Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	5,077	21,587	220,720		259,439	270,607	333,582	209,798	324,106	269,762	252,448	261,650	384,349	197,049	256,167	174,747
2. Các khoản giảm trừ doanh thu									946		2,769
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	5,077	21,587	220,720		259,439	270,607	333,582	209,798	323,159	269,762	249,679	261,650	384,349	197,049	256,167	174,747
4. Giá vốn hàng bán	4,837	21,377	216,582		252,713	264,438	324,716	203,586	318,250	260,837	242,806	247,850	375,584	193,575	244,941	171,335
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	240	211	4,138		6,726	6,169	8,866	6,212	4,909	8,925	6,873	13,800	8,764	3,474	11,226	3,412
6. Doanh thu hoạt động tài chính		680	478	797	-75	864	2,656	2,033	35	291	1,550	1	101	434	284
7. Chi phí tài chính	1,182	789	2,143	4,294	4,790	4,692	5,242	4,233	2,232	3,565	2,376	952	256	307	458	265
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,182	789	2,143	4,294	4,790	4,692	5,242	4,233	2,232	3,565	2,376	952	256	307	458	265
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	390	465	555	651	713	816	819	935	1,058	1,009	783	551	122	124	-101	101
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	512	455	741	690	173	721	1,177	684	-953	1,027	2,715	968	885	639	840	343
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-1,844	-818	1,178	-4,838	976	803	4,284	2,393	2,608	3,615	2,549	11,331	7,603	2,839	10,314	2,703
12. Thu nhập khác				76				43	1	1	6	22
13. Chi phí khác			6	10	75	83	1,221	68	965	68	64		30		1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)			-6	66	-75	-83	-1,221	-25	-965	-68	-58	22	-30		-1
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-1,844	-818	1,172	-4,772	900	721	3,063	2,368	1,644	3,547	2,491	11,353	7,573	2,839	10,312	2,703
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành					230	161	858	474	525	709	271	2,498	1,666	625	2,269	595
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)					230	161	858	474	525	709	271	2,498	1,666	625	2,269	595
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-1,844	-818	1,172	-4,772	670	560	2,205	1,895	1,119	2,838	2,220	8,855	5,907	2,214	8,043	2,108
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-1,844	-818	1,172	-4,772	670	560	2,205	1,895	1,119	2,838	2,220	8,855	5,907	2,214	8,043	2,108

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	379,413	422,861	429,546	459,311	442,907	449,551	517,153	565,822	472,369	526,628	363,768	279,888	190,897	176,676	169,239	176,215	161,412	54,652
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,404	623	375	2,016	8,427	3,451	4,675	6,952	17,511	8,984	4,956	8,562	9,546	6,250	7,527	4,049	22,830	3,451
1. Tiền	1,404	623	375	2,016	8,427	3,451	4,675	6,952	17,511	7,984	3,956	8,562	9,546	6,250	7,527	4,049	22,830	3,451
2. Các khoản tương đương tiền										1,000	1,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24,400	24,400	24,400	24,400	26,400	42,800	117,800	140,300	127,500	137,400	122,700	51,099	19,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	24,400	24,400	24,400	24,400	26,400	42,800	117,800	140,300	127,500	137,400	122,700	51,099	19,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	225,229	266,045	301,441	163,462	312,271	278,912	231,593	332,051	248,615	288,092	131,231	137,132	110,875	127,202	121,774	105,710	66,609	26,413
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	150,826	187,131	179,039	73,584	233,561	204,621	187,306	111,131	136,930	144,110	84,742	98,466	83,506	102,463	63,064	76,448	48,772	19,838
2. Trả trước cho người bán	74,364	78,876	99,813	84,839	78,463	66,044	36,072	84,292	106,012	143,458	44,646	38,666	27,369	668	22,757	29,262	17,837	6,575
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn						391	391	657	521	1,345
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn															32,171
6. Phải thu ngắn hạn khác	677	677	23,227	5,677	247	8,197	8,850	136,686	5,209	758	3,421			23,727	3,782
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-639	-639	-639	-639		-340	-1,025	-715	-57	-1,579	-1,579			344
IV. Tổng hàng tồn kho	103,150	106,623	102,705	253,293	95,365	120,864	155,549	85,032	75,357	90,095	101,985	80,711	51,237	43,071	39,848	60,665	66,735	21,089
1. Hàng tồn kho	103,150	106,623	102,705	253,293	95,365	120,864	155,549	85,032	75,357	90,095	101,985	80,711	51,237	43,071	39,848	60,665	66,735	21,089
