phải trả người lao động	12,094	12,587	10,009	21,972	10,878	7,902	9,209	18,510	19,931	21,498	11,937	17,852	18,715	16,800	11,729	18,596	6,717	7,104	7,277	10,508
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	23,409	25,183	19,865	14,903	20,626	16,984	16,716	14,298	19,002	22,901	15,562	13,873	15,858	13,108	6,922	7,066	6,873	6,163	3,708	3,619
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn				38,126
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	292	483	541	652	281	410	491	1,403	655	353	492	537	512	803	956	1,158	1,370	1,118	1,097	1,297
11. Phải trả ngắn hạn khác	36,757	31,740	30,856	30,310	33,560	30,691	26,685	28,313	48,074	41,448	14,353	13,170	19,096	13,184	13,841	12,183	12,125	25,232	13,705	18,864
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	208	1,321	1,966	60	386	391	833	-230	-222	226	676	1,358	2,090	2,463	4,886	-63	86	517	2,969	325
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn											6,900	8,000	9,100	8,000	11,300	12,400	13,500	23,064	15,863	17,035
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn											6,900	8,000	9,100	8,000	11,300	12,400	13,500	23,064	15,863	17,035
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	422,196	417,507	408,442	405,899	407,750	393,841	397,157	404,477	416,172	426,728	414,119	407,007	431,943	428,737	422,074	410,785	418,542	424,278	419,829	416,319
I. Vốn chủ sở hữu	422,196	417,507	408,442	405,899	407,750	393,841	397,157	404,477	416,172	426,728	414,119	407,007	431,943	428,737	422,074	410,785	418,542	424,278	419,829	416,319
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738	364,738
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-15,488	-16,599	-16,599	-16,599	-16,599	-16,599
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	19,938	19,938	19,938	17,959	18,078	18,078	18,078	16,709	16,709	16,709	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230	9,569	9,569	9,569	22,653	19,405
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52,604	47,918	38,855	38,292	40,041	26,133	29,450	38,140	49,840	60,397	51,269	44,159	69,089	65,854	59,177	52,649	60,376	66,109	48,573	48,305
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	404	401	400	398	380	379	379	378	373	372	371	369	374	404	417	427	457	459	462	469
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,521,118	1,731,856	1,709,671	1,334,540	1,485,599	1,211,475	1,581,988	1,358,888	1,406,146	1,434,684	1,537,160	1,324,665	1,590,386	1,584,699	1,519,217	1,228,843	1,252,001	1,237,062	1,507,044	1,250,464

CTCP Thương mại Kiên Giang (ktc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x