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	25,230	25,170	625	16,141	445	3,524	7,536	1,487	3,386	2,058	2,896	2,385	240	152	91	5,791	5,237	3,699
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	83	154	223	332	233	180	347	2,640	62	65	74		51	2
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	25,221	25,087	471	15,919	113	3,291	7,356	1,140	701	1,951	2,831	2,311	240	102	88	3,291	4,237	699
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác									45	45						2,500	1,000	3,000
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	159,540	160,104	160,499	160,967	161,648	162,153	162,799	37,158	102,950	38,308	36,136	36,485	31,829	30,601	30,701	30,801	30,856	1,272
I. Các khoản phải thu dài hạn											45
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác											45
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	129,878	130,442	130,823	131,302	131,949	132,454	132,968	7,483	7,946	8,304	6,087	6,475	1,752	577	670	763	856	1,272
1. Tài sản cố định hữu hình	6,078	6,642	7,023	7,502	8,149	8,649	9,158	7,468	7,926	8,279	6,057	6,440	1,712	577	670	763	856	1,272
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	123,800	123,800	123,800	123,800	123,800	123,805	123,810	15	20	25	30	35	40
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29,638	29,638	29,638	29,638	29,672	29,672	29,672	29,672	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1. Đầu tư vào công ty con									30,000				30,000	30,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000	30,000	30,000			30,000	30,000	30,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-362	-362	-362	-362	-328	-328	-328	-328
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	24	24	38	28	28	28	159	4	65,004	4	4	10	77	24	31	39
1. Chi phí trả trước dài hạn	24	24	38	28	28	28	159	4	4	4	4	10	77	24	31	39
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác									65,000
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	538,953	582,965	590,045	620,278	604,555	611,704	679,953	602,980	575,319	564,936	399,904	316,373	222,726	207,278	199,941	207,016	192,268	55,924
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	213,443	255,612	261,395	292,801	271,991	279,735	348,619	273,831	247,657	238,393	203,849	122,311	37,707	28,166	23,043	38,162	25,521	50,403
I. Nợ ngắn hạn	213,443	255,612	261,395	292,801	271,991	279,735	348,619	273,831	247,657	238,393	203,849	122,311	37,707	28,166	23,043	38,162	25,521	50,403
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	197,732	239,710	239,724	239,449	242,727	247,075	315,180	238,954	222,029	212,121	178,363	84,470	19,080	9,000	11,563	12,815	17,335	15,650
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,783	9,002	14,776	18,747	19,420	23,562	24,302	20,988	14,886	14,224	15,060	23,960	11,238	12,007	6,138	22,736	6,315	22,879
4. Người mua trả tiền trước	367	367	367	28,081	3,222	2,449	2,526	4,906	636	3,345	853	5,205	833	2,000	773	234	88	11,606
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,837	5,837	5,837	5,837	5,939	5,644	5,548	8,276	9,650	8,208	8,474	8,626	6,519	4,968	4,379	2,377	1,782	268
6. Phải trả người lao động
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	50	50	50	50	50		50		40	40	152	50	36	190	190
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn						391	391	96	96	96
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	673	645	641	637	633	614	623	611	320	359	947
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	325,510	327,353	328,650	327,477	332,564	331,970	331,334	329,149	327,662	326,543	196,055	194,062	185,019	179,112	176,898	168,855	166,747	5,521
I. Vốn chủ sở hữu	325,510	327,353	328,650	327,477	332,564	331,970	331,334	329,149	327,662	326,543	196,055	194,062	185,019	179,112	176,898	168,855	166,747	5,521
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	310,853	304,759	310,853	304,759	304,759	304,759	304,759	304,759	304,759	288,546	160,800	160,800	160,800	160,800	160,800	160,800	160,800	4,900
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,657	22,594	17,797	22,718	27,805	27,210	26,575	24,389	22,902	37,996	35,255	33,262	24,219	18,312	16,098	8,055	5,947	621
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	538,953	582,965	590,045	620,278	604,555	611,704	679,953	602,980	575,319	564,936	399,904	316,373	222,726	207,278	199,941	207,016	192,268	55,924

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (dps)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x